设研院:使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2020-003 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 为提高公司资金使用效率，于2019年1月25日召开第二届董事会第七次会议和 第二届监事会第四次会议并于2019年2月13日召开2019年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过2.5亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低 风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议 有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述 议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲 置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 现就相关事宜公告如下： 一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况 签约银行 名称 中国民生银行 股份有限公司 郑州分行 中国民生银行 股份有限公司 郑州分行 渤海银行股份 有限公司郑州 分行 渤海银行股份 有限公司郑州 分行 中国银行股份有 限公司郑州龙子 湖智慧岛支行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 人民币理财 产品类型 保本保证 收益型 保本保证收益 型 保本浮动收益 型 保本浮动收益 型 保本保证收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 3,500万 1,000万 2,000万 2,000万 4,000万 实际理财 天数 42天 43天 32天 35天 22天 投资起始 日 2019年12月20 日 2019年12月 19日 2019年12月 16日 2019年12月 30日 2019年12月31 日 投资到期 日 2020年01月31 日 2020年01月 31日 2020年01月 17日 2020年02月3 日 2020年01月22 日 预计年化 收益率 2.5%-3.8% 2.21%-3.6% 3.5% 3.5% 2.9% 公司与民生银行、渤海银行、中国银行均无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 （1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期 限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。 （4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合 理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公 司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及 股东获取更多的回报。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下： 签约金融机构 交通银行股份有 限公司郑州政通 路支行 中国工商银行 股份有限公司 郑州商都路支 行 上海浦东发展 银行股份有限 公司郑州东风 支行 中国民生银行 股份有限公司 郑州分行 中国工商银行 股份有限公司 郑州商都路支 行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品类型 期限结构型 保本浮动收益 保本保收益 保本浮动收益 型 保本浮动收益 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 2,000万 3,000万 1,000万 3,000万 1,000万元 实际理财天数 35天 48天 34天 40天 35天 投资起始日 2019年1月31 日 2019年2月1 日 2019年2月1 日 2019年1月30 日 2019年6月18 日 投资到期日 2019年3月7日 2019年3月21 日 2019年3月7 日 2019年3月11 日 2019年7月22 日 实际收益 70,000 116,794.51 39,569.44 100,602.74 28,287.68 实际收益率 3.65% 2.9% 3.85% 3.05% 2.95% 签约金融机构 渤海银行股份有 限公司郑州分行 中国民生银行 股份有限公司 郑州分行 中国工商银行 股份有限公司 郑州商都路支 行 渤海银行股份 有限公司郑州 分行 中国民生银行 股份有限公司 郑州分行 产品名称 结构性存款 结构性存款 人民币理财 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益 型 保本浮动收益 型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 2,000万 2,000万 1,000万 1,000万 4,000万 实际理财天数 32天 41天 28天 33天 40天 投资起始日 2019年6月20 日 2019年6月18 日 2019年7月17 日 2019年7月17 日 2019年7月11 日 投资到期日 2019年7月22 日 2019年7月29 日 2019年8月13 日 2019年8月19 日 2019年8月20 日 实际收益 60,493.16 80,876.71 22,630.14 30,739.73 149,041 实际收益率 3.45% 3.6% 2.95% 3.4% 3.4% 签约银行名称 中原银行股份有 限公司郑州分行 招商银行股份有限公 司郑州分行 交通银行股份有限 公司政通路支行 中国民生银行股份 有限公司郑州分行 产品名称 人民币理财 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本浮动收益 保本浮动收益型 期限结构型 保本浮动收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1,000万 1,000万 3,000万 1,000万 实际理财天数 35天 31天 35天 41天 投资起始日 2019年7月18日 2019年7月9日 2019年7月12日 2019年7月23日 投资到期日 2019年8月22日 2019年8月9日 2019年8月16日 2019年9月3日 实际收益 30,205.47 26,328.77 99,246.58 40,734.25 实际收益率 3.15% 3.1% 3.45% 3.54% 签约银行名称 中国民生银行股 份有限公司郑州 分行 渤海银行股份有 限公司郑州分行 交通银行股份有 限公司郑州政通 路支行 中国工商银行 股份有限公司 商都路支行 招商银行股份 有限公司郑州 分行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本保证收益型 保本浮动收益型 期限结构型 保本浮动收益 型 保本浮动收益 型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 3,000万 4,000万 3,000万 1,000万 1,000万 实际理财天数 40天 32天 35天 28天 30天 投资起始日 2019年9月27 日 2019年9月27 日 2019年9月27 日 2019年9月23 日 2019年9月24 日 投资到期日 2019年11月6 日 2019年10月29 日 2019年11月1 日 2019年11月4 日 2019年10月 24日 实际收益 115,068.49 120,986.3 96,369.86 未赎回 28,356.16 实际收益率 3.5% 3.4% 3.3% 未赎回 3.4% 签约银行名称 中国民生银行股份 有限公司花园路支 行 中原银行股份有限 公司郑州分行 渤海银行股份有限 公司郑州分行 招商银行股份有限 公司郑州分行 产品名称 结构性存款 人民币理财 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本保证收益型 保本浮动收益型 保本保证收益型 保本保证收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1,000万 1,000万 3,000万 1,000万 实际理财天数 41天 35天 32天 32天 投资起始日 2019年10月15日 2019年10月24日 2019年11月07日 2019年10月31日 投资到期日 2019年11月25日 2019年11月28日 2019年12月09日 2019年12月02日 实际收益 39,315.07 29,726.02 92,054.8 27,178.08 实际收益率 3.5% 3.1% 3.5% 3.1% 五、备查文件 1、民生银行结构性存款产品协议书 2、民生银行结构性存款产品协议书 3、渤海银行结构性存款产品协议书 4、渤海银行结构性存款产品协议书 5、中国银行保本理财产品协议书 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2020年1月7日 中财网
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