华通热力:使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2020-002号 北京华远意通热力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 14日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提高闲置自有资金 现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，将闲置 自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元（含），购买低风险、流动性 高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经2019年第二次临时股东大会 审议通过。详细内容参见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自 有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-020号）。 一、 公司购买理财产品的情况 1、2019年12月03日，公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司与 兴业银行北京朝阳支行签订《兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品协议书》， 以人民币2,000万元闲置自有资金购买兴业银行朝阳支行支行“添利快线净值型 理财产品”，具体事宜如下： （1）产品名称：添利快线净值型理财产品 （2）产品类型：非保本浮动 （3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财 资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为3%--3.4%。 （4）起息日：2019年12月03日 （5）到期日：按日计息 （6）理财金额：2,000万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系 2、2019年12月04日，公司与联储证券有限责任公司签订《联储证券月月 发3号集合资产管理计划集合资产管理合同》，以人民币1,000万元闲置自有资 金购买联储证券“联储证券月月发3号”产品，具体事宜如下： （1）产品名称：联储证券月月发3号 （2）产品类型：非保本浮动型 （3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财 资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为5%-5.3%。 （4）起息日：2019年12月04日 （5）到期日：2019年12月31日 （6）理财金额：1,000万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与联储证券有限责任公司无关联关系 3、2020年01月07日，公司与建设银行丰科园支行签订《理财产品客户协 议书》，以人民币2,000万元闲置自有资金购买建设银行丰科园支行“北京‘乾 元-日鑫月溢’(按日)开放式理财”，具体事宜如下： （1）产品名称：北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财 （2）产品类型：非保本浮动 (3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资 金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为2.0%-3.1%。 （4）起息日：2020年01月07日 （5）到期日：按日计息 （6）理财金额：2,000万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与建设银行无关联关系 4、2020年01月07日，公司与宁波银行北京分行签订《启盈理财产品协议》， 以人民币3,000万元闲置自有资金购买宁波银行北京分行“净值活期理财（合格 投资者专属）”，具体事宜如下： （1）产品名称：净值活期理财（合格投资者专属） （2）产品类型：非保本浮动（净值型理财） (3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资 金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为3%-3.2%。 （4）起息日：2020年01月07日 （5）到期日：按日计息 （6）理财金额：3,000万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系 5、2020年01月07日，公司与华夏银行青年路支行签订《华夏银行理财协 议书》，以人民币2,500万元闲置自有资金购买华夏银行青年路支行“步步增盈 安心版理财产品”，具体事宜如下： （1）产品名称：步步增盈安心版理财产品 （2）产品类型：非保本浮动 （3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财 资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为3%--4%。 （4）起息日：2020年01月07日 （5）到期日：按日计息 （6）理财金额：2,500万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与华夏银行无关联关系 6、2020年01月07日，公司与杭州银行中关村支行签订《“幸福99”臻钱包 开放式银行理财计划风险提示书》，以人民币3,000万元闲置自有资金购买杭州 银行中关村支行“臻钱包”，具体事宜如下： （1）产品名称：臻钱包 （2）产品类型：非保本浮动 （3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财 资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率约为3%。 （4）起息日：2020年01月08日 （5）到期日：按日计息 （6）理财金额：3,000万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系 7、2020年01月07日，公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司与 兴业银行北京朝阳支行签订《兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品协议书》， 以人民币2,000万元闲置自有资金购买兴业银行朝阳支行支行“添利快线净值型 理财产品”，具体事宜如下： （1）产品名称：添利快线净值型理财产品 （2）产品类型：非保本浮动 （3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财 资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为3%--3.4%。 （4）起息日：2020年01月07日 （5）到期日：按日计息 （6）理财金额：2,000万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系 二、履行的审批程序 公司于2019年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第十一次会议以及于2019年4月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议 通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运 营和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000 万元（含），购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额 度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用； 以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理中心 负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于2019年3月15日和2019年4月 25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。 三、风险控制措施 1、投资风险 （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政 策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。 （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）为控制风险，以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财 产品或结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为 投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品 不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非自 有资金或用作其他用途。 （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部 根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报 告。 （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响 公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安 全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常进展，有利于提高公司自有资金 的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。 五、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 序 号 发行主 体 产品名称 认购金 额（万 元） 产品起息日 产品到期日 预期最 高年化 收益率 1 华夏银 行 步步增盈安心版 理财产品 5,000 2019年01 年02日 按日计息，2019年04月 24日赎回1500万，2019 年05月05日赎回500万, 2019年12月20日赎回 3000万 3.5%-- 4.5% 2 宁波银 行 可选期限理财1 号 2,000 2019年01 月03日 2019年02月11日 3.8% 3 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 3,000 2019年01 月03日 2019年01月16日 2%--3.7 4 招商银 行 日日鑫 80008 号 3,000 2019年01 月08日 按日计息。2019年02月 14日赎回2000万，2019 年02月24日赎回1000 万 3%-4.2% 5 杭州银 行 卓越步步进鑫 4,000 2019年01 月08日 按日计息。2019年02月 27日赎回2000万，2019 年04月24日赎回2000 万 2.9%-- 4.3% 6 光大银 行 结构性存款 2,000 2019年01 月16日 2019年04月16日 3.95% 7 宁波银 行 可选期限理财1 号 2,000 2019年02 月14日 2019年03月18日 3.7% 8 杭州银 行 卓越步步进鑫 2,000 2019年03 月08日 按日计息，2019年04月 10日赎回1000万， 2019 年04月24日赎回1000 万 2.9%-- 4.0% 9 宁波银 行 净值型理财1号 2,000 2019年03 月19日 2019年03月27日 3.25% 10 杭州银 行 卓越步步进鑫 3,000 2019年04 月17日 2019年04月24日 2.9%-- 4.0% 11 杭州银 行 卓越步步进鑫 8,000 2019年5月 7日 按日计息，2019年05月 09日赎回2700万，2019 年05月29日赎回1300 万,2019年05月30日赎 回1400万，2019年07月 30日赎回2000万，2019 2.9%-- 4.0% 年11月01日赎回600万 12 宁波银 行 单位结构性存款 891666号 3,000 2019年5月 8日 2019年6月26日 3.6% 13 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 2,000 2019年5月 8日 按日计息，2019年05月 15日赎回1000万， 2019 年05月28日赎回500万，2019年05月29日赎回 500万 2%-3.65% 14 招商银 行 招商银行挂钩黄 金两层区间一个 月结构性存款 （代码： H0002321） 4,000 2019年5月 8日 2019年6月10日 1.15%- 3.1% 15 杭州银 行 “添利宝”结构 性存款 4,000 2019年5月 8日 2019年6月26日 3.35% 16 华夏银 行 慧盈人民币单位 结构性存款产品 1923123 3,000 2019年5月 13日 2019年6月28日 3.38% 17 招商银 行 步步生金8699 号 2,500 2019年6月 11日 按日计息，2019年07月 05日赎回2500万元 2.8%-3.7% 18 中信银 行 共赢稳健天天利 人民币理财产品 1,000 2019年6月 12日 按日计息，2019年07月 12日赎回1000万 近期收 益率 3.2%-3.6% 19 中信银 行（龙 达） 共赢稳健天天利 人民币理财产品 50 2019年6月 12日 按日计息，2019年12月 26日赎回50万 近期收 益率 3.2%-3.6% 20 中信银 共赢稳健天天利 50 2019年6月 按日计息，2019年07月 19日赎回25万，2019年 近期收 行（兴 远） 人民币理财产品 12日 07月24日赎回5万，2019 年07月26日赎回20万 益率 3.2%-3.6% 21 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 3,000 2019年07 月01日 按日计息，2019年07月 08日赎回3000万 2%-3.65% 22 宁波银 行 单位结构性存款 892329号 3,000 2019年07 月02日 2019年08月02日 3.4% 23 杭州银 行 “添利宝”结构 性存款 3,000 2019年07 月02日 2019年08月02日 3.35% 24 招商银 行 日日鑫 80008 号 2,000 2019年07 月09日 