柯力传感:使用闲置自有资金委托理财的进展公告
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2020-001 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：宁波通商银行股份有限公司 . 本次委托理财金额：人民币2,000万元整 . 委托理财产品名称：宁波通商银行季添利产品 . 委托理财期限：1年 . 履行的审议程序：公司于2019年3月13日召开第三届董事会第六次会议，审议 通过了《关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》，会议同意公司 以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币15 亿元的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可 用资金额度内滚动投资使用，决议有效期为议案经过2018年年度股东大会审议 通过之日至以下较早日期为止的期间：1、自股东大会审议通过之日起12个月； 2、公司2019年年度股东大会召开之日。公司于2019年4月3日召开了2018年 年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的 议案》。公司独立董事发表了同意意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有 资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托方 名称 产品 类型 产品名称 金额 （万元） 预计年 化收益 率 产品 期限 起息日 到期日 收益 类型 结构化 安排 是否构 成关联 交易 宁波通 商银行 银行 理财 产品 宁波通商银 行季添利产 品 2,000 4.45% 1年 2020.1.2 2021.1.1 保本 浮动 收益 无 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严 格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财 资金的相关情况，确保理财资金到期收回。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1、宁波通商银行“宁波通商银行季添利产品”产品： （1）合同签署日期：2019年12月30日 （2）产品起息日：2020年1月2日 （3）产品到期日：2021年1月1日 （4）理财本金：贰仟万元整 （5）产品预期年化收益率：4.45% （6）产品收益类型：保本浮动收益 （7）计息方式：1 年按 360 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算 （8）支付方式：银行直接扣划 （9）是否要求履约担保：否 （二）委托理财的资金投向 “宁波通商银行季添利产品”为存款类产品，保证本金兑付。 （三）风险控制分析 公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严 格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财 资金的相关情况，确保理财资金到期收回。 三、委托理财受托方的情况 （一）受托方的基本情况 名称 成立时间 法定代 表人 注册资 本 （万元） 主营业务 主要股东及实际控制人 是否为 本次交 易专设 宁波 通商 银行 1993-04-15 杨军 522,000 业务主要涵盖公司金 融、个人金融、商贸金 融、资金同业等 宁波舟山港股份有限公司、宁 波亚洲纸管纸箱有限公司、百 隆东方股份有限公司、宁波三 星医疗电气股份有限公司、宁 波宁兴（集团）有限公司、利 时集团股份有限公司、浙江泰 隆商业银行股份有限公司、广 博控股集团有限公司、浙江波 威控股有限公司、森宇控股集 团有限公司等 否 （二）受托方最近一年主要财务指标 1、宁波通商银行 单位：万元 2018年12月31日 总资产 8,292,486.7 归属于股东的净资产 758,983 2018年度 营业收入 206,639.9 归属于股东的净利润 71,172.9 （三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业 务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、对公司的影响 公司近期财务数据 单位：万元 项目 2018年12月31日 2019年9月30日 总资产 133,144.41 201,257.53 归属于上市公司股东的净资产 102,688.00 169,928.43 项目 2018年1-12月 2019年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 13,778.45 11,946.86 营业收入 70,941.77 54,458.84 归属于上市公司股东的净利润 14,081.70 13,015.73 公司本次委托理财支付金额2,000万元，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成 果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置 自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取 得一定理财收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的 投资回报，符合公司和全体股东的利益。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性 金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。 五、风险提示 公司购买的上述银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但 金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到 市场波动的影响。 六、决策程序的履行 公司于2019年3月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案》，会议同意公司及全资子公司在不影响正常经营及 风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期 内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，决议有效期为议案经2018年 年度股东大会审议通过之日至一下较早日期为止的期间： 1、自股东大会审议通过之日起12个月； 2、公司2019年年度股东大会召开之日。 公司于2019年4月3日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年 度使用自有资金购买理财产品的议案》。 公司独立董事发表了同意意见。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 序 号 理财产品类型 实际投入金额 （万元） 实际收回本金 （万元） 实际收益 （元） 尚未收回 本金金额 （万元） 1 招商银行办理日益月鑫 产品 15 15 482.10 0 2 2019 封闭式私募净值 型1号 31,000 31,000 7,079,916.40 0 3 宁波银行智能定期理财 11号 100 100 22,432.88 0 4 100 100 22,189.04 0 5 100 100 10,720.55 0 6 100 100 6,904.11 0 7 100 100 3,643.84 0 8 100 100 613.70 0 9 100 100 10,346.58 0 10 130 130 1,645.48 0 11 70 70 14,659.73 0 12 10 10 233.97 0 13 90 90 1,139.18 0 14 50 50 5,048.63 0 15 宁波银行智能定期理财 （合格投资者专属） 75 75 5,113.36 0 16 100 100 3,500.00 0 17 50 50 3,365.75 0 18 50 50 3,365.75 0 19 100 100 10,221.92 0 20 90 90 6,058.36 0 21 100 100 10,895.89 0 22 40 40 4,133.70 0 23 70 70 2,382.88 0 序 号 理财产品类型 实际投入金额 （万元） 实际收回本金 （万元） 实际收益 （元） 尚未收回 本金金额 （万元） 24 70 70 2,382.88 0 25 50 50 3,322.60 0 26 30 30 1,021.23 0 27 100 100 6,558.90 0 28 2019 封闭式私募净值 型236号 8,500 8,500 1,378,949.05 0 29 2019 封闭式私募净值 型170号 33,000 33,000 7,007,599.50 0 30 2019 封闭式私募净值 型13032号 1,000 1,000 228,424.00 0 31 机构理财季季盈 1,000 1,000 97,232.88 0 32 机构理财季季盈 2,000 2,000 194,465.75 0 33 招商银行点金公司理财 之天添金理财计划 2,000 2,000 252,987.74 0 34 招商银行挂钩黄金三层 区间二个月结构性存款 3,500 3,500 254,800.00 0 35 宁波银行智能定期理财 11号 100 100 9,972.60 0 36 宁波银行智能定期理财 （合格投资者专属） 80 80 7,878.36 0 37 100 100 9,723.29 0 38 70 70 6,806.30 0 39 80 80 5,109.04 0 40 80 80 7,778.63 0 41 60 60 3,831.78 0 42 100 100 6,386.30 0 43 100 100 21,191.78 0 44 机构理财月月盈 1,000 1,000 30,575.34 0 45 BTA对公统发14天 2,000 2,000 23,780.82 0 46 宁波银行智能定期理财 11号 420 420 5,155.07 0 47 400 400 4,909.59 0 48 130 130 1,595.62 0 49 宁波银行智能定期理财 （合格投资者专属） 110 110 3,639.04 0 50 200 200 6,616.44 0 51 宁波银行智能定期理财 400 0 0 400 序 号 理财产品类型 实际投入金额 （万元） 实际收回本金 （万元） 实际收益 （元） 尚未收回 本金金额 （万元） （合格投资者专属） 52 宁波通商银行季添利产 品 50,000 0 0 50,000 合计 139,420 89,020 16,811,708.33 50,400 最近12个月内单日最高投入金额（万元） 53,900 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 52.49 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 11.95 目前已使用的理财额度（万元） 50,400 尚未使用的理财额度（万元） 99,600 总理财额度（万元） 150,000 特此公告。 宁波柯力传感科技股份有限公司董事会 2020年1月6日 中财网
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