运达科技:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2020-003 成都运达科技股份有限公司 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议、第三届监事会第八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和 资金安全的前提下，在授权期内公司使用不超过60,000万元暂时闲置自有资金 进行现金管理。具体内容详见2018年1月31日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号2018-010）。现就公司及子公司2019年11月1日至2019年12 月31日使用暂时闲置自有资金购买理财产品相关事宜公告如下： 一、 闲置自有资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况 购买主 体 受托方 委托理财产品名 称 金额(元) 预期年化 收益率 期限（天） 生效日 期 到期 日期 实现收益(元) 运达科 技 中国光大银行成都 高笋塘支行 光大银行结构性存款 51,000,000 3.90% 92 2019/8/ 5 2019/ 11/5 497,250.00 中国民生银行股份 有限公司成都分行 民生结构性存款 20,000,000 3.75% 92 2019/8/ 6 2019/ 11/6 189,041.10 中国光大银行成都 高笋塘支行 EB4395-光银现金A 8,900,000 3.50% 125 2019/8/ 23 2019/ 12/26 106,713.65 中国光大银行成都 高笋塘支行 EB4395-光银现金A 17,600,000 3.50% 不定期 2019/8/ 23 不定 期 未到期 招商银行股份有限 公司成都红牌楼支 行 招行结构性存款 20,000,000 3.70% 92 2019/8/ 26 2019/ 11/26 186,520.55 交通银行四川省分 行 交行结构性存款 15,000,000 3.65% 92 2019/8/ 30 2019/ 11/30 139,068.49 中国光大银行成都 高笋塘支行 EB4395-光银现金A 1,100,000 3.48% 87 2019/9/ 30 2019/ 12/26 9,122.46 招商银行股份有限 公司成都红牌楼支 行 招行结构性存款 40,000,000 3.74% 90 2019/9/ 10 2019/ 12/9 368,876.71 招商银行股份有限 招行结构性存款 30,000,000 3.75% 120 2019/10 2020/ 未到期 购买主 体 受托方 委托理财产品名 称 金额(元) 预期年化 收益率 期限（天） 生效日 期 到期 日期 实现收益(元) 公司成都红牌楼支 行 /23 2/20 中国民生银行股份 有限公司成都分行 民生结构性存款 20,000,000 3.70% 92 2019/10/23 2020/ 1/23 未到期 中国光大银行成都 高笋塘支行 光大银行结构性存款 51,000,000 3.85% 92 2019/11/ 6 2020/ 2/6 未到期 中国民生银行股份 有限公司成都分行 民生银行结构性存款 20,000,000 3.75% 92 2019/11/ 7 2020/ 2/7 未到期 招商银行股份有限 公司成都红牌楼支 行 招行结构性存款 10,000,000 3.70% 94 2019/11/ 8 2020/ 2/10 未到期 招商银行股份有限 公司成都红牌楼支 行 招行结构性存款 20,000,000 3.70% 92 2019/11/ 28 2020/ 2/28 未到期 中国光大银行成都 高笋塘支行 EB4395-光银现金A 10,000,000 3.46% 20 2019/12/6 2019/ 12/26 18,879.73 交通银行四川省分 行 交行结构性存款 15,000,000 3.65% 91 2019/12/6 2020/ 3/6 未到期 招商银行股份有限 公司成都红牌楼支 行 招行结构性存款 40,000,000 3.70% 91 2019/12/12 2020/ 3/12 未到期 招商银行股份有限 公司成都红牌楼支 行 招行结构性存款 40,000,000 3.70% 91 2019/12/19 2020/ 3/19 未到期 交通银行四川省分 行 交行结构性存款 40,000,000 3.60% 91 2019/12/20 2020/ 3/20 未到期 中国民生银行股份 有限公司成都分行 民生银行结构性存款 40,000,000 3.65% 91 2019/12/20 2020/ 3/20 未到期 中国光大银行成都 高笋塘支行 光大银行结构性存款 30,000,000 3.65% 62 2019/12/26 2020/ 2/26 未到期 湖南中 大运达 轨道交 通科技 有限责 任公司 兴业银行长沙河西 支行 “金雪球-优悦”保本开 放式人民币理财产品 （2M) 3,500,000 3.00% 62 2019/9/ 17 2019/ 11/18 17,835.62 广州运 达智能 科技有 限公司 兴业银行股份有限 公司广州分行 “兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品 6,000,000 2.70% 377 2018/11/ 28 2019/ 12/10 167,326.03 兴业银行股份有限 公司广州分行 “兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品 5,000,000 2.70% 193 2019/5/ 31 2019/ 12/10 71,383.56 兴业银行股份有限 兴业银行结构性存款 12,000,000 2.95% 60 2019/10 2019/ 58,191.78 购买主 体 受托方 委托理财产品名 称 金额(元) 预期年化 收益率 期限（天） 生效日 期 到期 日期 实现收益(元) 公司广州分行 /17 12/16 成都运 达牵引 技术有 限公司 兴业银行股份有限 公司成都分行 兴业银行“金雪球-优 悦”保本开放式人民币 理财产品 2,450,000 3% 62 2019-10-8 2019- 12-9 12,484.93 