祁连山:使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-001 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：中国工商银行、交通银行、招商银行、上海 浦东发展银行。 ●本次委托理财金额：47,000万元。 ●委托理财产品名称：1、中国工商银行保本型“随心E”人民 币理财产品2017年第三期理财产品；2、交通银行蕴通财富定期型结 构性存款（汇率挂钩看涨）；3、招商银行挂钩黄金看涨两层定制结构 性存款；4、上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构 性存款。 ●委托理财期限：1、中国工商银行保本型“随心E”人民币理 财产品2017年第三期理财产品31天；2、交通银行蕴通财富定期型 结构性存款（汇率挂钩看涨）66天；3、招商银行挂钩黄金看涨两层 定制结构性存款7天；4、上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人 民币对公结构性存款31天。 ●履行的审议程序：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简 称“公司”）于2019年10月21日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自 有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过50，000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日 起不超过12个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用， 并授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财 务总监负责组织具体实施相关事宜。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础 上，使用闲置资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财，提高 闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 受托方名 称 产品名称 金额（万 元） 预计收益率 （年化） 预计 收益 产品 期限 收益类 型 结构化安 排 是否构成 关联交易 中国工商 银行 保本型“随心 E”人民币理财 产品2017年 第三期 7,000 2.80%--3.15% - 31天 保本浮 动利率 理财 无 否 交通银行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款（汇 率挂钩看涨） 10,000 1.35%--3.60% - 66天 保本浮 动利率 结构性 存款 无 否 招商银行 招商银行挂钩 黄金看涨两层 定制结构性存 款 20,000 1.00%--3.10% - 7天 保本浮 动利率 结构性 存款 无 否 上海浦东 发展银行 上海浦东发展 银行利多多公 司JG1001期 人民币对公结 构性存款 10,000 1.35%--3.60% - 31天 保本浮 动利率 结构性 存款 无 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估 和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产 品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构 对所有资金理财项目进行全面检查。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1.中国工商银行保本型“随心E”人民币理财产品2017年第三 期理财产品 （1）合同签署日期：2019年12月31日 （2）产品起息日：2020年1月1日 （3）产品到期日：2020年1月31日 （4）理财本金：7, 000万元 （5）产品预期年化收益率：2.80%--3.15% （6）产品收益类型：保本浮动利率理财 （7）计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际结构性存 款天数计算 （8）支付方式：银行直接扣划 （9）是否要求履约担保：否 2.交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩看涨） （1）合同签署日期：2019年12月27日 （2）产品起息日：2019年12月30日 （3）产品到期日：2020年3月5日 （4）理财本金：10, 000万元 （5）产品预期年化收益率：1.35%--3.60% （6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款 （7）计息方式：本金*实际年化收益率*实际存续天数(持有期 限)/365 （8）支付方式：银行直接扣划 （9）是否要求履约担保：否 3.招商银行挂钩黄金看涨两层定制结构性存款 （1）合同签署日期：2019年12月27日 （2）产品起息日：2019年12月30日 （3）产品到期日：2020年1月5日 （4）理财本金：20, 000万元 （5）产品预期年化收益率：1.00%--3.10% （6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款 （7）计息方式：本金*实际年化收益率*实际存续天数(持有期 限)/365 （8）支付方式：银行直接扣划 （9）是否要求履约担保：否 4.上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存 款 （1）合同签署日期：2019年12月27日 （2）产品起息日：2019年12月30日 （3）产品到期日：2020年1月31日 （4）理财本金：10, 000万元 （5）产品预期年化收益率：1.00%--3.10% （6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款 （7）计息方式：日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年 360天，以单利计算实际收益 （8）支付方式：银行直接扣划 （9）是否要求履约担保：否 （二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。 （三）投资风险及控制措施 公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和 规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下： 1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。 2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的 风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施， 控制投资风险。 3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情 况。 三、委托理财受托方的情况 公司本次购买理财产品的受托方:工商银行（证券代码: 601398）、 交通银行（证券代码:601328）、招商银行（证券代码: 600036）、及 浦发银行（公司代码:600000）均为上海证券交易所上市公司，属于 己上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实 际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、委托理财对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下： 单位：万元 项 目 2018年12月31日 2019年9月30日 资产总额 970,142.02 1,037,536.02 负债总额 337,311.03 311,019.20 资产净额 632,830.99 726,516.82 项 目 2018年1月1日-2018年12月31日 2019年1月1日-2019年9月30日 经营性现金流量净额 127,710.90 192,508.05 公司本次委托理财支付金额47, 000万元，占最近一期期末货币 资金（91,827.63万元）的51.18%，不会对公司未来主营业务、财务 状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动 性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运 营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得理财收 益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋 取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。 五、风险提示 公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品， 总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2019年10月21日召开第八届董事会第十二次会议，审 议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有 资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元 的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日起不超过 12个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公 司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负 责组织具体实施相关事宜。具体情况详见公司于2019年10月22日 在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品 的公告》（公告编号:2019-032）。 1．监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用 闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司自有闲置资 金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相 关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在未来 12 个 月内，滚动使用总额度不超过50,000 万元的闲置自有资金购买保本 型银行理财产品。 2．独立董事意见：公司在保证资金流动性和安全性的前提下， 使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高资金使用效 率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益 的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过50,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的 情况 单位：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金 额 1 银行理财产品 35,000.00 35,000.00 102.55 - 2 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 11.70 - 3 银行理财产品 7,000.00 - - 7,000 4 银行理财产品 10,000.00 - - 10,000 5 银行理财产品 20,000.00 - - 20,000 6 银行理财产品 10,000.00 - - 10,000 合 计 87,000 40,000 114.25 47,000 最近12个月内单日最高投入金额 40000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 5.51 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.10 目前已使用的理财额度 47000 尚未使用的理财额度 3000 总理财额度 50000 特此公告。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二〇二〇年一月三日 中财网
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