千禾味业:使用闲置募集资金购买理财产品
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2019-086 转债代码：113511 转债简称：千禾转债 转股代码：191511 转股简称：千禾转股 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司 . 本次委托理财金额：1,500万元 . 委托理财产品名称: 挂钩利率结构性存款(SDGA191609) . 委托理财期限:2019年12月31日-2020年2月10日，41天 . 履行的审议程序: 公司第三届董事会第十次会议、2018年年度股东大会 审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有 资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 1.2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品 及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过 之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之 日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构 招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高募集资金使用效率，取得一定的投资收益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183号文核准，公司于2018年6 月20日公开发行了 356 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 为 35,600万元，扣除发行费用后募集资金净额为34,779.86 万元，已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户。 截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额21,113,153.30元。2019年 1-6月本公司使用募集资金49,167,858.97元投入募投项目， 2019年1-6月收到 募集资金理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,664,420.15元。 （三）委托理财产品的基本情况 受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化 收益率 预计收益金 额（万元） 中国民生银 行股份有限 公司 银行结构 性存款 挂钩利率结构 性存款 (SDGA191609) 1,500 最低1% 最高3.6% 最低1.64 最高5.92 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 收益率 预计收益 （如有） 是否构成关 联交易 41天 保障收益 型 / / / 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 1、安全性风险 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，经过董事会、股东大会审议同意，监 事会、独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。 公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产 品发行主体提供保本承诺。 公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等， 如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性 风险。 2、防范流动性风险 公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募 集资金投资计划。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权 对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 产品名称 挂钩利率结构性存款(SDGA191609) 产品类型 结构性存款 认购金额 1,500万元 认购日期 2019年12月31日 起息日 2019年12月31日 到期日 2020年2月10日 风险等级 低风险（一级） 预期年化收益率 最低1%，最高3.6% 产品类型 保证收益型 （二）委托理财的资金投向 中国民生银行股份有限公司结构性存款。 （三）公司本次使用募集资金1,500万元购买的是银行结构性存款，资金本 金安全，风险较小。最低收益率1%，最高收益率为3.6%。期限较短，对公司现金 流动性影响较小。不存在变相改变募集资金用途的行为，期限较短，不影响募投 项目正常进行。 （四）风险控制分析 1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公 司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能 影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。 2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安 排并选择相适应理财产品的种类和期限。 3、本公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对募集资 金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。 三、委托理财受托方的情况 受托人为已上市金融机构中国民生银行股份有限公司。董事会已对受托方的 基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控 股股东及其一致行动人、实际控制人与中国民生银行股份有限公司不存在关联关 系。 四、对公司的影响 （一）公司主要财务指标： 项目 2018年12月31日 2019年9月30日 资产总额 1,931,143,438.96 1,961,460,132.95 负债总额 624,634,652.60 445,372,156.49 归属于上市公司股东的净资产 1,306,508,786.36 1,516,087,976.46 2018年度 2019年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 243,412,728.61 173,401,596.84 注：2019年9月30日财务数据未经审计。 （二）委托理财对公司的影响 截至2019年9月30日，公司资产负债率为22.71%，公司本次使用闲置募集 资金购买理财金额为1,500万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货 币资金的比例为3.51%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.99 %，占公司最 近一期期末总资产的比例为0.76 %，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营 成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 公司本次购买的理财产品实在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况 下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常 展开，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的 回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产 品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。 （三）会计处理 公司本次结构性存款本金计入资产负债表中定期存款科目。根据《企业会计 准则第17号—借款费用》第四条的规定，本次利息收益冲减在建工程的成本。 五、风险提示 尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司第三届董事会第十次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额 度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动 性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资 金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述 额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使 用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内行使现 金管理投资决策权。 公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了 明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月19日、2019年5月10 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上的相关公告。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的 情况 金额：万元 序 号 理财产品类型 实际投入金 额 实际收回本 金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 华泰紫金尊享1 号集合资产管理 计划X 类份额尊享1 号X17 1,000 1,000 25.79 0 2 民生银行非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公款 1,000 1,000 13.78 0 3 民生银行非凡资产管理瑞赢公享 普通款3M 周四10 款 2,000 2,000 45.40 0 4 民生银行非凡资产管理翠竹2W 理财产品周二公享02 款 1,000 1,000 16.98 0 5 民生银行非凡资产管理翠竹13W 理财产品周四公享07 款（特） 3,000 3,000 30.67 0 6 民生银行非凡资产管理瑞赢公享 普通款3M 周四09 款 5,000 5,000 114.5 0 7 民生银行与利率挂钩的结构性产 品（结构性存款） 3,500 3,500 11.74 0 8 兴业银行企业金融结构性存款 3,000 3,000 18.74 0 9 华泰紫金增强债券集合资产管理 计划优先级17 号份额 2,000 2,000 49.58 0 10 民生银行非凡资产管理翠竹13W 周四公享03 款理财产品（特） 4,000 4,000 94.24 0 11 民生银行与利率挂钩的结构性产 品（结构性存款） 4,000 4,000 88.72 0 12 申万宏源证券有限公司金樽专项 118期收益凭证产品 6,000 6,000 144.99 0 13 民生银行非凡资产管理翠竹13W 理财产品周四公享09款（特） 3,000 3,000 273.37 0 14 中信建投基金-稳富5号资产管 理计划 2,000 0 98.99 2,000 15 申万宏源证券有限公司金樽专 项199期收益凭证 5,000 5,000 42.53 0 16 兴业银行企业金融结构性存款 3,000 3,000 27.96 0 17 民生银行与利率挂钩的结构性产 品（结构性存款） 3,000 3,000 29.67 0 18 民生银行与利率挂钩的结构性产 品（结构性存款） 3,500 3,500 33.16 0 19 兴业银行企业金融结构性存款 2,500 2,500 23.73 0 20 民生银行与利率挂钩的结构性产 品（结构性存款） 1,500 1,500 14.21 0 21 民生银行非凡资产管理翠竹5W理 财产品周四共享02款（特） 800 0 11.93 800 22 民生银行与利率挂钩的结构性产 品（结构性存款） 3,000 3,000 28.53 0 23 民生银行非凡资产管理翠竹1W理 财产品周五公享款 500 500 3.18 0 24 兴业银行企业金融结构性存款 2,000 2,000 7.82 0 25 民生银行挂钩利率结构性存款 3,000 3,000 11.70 0 26 中信建投基金-稳富9号资产管理 计划 5,000 0 0 5,000 27 民生银行挂钩利率结构性存 款 1500 0 0 1,500 合计 73,300 65,500 1261.91 9,300 最近12个月内单日最高投入金额 37,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.32 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.26 目前已使用的理财额度 9,300 尚未使用的理财额度 自有资金32,200 募集资金10,500 总理财额度 自有资金40,000 募集资金12,000 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2020年1月2日 中财网
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