湖南恒 信电气 有限公 司 中国农业银行股份 有限公司湘潭分行 营业部 中国农业银行“本利丰 步步高”开放式人民币 理财产品（产品代码： BFBBG160001) 1,000,000 2.70% 48 2019/10/8 2019/ 11/25 3,550.68 中国农业银行股份 有限公司湘潭分行 营业部 中国农业银行“本利丰 步步高”开放式人民币 理财产品（产品代码： BFBBG160001) 2,000,000 2.20% 30 2019/10/8 2019/ 11/7 3,616.44 中国农业银行股份 有限公司湘潭分行 营业部 中国农业银行“本利丰 34天”人民币理财产品 （产品代码：BF141422) 5,000,000 2.80% 34 2019/10/24 2019/ 11/27 13,041.10 中国农业银行股份 有限公司湘潭分行 营业部 中国农业银行“本利丰 步步高”开放式人民币 理财产品（产品代码： BFBBG160001) 4,000,000 1000万（不 含）以下：1-6 天：2.0%， 7-30天： 2.20%，31-60 天：2.70%， 61-180天： 2.85%,181天 及以上： 3.0% 无固定期 限 2019/10/8 不定 期 未到期 中国农业银行股份 有限公司湘潭分行 营业部 中国农业银行“本利丰 步步高”开放式人民币 理财产品（产品代码： BFBBG160001) 5,000,000 1000万（不 含）以下：1-6 天：2.0%， 7-30天： 2.20%，31-60 天：2.60%， 61-180天： 2.75%,181天 及以上： 2.9% 无固定期 限 2019/12/3 不定 期 未到期 四川汇 友电气 有限公 司 南方基金 南方天天利货币 B(003474) 2,000,000 2.85% 161 2019/6/ 21 2019/ 11/29 25,132.76 南方基金 南方天天利货币 B(003474) 2,000,000 2.85% 183 2019/6/ 24 2019/ 12/24 28,230.14 南方基金 南方天天利货币 1,000,000 2.85% 157 2019/6/ 2019/ 12,273.97 购买主 体 受托方 委托理财产品名 称 金额(元) 预期年化 收益率 期限（天） 生效日 期 到期 日期 实现收益(元) B(003474) 25 11/29 南方基金 南方天天利货币 B(003474) 2,000,000 2.85% 158 2019/7/ 19 2019/ 12/24 24,394.52 南方基金 南方天天利货币 B(003474) 1,000,000 2.85% 155 2019/7/ 22 2019/ 12/24 11,967.12 华泰证券 华泰证券聚益19282黄 金现货 5,000,000 3.70% 92 2019/9/ 4 2019/ 12/4 46,630.14 华泰证券 华泰证券聚益19283黄 金现货 5,000,000 4.30% 91 2019/9/ 5 2019/ 12/5 53,602.74 南方基金 南方天天利货币 B(003474) 2,000,000 2.80% 15 2019/12/9 2019/ 12/24 2,454.79 南方基金 南方天天利货币 B(003474) 2,000,000 2.80% 14 2019/12/10 2019/ 12/24 2,301.37 南方基金 南方天天利货币 B(003474) 2,000,000 2.80% 13 2019/12/11 2019/ 12/24 2,147.95 南方基金 南方天天利货币 B(003474) 2,000,000 2.80% 12 2019/12/12 2019/ 12/24 1,994.52 南方基金 南方天天利货币 B(003474) 2,000,000 2.80% 11 2019/12/13 2019/ 12/24 1,841.10 成都运 达轨道 交通技 术服务 有限公 司 中国民生银行股份 有限公司成都分行 民生银行结构性存款 6,000,000 3.55% 40 2019/10/30 2019/ 12/9 23,342.47 中国民生银行股份 有限公司成都分行 民生银行结构性存款 6,000,000 3.70% 93 2019/10/30 2020/ 1/31 未到期 中国民生银行股份 有限公司成都分行 民生银行结构性存款 6,000,000 3.55% 40 2019/12/10 2020/ 1/10 未到期 关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。 二、风险及应对措施 公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、流动性强，风险较 低的理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生 品为主要投资标的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金 融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资 金安全。 三、对公司日常经营的影响 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时 闲置自有资金购买短期流动性强，风险较低的理财产品，是在确保公司日常运营 和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常开展； 2、通过进行适度的短期流动性强，风险较低的理财产品投资，有利于提高 公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带 来更多的投资收益。 四、公司及子公司未到期理财产品情况 截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为 114,081.00万元，未到期金额为41,180.00万元，其中闲置募集资金为1,720.00 万元，闲置自有资金为39,460.00万元。 特此公告。 成都运达科技股份有限公司董事会 2020年1月2日 中财网
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