罗博特科:部分闲置募集资金现金管理到期收回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2020-002 罗博特科智能科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期收回 及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3 月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项 目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行 现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理 财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通 过之日起12个月内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司 独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于2019年9月20日使用闲置募集资金5,000万元购买浦发银行苏州分 行新区支行（以下简称“浦发银行”）结构性存款，于2019年9月26日使用闲 置募集资金5,000万元购买中信银行苏州工业园区支行（以下简称“中信银行”） 结构性存款，罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称“罗博南通”）于2019 年9月23日使用闲置募集资金1亿元购买招商银行苏州分行相城支行（以下简 称“招商银行”）结构性存款，于2019年9月26日使用闲置募集资金5,000万元 购买中信银行结构性存款，相关情况如下： 序号 签约银行 产品名称 产品类 型 金额（万元） 起息日 到期日 1 浦发银行苏 州分行新区 支行 公司固定持有 期JG1002期（90 天） 保本浮 动收益 型 5,000 2019年9 月20日 2019年12 月20日 2 招商银行苏 州分行相城 支行 结构性存款 保本浮 动收益 型 10,000 2019年9 月23日 2019年12 月23日 3 中信银行股 份有限公司 苏州分行 共赢利率结构 29340期人民币 结构性存款产 品 保本浮 动收益、 封闭式 5,000 2019年9 月26日 2019年12 月26日 4 中信银行股 份有限公司 苏州分行 共赢利率结构 29340期人民币 结构性存款产 品 保本浮 动收益、 封闭式 5,000 2019年9 月26日 2019年12 月26日 具体内容详见公司于2019年9月27日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-070）。 截至本公告披露日，上述结构性存款均已到期收回。公司于2019年12月 20日收回浦发银行结构性存款本金及利息50,475,000元，于2019年12月26日 收回中信银行结构性存款本金及利息50,479,931.51元；罗博南通于2019年12 月23日收回招商银行结构性存款本金及利息100,922,465.75元，于2019年12 月26日收回中信银行结构性存款本金及利息50,479,931.51元。 二、本次闲置募集资金进行现金管理的主要情况 近日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买中信银行结构性存款，使用闲 置募集资金5,000万元购买浦发银行结构性存款；罗博特科南通使用闲置募集资 金5,000万元购买招商银行结构性存款，使用闲置募集资金5,000万元购买中信 银行结构性存款，具体情况如下： （一）中信银行苏州工业园区支行结构性存款情况 1、签约银行：中信银行股份有限公司苏州分行 2、投资本金：人民币5,000.00万元 3、产品名称：共赢利率结构31183期人民币结构性存款产品-C196R018J 4、结构性存款账号：8112001113200517039 5、账户名：罗博特科智能科技股份有限公司 6、开户行： 中信银行苏州工业园区支行 7、产品期限：2019年12月26日至2020年3月3日 8、产品类型： 保本浮动收益、封闭式 9、预期年化收益率：3.66%或4.16% 10、资金来源：首次公开发行闲置募集资金 11、关联关系：公司与签约银行不存在关联关系 （二）浦发银行苏州分行新区支行结构性存款情况 1、签约银行： 上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支 行 2、投资本金：人民币5,000.00万元 3、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3582期人民币对公结构 性存款 4、结构性存款账号：89030078801100000284 5、账户名：罗博特科智能科技股份有限公司 6、开户行： 浦发银行苏州分行新区支行 7、产品期限：2019年12月25日至2020年2月25日 8、产品类型：保本浮动收益型 9、预期年化收益率：3.67%或3.77% 10、资金来源：首次公开发行闲置募集资金 11、关联关系：公司与签约银行不存在关联关系 （三）招商银行苏州分行相城支行结构性存款情况 1、签约银行： 招商银行股份有限公司苏州分行 2、投资本金：人民币5,000.00万元 3、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款（代码： CSU10038） 4、结构性存款账号：51290921248100023 5、账户名：罗博特科智能科技南通有限公司 6、开户行： 招商银行苏州分行相城支行 7、产品期限：2019年12月24日至2020年3月3日 8、产品类型：保本浮动收益型 9、预期年化收益率：1.250%或3.700%或3.900% 10、资金来源：首次公开发行闲置募集资金 11、关联关系：公司与签约银行不存在关联关系 （四）中信银行苏州工业园区支行结构性存款情况 1、签约银行：中信银行股份有限公司苏州分行 2、投资本金：人民币5,000.00万元 3、产品名称：共赢利率结构31183期人民币结构性存款产品-C196R018J 4、结构性存款账号：8112001113900517037 5、账户名：罗博特科智能科技南通有限公司 6、开户行： 中信银行苏州工业园区支行 7、产品期限：2019年12月26日至2020年3月3日 8、产品类型： 保本浮动收益、封闭式 9、预期年化收益率：3.66%或4.16% 10、资金来源：首次公开发行闲置募集资金 11、关联关系：公司与签约银行不存在关联关系 三、投资风险分析与风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。 