永艺股份:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2020-003 永艺家具股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方: 招商银行股份有限公司 . 该类委托理财未到期金额：6,450万元 . 委托理财产品名称： 招商银行现金管理类理财产品 . 委托理财期限：每个工作日实时申购和赎回 . 履行的审议程序： 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召 开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东 大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币5亿元 暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内股东大会授权董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施， 公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告 编号：2019-040、2019-051。） 公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证不影响公司正常经营发展的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金 管理，主要是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高闲置自有资金的使 用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）委托理财的资金来源 1、委托理财的资金来源：暂时闲置的自有资金 （三）委托理财产品的基本情况 2019年11月2日-2019年12月31日，公司财务中心根据公司董事会决议的 授权以及董事长依照职责权限范围内的审批，购买了招商银行股份有限公司（以 下简称“招商银行”）发行的现金管理类理财产品，具体的投资理财产品情况如 下表（不包含已经披露的自有资金现金管理产品）： 日期 产品名称 买入(万元) 赎回(万元) 收益（元） 未收回理财 金额(万元) 上月未收回理财金额 8,801 20191105 朝招金7007号 1,700 20191105 朝招金7007号 900 20191106 朝招金7007号 1,150 20191107 朝招金7007号 160 20191108 朝招金7007号 240 20191111 朝招金7007号 7,431 20191111 朝招金7007号 68,829.96 20191114 朝招金7007号 1,500 20191115 朝招金7007号 1,000 20191118 朝招金7007号 1,800 20191119 朝招金7007号 880 20191120 朝招金7007号 500 20191121 朝招金7007号 2,160 20191122 朝招金7007号 390 20191125 朝招金7007号 3,500 20191125 朝招金7007号 1,460 20191126 朝招金7007号 950 20191127 朝招金7007号 2,870 20191128 朝招金7007号 1,000 20191128 朝招金7007号 640 20191128 朝招金7007号 700 20191129 朝招金7007号 1,350 20191201 朝招金7007号 47,916.05 20191202 朝招金7007号 1,140 20191203 朝招金7007号 150 20191203 朝招金7007号 270 20191204 朝招金7007号 100 20191205 朝招金7007号 600 20191209 朝招金7007号 300 20191209 朝招金7007号 200 20191209 朝招金7007号 300 20191210 朝招金7007号 6,560 20191210 朝招金7007号 1,580 20191210 朝招金7007号 56,507.78 20191212 朝招金7007号 560 20191212 朝招金7007号 1,580 20191212 朝招金7007号 2,415.45 20191213 朝招金7007号 426.52 20191213 朝招金7007号 560 20191216 朝招金7007号 558 20191217 朝招金7007号 300 20191217 朝招金7007号 1,218 20191219 朝招金7007号 500 20191219 朝招金7007号 1,476 20191219 朝招金7007号 2,673.37 20191220 朝招金7007号 3,430 20191223 朝招金7007号 770 20191224 朝招金7007号 350 20191224 朝招金7007号 3,300 20191225 朝招金7007号 1,000 20191226 朝招金7007号 1,300 20191226 朝招金7007号 1,100 合计 29,566 31,917 178,769.13 6,450 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 1、针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下： （1）公司财务中心事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪 资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措 施，控制投资风险。 （2）建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好 资金使用的账务核算工作。 （3）独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。 （4）监事会可以对资金使用情况进行监督检查。 2、针对投资相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下： （1）公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三 方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产 品，否则将承担相应责任。 （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、 赎回）岗位分离。 （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。 （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财的资金投向 该笔委托理财的资金投向为招商银行现金管理类理财产品。 （二）风险控制分析 公司对于本次购买的理财产品，已充分认识并评估可能面临的相关风险，本 次委托理财符合公司内部资金管理的要求。本公司将严格依据上海证券交易所相 关规定，及时做好信息披露工作。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方招商银行为上海证券交易所上市公司（公司代码： 600036），与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在任何 关联关系。 四、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 序 号 受托人 名称 产品名称 产品金 额（万 元） 起息日 到期日 收益率 （%） 赎回 金额 （万 元） 实际收益 （元） 1 新时代 证券股 份有限 公司 新时代富贵 花稳盈152号 收益凭证 2,500 2019-6-6 2019-12-2 4.7 2,500 576,724.31 2 华泰证 券股份 有限公 司 华泰证券聚 益第19350号 （黄金期货） 收益凭证 1,000 2019-10-24 2019-11-26 4.0 1,000 36,164.39 五、对公司的影响 （一）公司主要财务数据 单位：元 项目名称 2018年12月31日 2019年9月30日 资产总额 1,754,713,590.86 1,793,201,440.00 负债总额 572,720,714.93 592,903,291.90 净资产 1,181,992,875.93 1,200,298,148.10 经营性现金流量净额 62,442,535.80 225,887,014.53 注：2019 年 9 月 30 日财务数据未经审计。 （二）委托理财对公司的影响 截至 2019 年 9 月 30 日，本公司货币资金为439,932,221.88元，此次委 托理财是现金管理类理财产品，每个工作日可以申购和赎回，对本公司未来主营 业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 （三）会计处理 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债 表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。 六、风险提示 尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于 低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 七、决策程序 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第 三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议 通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正 常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行 现金管理。在额度范围内股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内 容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040、2019-051。） 公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。 八、截至2019年12月31日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的 情况 金额：万元 序 号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收 益 尚未收回本金 金额 1 理财产品 6,000.00 6,000.00 116.88 - 2 信托产品 200.00 - - 200.00 3 信托产品 1,000.00 - - 1,000.00 4 信托产品 200.00 200.00 7.47 - 5 信托产品 900.00 900.00 34.05 - 6 信托产品 1,200.00 1,200.00 11.34 - 7 信托产品 900.00 - - 900.00 8 收益凭证 2,500.00 2,500.00 57.67 - 9 信托产品 2,000.00 - - 2,000.00 10 收益凭证 1,000.00 1,000.00 3.62 - 11 收益凭证 1,500.00 - - 1,500.00 12 收益凭证 1,500.00 - - 1,500.00 13 收益凭证 1,000.00 - - 1,000.00 14 收益凭证 1,000.00 - - 1,000.00 15 现金管理类理财产品 228,002.00 221,552.00 178.08 6,450.00 合计 248,902.00 233,352.00 409.11 15,550.00 最近12个月内单日最高投入金额 25,200.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.32% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.94% 目前已使用的理财额度 15,550.00 尚未使用的理财额度 34,450.00 总理财额度 50,000.00 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2020年1月4日 中财网
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