设研院:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2020-002 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）为提高公司资金使用效率，于2019年1月25日召开第二届董事会第七次 会议和第二届监事会第四次会议并于2019年2月13日召开2019年第一次临时 股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用不超过2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、 低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上 述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲 置的募集资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 现就相关事宜公告如下： 一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况 签约银行名称 中信银行股份有限公司郑州分行 产品名称 结构性存款 产品类型 保本浮动收益、封闭式 币种 人民币 金额 12000万元 实际理财天数 36天 投资起始日 2019年12月26日 投资到期日 2020年01月31日 预计年化收益率 3.55%或3.95% 本公司与中信银行股份有限公司无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 （1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期 限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。 （4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合 理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公 司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及 股东获取更多的回报。 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情 况如下： 签约银行名称 中国光大银行股份有限 公司郑州交通路支行 中信银行股份有限 公司郑州分行 交通银行股份有限公司 长江路支行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本保收益 保本浮动收益 期限结构型 币种 人民币 人民币 人民币 金额 3,500万元 9,000万元 5,000万元 实际理财天数 2个月 6个月 35天 投资起始日 2018年12月28日 2018年12月29日 2019年2月1日 投资到期日 2019年2月28日 2019年06月27日 2019年3月8日 预计年化收益率 4% 4.20% 3.80% 实际收益 233,333.33 1,864,109.59 182,191.78 实际年化收益率 4% 4.2% 3.80% 签约银行名称 交通银行股份有限公司 长江路支行 交通银行股份有限 公司长江路支行 光大银行股份有限公司 交通路支行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品类型 期限结构型 期限结构型 期限结构型 币种 人民币 人民币 人民币 金额 5,000万元 1,000万元 1,000万元 实际理财天数 63天 36天 30天 投资起始日 2019年4月4日 2019年4月4日 2019年4月15日 投资到期日 2019年6月6日 2019年5月10日 2019年5月15日 预计年化收益率 3.70% 3.50% 3.15% 实际收益 182,191.78 34,520.55 26,250.00 实际年化收益率 3.70% 3.50% 3.15% 签约银行名称 中信银行股份有限公司 郑州分行 交通银行股份有限 公司长江路支行 中信银行股份有限公司 郑州分行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本浮动型收益型 期限结构型 保本浮动型收益型 币种 人民币 人民币 人民币 金额 12,000万元 3,000万元 12,000万元 实际理财天数 31天 35天 32天 投资起始日 2019年7月8日 2019年7月12日 2019年08月12日 投资到期日 2019年8月8号 2019年8月16号 2019年09月13号 预计年化收益率 3.6% 3.45% 3.55%或3.95% 实际收益 366,904.11 99,246.58 373,479.45 实际年化收益率 3.6% 3.45% 3.55% 签约银行名称 中信银行股份有限公 司郑州分行 签约银行名称 中信银行股份有限公 司郑州分行 产品名称 结构性存款 产品名称 结构性存款 产品类型 保本浮动型收益型 产品类型 保本浮动收益、封闭式 币种 人民币 币种 人民币 金额 1,2000万元 金额 12,000万元 实际理财天数 31天 实际理财天数 31天 投资起始日 2019年9月24日 投资起始日 2019年11月08日 投资到期日 2019年10月25号 投资到期日 2019年12月09日 实际收益 361,808.22 实际收益 361,808.22 实际年化收益率 3.55% 实际年化收益率 3.55% 五、备查文件 1、中信银行结构性存款产品说明书 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2020年1月7日 中财网
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