2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资 产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督。 4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明 本次现金管理使用公司及子公司部分闲置募集资金共20,000.00万元，期限 为2-3个月。投资金额和期限没有超出公司股东大会授权的范围，且投资的产品 属于稳健型、低风险、流动性好的产品。 五、对公司的影响 公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现 金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司募集资金项目建 设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况 序 号 签约银行 产品名称 产品类 型 金额（万元） 起息日 到期日 存续 状态 1 招商银行苏 州分行相城 支行 大额存单 保本型 3,000.00 2019年3 月20日 2019年4 月20日 到期 收回 2 招商银行苏 州分行相城 支行 结构性存款 保本浮 动收益 型 5,000.00 2019年3 月22日 2019年9 月23日 到期 收回 3 浦发银行苏 州分行新区 支行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 （新客专属） 固定持有期 JG403期 保证收 益型 5,000.00 2019年3 月21日 2019年9 月18日 到期 收回 4 中信银行股 份有限公司 苏州分行 共赢利率结构 25384期人民 币结构性存款 产品 保本浮 动收益、 封闭式 12,000.00 2019年3 月28日 2019年5 月28 日 到期 收回 5 浦发银行苏 州分行新区 支行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG901期 保证收 益型 3,000.00 2019年4 月25日 2019年5 月30日 到期 收回 6 中信银行股 份有限公司 苏州分行 共赢利率结构 26838期人民 币结构性存款 产品 保本浮 动收益、 封闭式 15,000.00 2019年6 月6日 2019年9 月6日 到期 收回 7 浦发银行苏 州分行新区 支行 公司固定持有 期JG1002期 （90天） 保本浮 动收益 型 5,000 2019年9 月20日 2019年 12月20 日 到期 收回 8 招商银行苏 州分行相城 支行 结构性存款 保本浮 动收益 型 10,000 2019年9 月23日 2019年 12月23 日 到期 收回 9 中信银行股 份有限公司 苏州分行 共赢利率结构 29340期人民 币结构性存款 产品 保本浮 动收益、 封闭式 5,000 2019年9 月26日 2019年 12月26 日 到期 收回 10 中信银行股 份有限公司 苏州分行 共赢利率结构 29340期人民 币结构性存款 产品 保本浮 动收益、 封闭式 5,000 2019年9 月26日 2019年 12月26 日 到期 收回 11 中信银行股 份有限公司 苏州分行 共赢利率结构 31183期人民 币结构性存款 产品 -C196R018J 保本浮 动收益、 封闭式 5,000 2019年 12月26 日 2020年3 月3日 存续 12 浦发银行苏 州分行新区 上海浦东发展 银行利多多公 司19JG3582 保本浮 动收益 5,000 2019年 12月25 2020年2 月25日 存续 支行 期人民币对公 结构性存款 型 日 13 招商银行苏 州分行相城 支行 招商银行挂钩 黄金三层区间 二个月结构性 存款（代码： CSU10038） 保本浮 动收益 型 5,000 2019年 12月24 日 2020年3 月3日 存续 14 中信银行股 份有限公司 苏州分行 共赢利率结构 31183期人民 币结构性存款 产品 -C196R018J 保本浮 动收益、 封闭式 5,000 2019年 12月26 日 2020年3 月3日 存续 截至本公告日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金购买结构性存款 累计20,000万元（含本次），均未到期。 六、备查文件 1、浦发银行结构性存款到期回单； 2、招商银行结构性存款到期进账单； 3、中信银行结构性存款到期回单（罗博特科）； 4、中信银行结构性存款到期回单（罗博特科南通）； 5、浦发银行结构性存款产品合同及产品购买回单； 6、招商银行单位结构性存款说明书及产品购买回单； 7、中信银行结构性存款产品说明书及产品购买回单（罗博特科）； 8、中信银行结构性存款产品说明书及产品购买回单（罗博特科南通）。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二〇年一月三日 中财网
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