按日计息，2019年07月 30日赎回2000万 2.9%-3.8% 25 华夏银 行 慧盈人民币单位 结构性存款产品 HY19231734 3,000 2019年07 月10日 2019年08月12日 3% 26 光大银 行 结构性存款 1,000 2019年07 月12日 2019年08月12日 2.6% 27 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 1,000 2019年07 月30日 按日计息，2019年07月 30日 2%-3.65% 28 宁波银 行 单位结构性存款 892727号 3,000 2019年08 月05日 2019年09月05日 3.1% 29 杭州银 行 “添利宝”结构 性存款 2,000 2019年08 月06日 2019年09月06日 3% 30 光大银 行 结构性存款 1,000 2019年08 月07日 2019年09月07日 3.45% 31 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 3,000 2019年08 月12日 按日计息,2019年08月30 日赎回500万，2019年11 月01日赎回2500万 2%-3.65% 32 杭州银 行 卓越步步进鑫 2,000 2019年08 月12日 按日计息，2019年09月 29日赎回1000万，2019 年11月01日赎回1000 万 2.9%-4% 33 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 1,000 2019年08 月15日 按日计息,2019年08月30 日赎回 2%-3.65% 34 华夏银 行 慧盈人民币单位 结构性存款产品 HY19232165 3,000 2019年08 月16日 2019年09月18日 3% 35 光大银 行 结构性存款 1,000 2019年08 月16日 2019年09月19日 3.45% 36 杭州银 行 卓越步步进鑫 1,000 2019年08 月21日 按日计息，2019年09月 29日赎回 2.7%-3.9% 37 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 500 2019年08 月29日 按日计息,2019年08月30 日赎回 2%-3.65% 38 杭州银 行 卓越步步进鑫 500 2019年08 月29日 按日计息，2019年09月 29日赎回 2.7%-3.9% 39 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 1,500 2019年09 月03日 按日计息，2019年10月 18日赎回1000万，2019 年11月01日赎回500万 2%-3.65% 40 宁波银 行 净值活期理财 （合格投资者专 属） 500 2019年09 月05日 按日计息，2019年11月 01日赎回 3.2% 41 宁波银 行 智能定期理财 11号 1,000 2019年09 月06日 2019年09月20日 3.25% 42 宁波银 行 净值型理财1号 1,500 2019年09 月06日 按日计息，2019年09月 29日赎回 3.05% 43 杭州银 行 卓越步步进鑫 2,000 2019年09 月06日 按日计息，2019年09月 16日赎回1000万，2019 年09月29日赎回1000 万 2.7%-3.9% 44 光大银 行 结构性存款 1,000 2019年09 月09日 2019年10月09日 3.45% 45 宁波银 行 净值活期理财 （合格投资者专 属） 500 2019年09 月10日 按日计息，2019年11月 01日赎回 3.2% 46 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 500 2019年09 月10日 按日计息，2019年10月 18日赎回500万 2%-3.65% 47 杭州银 行 卓越步步进鑫 1,000 2019年09 月10日 按日计息,2019年09月16 日赎回 2.7%-3.9% 48 杭州银 行 结构性存款 2,000 2019年09 月17日 2019年10月17日 3% 49 华夏银 行 步步增盈安心版 理财产品 4,000 2019年09 年19日 按日计息，2019年09月 26日赎回2000万，2019 年12月20日赎回2000 万 3%-4.1% 50 国信证 券股份 有限公 司 金天利 1,000 2019年09 月27日 2019年10月08日 2.88%- 3.88% 51 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 2,500 2019年10 月10日 2019年10月18 日 2%-3.65% 52 中信银 行(华通 共赢稳健天天利 人民币理财产品 50 2019年10 月11日 按日计息，2019年12月 26日赎回50万 近期收 益率 兴远) 3.2%-3.6% 53 杭州银 行(华通 兴远) “幸福99”新钱 包 1 2019年10 月23日 按日计息，2019年12月 26日赎回1万 近期收 益率 3%-3.7% 54 杭州银 行(华意 龙达) 臻钱包 10,000 2019年10 月23日 按日计息，2019年12月 26日赎回10,000万 近期收 益率 3.2%-3.8% 55 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 3,000 2019年11 月19日 按日计息，2019年12月 02日赎回500万，2019 年12月30日赎回2500 万 2%-3.65% 56 宁波银 行 净值活期理财 （合格投资者专 属） 1,000 2019年11 月19日 按日计息，2019年12月 30日赎回 3%-3.2% 57 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 3,000 2019年11 月21日 按日计息，2019年12月 02日赎回 2%-3.65% 58 兴业银 行(华意 龙达) 添利快线净值型 理财产品 2,000 2019年12 月03日 2019年12月26日 3%-3.4% 59 联储证 券 联储证券月月发 3号 1,000 2019年12 月04日 2019年12月31日 5%-5.3% 60 建设银 行 北京“乾元-日 鑫月溢”(按日) 开放式理财 2,000 2020年01 月07日 按日计息 2%-3.1% 61 宁波银 净值活期理财 3,000 2020年01 按日计息 3%-3.2 行 （合格投资者专 属） 月07日 % 62 华夏银 行 步步增盈安心版 理财产品 2,500 2020年01 月07日 按日计息 3%-4% 63 杭州银 行 臻钱包 3,000 2020年01 月08日 按日计息 3$ 64 兴业银 行(华意 龙达) 添利快线净值型 理财产品 2,000 2020年01 月07日 按日计息 3%-3.4% 截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人 民币12,500万元。 六、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议 2、2019年第二次临时股东大会决议 3、相关银行理财产品协议 特此公告。 北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2020年01月07日 中财网
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