飞天诚信:使用闲置自有资金进行现金管理的公告（十一）
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2020-002 飞天诚信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告（十一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十三次会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票 通过。同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理， 投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过12个月，在该额 度内，资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下： 委托人 受托 人 关联 关系 产品 名称 产品 类型 委托理财 金额 起始日 终止日 年化收 益率 飞天诚 信科技 股份有 限公司 招商 银行 无 招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月 低风 险 5,900万 2019.12.16 2020.3.16 浮动 收益 飞天诚 信科技 股份有 限公司 招商 银行 无 招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月 低风 险 9,000万 2019.12.19 2020.3.19 浮动 收益 飞天诚 信科技 股份有 限公司 民生 银行 无 非凡资产管理 翠竹公享系列 低风 险 12,000万 2019.12.20 2020.3.19 3.85% 一、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： （1）尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品 属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施： （1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相 关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督， 并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查； （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要 时可以聘请专业机构进行审计； （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 二、对公司经营的影响 1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公 司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不 会影响公司主营业务的正常开展； 2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率， 获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。 三、前次购买理财产品的情况 （一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表 币种：人民币 委托人 受托 人 关 联 关 系 产品 名称 产品 类型 委托理 财金额 起始日 终止日 年化 收益 率 备注 飞天诚 信科技 股份有 限公司 招商 银行 无 招商银行聚 益生金系列 公司（91天） 低风 险 5,000万 2019.9.11 2019.12.11 3.75% 本金 及收 益已 经收 回 飞天诚 信科技 股份有 限公司 招商 银行 无 招商银行聚 益生金系列 公司（91天） 低风 险 9,000万 2019.9.18 2019.12.18 3.70% 本金 及收 益已 经收 回 飞天诚 信科技 股份有 限公司 民生 银行 无 非凡资产管 理翠竹公享 系列 低风 险 12,000 万 2019.9.20 2019.12.19 4.05% 收益 已经 收回， 本金 转入 下期。 飞天诚 信科技 股份有 限公司 广发 银行 无 “薪加薪16 号”人民币 结构性存款 合同 低风 险 6,000 万 2019.10.11 2020.1.9 浮动 利率 北京坚 浙商 无 “永乐3 低风 1,700万 2019.10.18 2020.1.16 4.12% 石诚信 科技有 限公司 银行 号”人民币 理财产品90 天型 险 飞天诚 信科技 股份有 限公司 浦发 银行 无 财富班车进 取3 号 低风 险 5,000万 2019.10.13 2020.1.10 3.80% 飞天诚 信科技 股份有 限公司 民生 银行 无 非凡资产管 理翠竹公享 系列 低风 险 4,600 万 2019.10.18 2020.1.16 4.00% 飞天诚 信科技 股份有 限公司 广发 银行 无 “薪加薪16 号”人民币 结构性存款 合同 低风 险 14,000 万 2019.10.25 2020.1.23 浮动 收益 飞天诚 信科技 股份有 限公司 中国 工商 银行 无 “添利宝”净 值型理财产 品 低风 险 1,000万 2019.11.5 无固定期限 工作日可赎 回 浮动 收益 本金 及收 益已 经收 回 飞天诚 信科技 股份有 限公司 中国 银行 无 中银日积月 累 日计划 中低 风险 1,000万 2019.11.6 无固定期限 工作日可赎 回 浮动 收益 本金 及收 益已 经收 回 北京坚 石诚信 科技有 限公司 浙商 银行 无 “永乐3 号”人民币 理财产品90 天型 低风 险 4,000万 2019.11.19 2020.2.17 4.05% 飞天诚 信科技 股份有 限公司 浙商 银行 无 “永乐3 号”人民币 理财产品90 天型 低风 险 5,100万 2019.11.26 2020.2.24 4.05% 飞天诚 信科技 股份有 限公司 民生 银行 无 非凡资产管 理翠竹公享 系列理财产 品 低风 险 6,000万 2019.11.29 2020.2.27 3.90% 四、备查文件 1. 招商银行出具的《理财产品说明书》、《申请确认表》及扣款凭证； 2. 民生银行出具的《理财产品协议书》、《风险揭示书》、《理财计划说 明书》、《理财客户权益需知》等。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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