银河基金 : 2019年度基金资产净值
银河基金管理有限公司 2019年度基金资产净值 2020-01-02 . 基金代码基金名称基金托管银行 基金份额净值 (元) 基金份额累计净 值(元) 004250银河量化优选混合中国工商银行股份有限公司1.1858 1.1858 004612银河鑫月享 6个月定期开放混合 A中国民生银行股份有限公司1.0400 1.0726 004613银河鑫月享 6个月定期开放混合 C中国民生银行股份有限公司1.0368 1.0656 004661银河如意债券中国民生银行股份有限公司1.0670 1.0670 005053银河量化价值混合中国建设银行股份有限公司1.1153 1.1153 005126银河量化稳进混合北京银行股份有限公司 1.1371 1.1371 005211银河智慧混合中国建设银行股份有限公司1.2766 1.2766 005384银河铭忆 3个月定开债杭州银行股份有限公司 1.0404 1.1013 005386银河睿达混合 A中国建设银行股份有限公司1.1640 1.2895 005387银河睿达混合 C中国建设银行股份有限公司1.1640 1.2895 005459银河嘉谊混合 A交通银行股份有限公司 1.0043 1.0043 005460银河嘉谊混合 C交通银行股份有限公司 1.0033 1.0033 005585银河文体娱乐混合中国建设银行股份有限公司1.3968 1.3968 005749银河庭芳 3个月定开债券浙商银行股份有限公司 1.0151 1.0764 005790银河景行 3个月定开债券兴业银行股份有限公司 1.0214 1.0871 006070银河沃丰债券交通银行股份有限公司 1.0196 1.0538 006071银河睿嘉债券 A交通银行股份有限公司 1.0143 1.0538 006086银河睿丰定开债券杭州银行股份有限公司 1.0228 1.0465 006128银河和美生活混合中国工商银行股份有限公司1.2528 1.2528 006403银河睿嘉债券 C交通银行股份有限公司 1.0090 1.0090 006407银河君欣债券 C交通银行股份有限公司 0.9930 0.9930 006759银河乐活优萃混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司1.1922 1.1922 006761银河家盈债券 上海浦东发展银行股份有限 公司 2.3761 2.3821 006767银河嘉裕债券江苏银行股份有限公司 1.5720 1.5720 006828银河久泰纯债债券型证券投资基金中国光大银行股份有限公司1.0971 1.0971 006856 银河丰泰 3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 江苏银行股份有限公司 1.0171 1.0351 007155银河中债央企 20债券指数杭州银行股份有限公司 1.0189 1.0189 007203银河新动能混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司1.0001 1.0001 007275银河沪深 300指数增强 A中国工商银行股份有限公司1.0829 1.0829 007276银河沪深 300指数增强 C中国工商银行股份有限公司1.0807 1.0807 007403银河睿安纯债债券型证券投资基金浙商银行股份有限公司 1.0133 1.0133 007406银河睿鑫纯债债券型证券投资基金交通银行股份有限公司 1.0004 1.0004 007635银河天盈中短债 A北京银行股份有限公司 1.0073 1.0073 007636银河天盈中短债 C北京银行股份有限公司 1.0068 1.0068 007890银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金江苏银行股份有限公司 1.0009 1.0009 150103银河银泰混合中国工商银行股份有限公司1.1961 4.3261 150968银河研究精选混合中国建设银行股份有限公司1.3492 4.0461 151001银河稳健混合中国农业银行股份有限公司1.5049 4.8471 151002银河收益债券中国农业银行股份有限公司1.5087 3.1187 161505银河通利北京银行股份有限公司 1.203 1.593 161506通利债 C北京银行股份有限公司 1.237 1.587 501307银河高股息 LOF北京银行股份有限公司 1.0202 1.0202 501308银河高 C北京银行股份有限公司 1.0161 1.0161 519610银河旺利混合 A北京银行股份有限公司 1.1190 1.1640 519611银河旺利混合 C北京银行股份有限公司 1.1110 1.1480 519612银河旺利混合 I北京银行股份有限公司 1.1020 1.1420 519613银河君尚混合 A交通银行股份有限公司 1.0967 1.0967 519614银河君尚混合 C交通银行股份有限公司 1.0771 1.0771 519615银河君尚混合 I交通银行股份有限公司 1.0489 1.0489 519616银河君信混合 A 上海浦东发展银行股份有限 公司 1.1049 1.1794 519617银河君信混合 C 上海浦东发展银行股份有限 