山河药辅:公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理进展情况
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2020-002 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理 进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 年度股东大会于2018年5月17日审议通过了《关于继续使用暂时闲 置自有资金进行现金管理》的议案, 决定同意未来2年公司在授权期 内任一时点使用不超过20，000万元人民币的闲置自有资金，公司子 公司曲阜天利（以下简称“子公司”） 使用不超过6，000万元人民 币进行现金管理。 本期及前期具体购买情况如下表：(单位：元） 委托方名称 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 预期收益率 实际收益 山河药辅 申万宏源证券有 限公司 10000000 2019.2.28 2019.8.28 3%-16.5% 216803.29 山河药辅 民生银行股份有 限公司 20000000 2019.5.29 2019.8.29 4.18% 212111.11 山河药辅 民生银行股份有 限公司 10000000 2019.5.28 2019.8.28 3.7% 93344.38 山河药辅 民生银行股份有 限公司 10000000 2019.6.12 2019.9.12 4.18% 106055.56 山河药辅 浦发银行淮南支 行 15000000 2019.6.10 2019.9.10 3.9% 146250.00 山河药辅 交通银行股份有 限公司 20000000 2019.6.10 2019.7.15 3.35% 64246.58 山河药辅 农业银行股份有 限公司 10000000 2019.6.12 - 2%-3.1% 未到期 山河药辅 申万宏源证券有 限公司 10000000 2019.9.6 2020.3.4 3%-11.5% 未到期 山河药辅 民生银行股份有 限公司 30000000 2019.9.6 2019.11.29 3.65% 273000.00 山河药辅 交通银行股份有 限公司 20000000 2019.9.6 2019.10.11 3.35%-3.45% 64246.58 山河药辅 浦发银行淮南支 行 10000000 2019.9.18 2019.12.17 3.75% 92708.33 山河药辅 浦发银行淮南支 行 15000000 2019.9.18 2019.10.18 3.60% 45000.00 山河药辅 招商银行股份有 限公司 10000000 2019.9.19 2019.10.21 3.65% 30246.58 山河药辅 民生银行股份有 限公司 10000000 2019.10.28 2020.02.01 4.00% 未到期 山河药辅 申万宏源证券有 限公司 10000000 2019.10.25 2019.11.25 2%-9% 49910.36 山河药辅 交通银行股份有 限公司 10000000 2019.10.18 2019.11.22 3.3%-3.4% 31643.84 山河药辅 申万宏源证券有 限公司 25000000 2019.11.22 2020.05.19 3%-9.5% 未到期 山河药辅 申万宏源证券有 限公司 10000000 2019.12.04 2020.06.02 2%-12% 未到期 山河药辅 申万宏源证券有 限公司 20000000 2019.12.10 2020.03.09 2.5%-9.5% 未到期 山河药辅 申万宏源证券有 限公司 10000000 2019.12.20 2020.06.16 3%-8.5% 未到期 山河药辅 浦发银行淮南支 行 10000000 2019.12.19 2020.03.19 3.70% 未到期 山河药辅 民生银行股份有 限公司 10000000 2019.12.20 2020.03.19 3.70% 未到期 山河药辅 民生银行股份有 限公司 10000000 2019.12.24 2020.02.05 3.65% 未到期 现将本期产品有关情况公告如下： 一、本期公司及子公司理财产品主要内容 1、公司购买理财产品名称：民生银行综合服务管理协议、申万 宏源证券有限公司龙鼎金牛202期收益凭证、交通银行“蕴通财富结 构性存款35天”、申万宏源证券有限公司龙鼎稳赢156期收益凭证、 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛218期收益凭证、申万宏源证券有限 公司龙鼎稳赢164期收益凭证、申万宏源证券有限公司龙鼎稳赢168 期收益凭证、浦发银行结构性存款固定持有期产品、民生银行结构性 存款、民生银行结构性存款。 2、公司购买理财产品类型：本金保障型、保本浮动收益型、保 本浮动收益型、保本浮动收益型、保本浮动收益型、保本浮动收益型、 保本浮动收益型、保本浮动收益型、保证收益型、本金保障型； 3、公司购买理财产品存续期：90天、30天、35天、180天、182 天、90天、180天、91天、90天、42天； 4、公司理财本金：人民币1000万元、人民币1000万元、人民 币1000万元、人民币2500万元、人民币1000万元、人民币2000万 元、人民币1000万元、人民币1000万元、人民币1000万元、人民 币1000万元； 5、公司购买理财产品预期收益率：4.00%、2%-9%、3.3%-3.4%、 3%-9.5%、2%-12%、2.5%-9.5%、3%-8.5%、3.70%、3.70%、3.65%； 6、资金来源：公司自有闲置资金。 7、关联性说明：公司与申万宏源证券有限公司、民生银行股份 有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 无关联关系； 8、风险提示： 8.1期限风险：由于上述产品的实际期限无法事先确定，且乙方 有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦 乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵 照履行。 8.2市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品 的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策 略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的 一致性。 8.3延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分 配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方 面临产品延迟兑付的风险。 8.4流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同投资 到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为 投资到期日）前无法取用存款本金及收益。 8.5再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提 前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提 前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。 8.6信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询 本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故 障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的 信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方 自行承担。 8.7不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时， 可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。 9、应对措施： 9.1、董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并 由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 9.2 、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常 监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。 9.3 、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。 独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为 主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。 9.4 、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督 与检查。 9.5 、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期 内低风险投资理财以及相应的损益情况。 二、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理情况 截至公告日，含本次现金管理在内，公司尚未到期的委托理财金 额为人民币12500万元，现有资金管理额度在股东大会授权额度之 内。 三、对公司日常经营的影响 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则， 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自由闲置资金适度进行 低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进 行适度的低风险的短期理财，能够获得一定的投资效益，能进一步提 升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、独立董事、监事会对公司及子公司运用自有闲置资金购买理 财产品的意见： 1、独立董事的意见详见2018年4月23日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 2、监事会的意见详见2018年4月23日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届 监事会第十三次会议决议公告》。 五、备查文件 1、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第十五次会 议决议》； 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》； 3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第十三次会 议决议》。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二日 中财网
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