公司 1.0971 1.1616 519618银河君信混合 I 上海浦东发展银行股份有限 公司 1.0000 1.0000 519619银河君荣混合 A北京银行股份有限公司 1.3514 1.3894 519620银河君荣混合 C北京银行股份有限公司 1.3317 1.3697 519621银河君荣混合 I北京银行股份有限公司 1.2465 1.2845 519622银河君怡债券交通银行股份有限公司 1.0157 1.1251 519623银河君耀混合 A 上海浦东发展银行股份有限 公司 1.0855 1.1455 519624银河君耀混合 C 上海浦东发展银行股份有限 公司 1.0823 1.1423 519625银河君盛混合 A交通银行股份有限公司 1.0977 1.2677 519626银河君盛混合 C交通银行股份有限公司 1.0895 1.2595 519627银河君润混合 A交通银行股份有限公司 1.0952 1.1931 519628银河君润混合 C交通银行股份有限公司 1.0970 1.2058 519629银河睿利混合 A招商银行股份有限公司 1.141 1.241 519630银河睿利混合 C招商银行股份有限公司 1.137 1.237 519631银河君欣债券 A交通银行股份有限公司 0.9972 1.2157 519632银河君辉 3个月定开债券交通银行股份有限公司 1.0172 1.1030 519640银河鸿利混合 A中信银行股份有限公司 1.107 1.180 519641银河鸿利混合 C中信银行股份有限公司 1.099 1.154 519642银河智造混合中国建设银行股份有限公司1.527 1.527 519644银河智联混合中国建设银行股份有限公司1.355 1.355 519646银河鑫利混合 I北京银行股份有限公司 1.096 1.097 519647银河鸿利混合 I中信银行股份有限公司 1.103 1.168 519648银河泰利债券 I北京银行股份有限公司 1.0000 1.0264 519651银河转型混合中国建设银行股份有限公司0.659 0.659 519652银河鑫利混合 A北京银行股份有限公司 1.171 1.203 519653银河鑫利混合 C北京银行股份有限公司 1.169 1.179 519654银河丰利债券北京银行股份有限公司 1.0218 1.0918 519655银河服务混合中国工商银行股份有限公司1.116 1.116 519656银河灵活配置混合 A 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 2.122 2.122 519657银河灵活配置混合 C 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 2.052 2.052 519660银河增利债券 A北京银行股份有限公司 1.472 1.782 519661银河增利债券 C北京银行股份有限公司 1.446 1.746 519662银河回报债券 A 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 1.1951 1.7541 519663银河回报债券 C 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 1.1673 1.7153 519664银河美丽混合 A中国建设银行股份有限公司1.825 2.386 519665银河美丽混合 C中国建设银行股份有限公司1.756 2.273 519666银河银信添利债券 B中信银行股份有限公司 1.0625 1.7129 519667银河银信添利债券 A中信银行股份有限公司 1.0651 1.7643 519668银河成长混合中国银行股份有限公司 1.4790 3.1698 519669银河领先债券兴业银行股份有限公司 1.118 1.531 519670银河行业混合中国建设银行股份有限公司1.650 3.175 519671银河沪深 300价值指数中国建设银行股份有限公司1.499 1.724 519672银河蓝筹混合中国建设银行股份有限公司2.984 2.984 519673银河康乐股票中国建设银行股份有限公司1.869 1.869 519674银河创新混合招商银行股份有限公司 4.0288 4.0288 519675银河泰利债券 A北京银行股份有限公司 1.0761 1.5115 519676银河强化债券中国建设银行股份有限公司1.137 1.727 519677银河定投宝腾讯济安指数中国建设银行股份有限公司1.626 1.626 519678银河消费混合中国建设银行股份有限公司1.761 1.761 519679银河主题混合中信银行股份有限公司 3.787 4.355 基金代码基金名称基金托管银行 每万份收益 (元) 七日年化收益率 (%) 150005银河银富货币 A交通银行股份有限公司 0.6659 2.526 150015银河银富货币 B交通银行股份有限公司 0.7321 2.773 150988银河钱包货币 A交通银行股份有限公司 0.8284 3.120 150998银河钱包货币 B交通银行股份有限公司 0.8532 3.202 中财网
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