德艺文创:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2020-002 德艺文化创意集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文 创”）于2019年4月15日召开第三届董事会第十二次会议及2019 年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1亿元人民币的 闲置募集资金进行现金管理，购买短期低风险型银行理财产品，使用 期限为自股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会、 保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述股东大会决议，公司于近日使用暂时闲置募集资金进行 现金管理，现就相关事项公告如下： 一、本次购买现金产品的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不 影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金 安全的前提下，公司于2020年1月7日使用闲置募集资金5,000万 元进行现金管理，具体情况如下： (一) 招商银行结构性存款 2020年1月7日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签订 招商银行结构性存款协议，具体情况如下： 1、产品名称：招商银行结构性存款CFZ00832 2、产品编号： CFZ00832 3、产品类型：保本浮动收益型 4、投资金额：人民币3,000万元整 5、产品起息日：2020年1月7日 6、产品到期日：2020年5月7日 7、产品期限：121天 8、预期年化收益率：3.74% 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关 系 (二) 招商银行结构性存款 2020年1月7日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签订 招商银行结构性存款协议，具体情况如下： 1、产品名称：招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存 款TL000253 2、产品编号： TL000253 3、产品类型：保本浮动收益型 4、投资金额：人民币1,000万元整 5、产品起息日：2020年1月8日 6、产品到期日：2020年2月10日 7、产品期限：33天 8、预期年化收益率：3.60% 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关 系 (三) 招商银行结构性存款 2020年1月7日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签订 招商银行结构性存款协议，具体情况如下： 1、产品名称：招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存 款TL000254 2、产品编号： TL000254 3、产品类型：保本浮动收益型 4、投资金额：人民币1,000万元整 5、产品起息日：2020年1月8日 6、产品到期日：2020年4月8日 7、产品期限：91天 8、预期年化收益率：3.85% 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关 系 二、风险控制措施 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及 时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监 督。 3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督 与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认 为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表 相关的独立意见。 4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立 健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露 工作。 三、对公司的影响分析 1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金 进行安全性高、风险低、期限短的低风险型银行理财产品投资，不会 影响公司募集资金投资项目的资金需要。 2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金 的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。 四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情 况 序号 受托人 名称 产品名称 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期 是否赎回 1 招商银行 股份有限 公司福州 分行 招商银行 结构性存 款 CFZ00542 3,000 2018.10.18 2018-078 已到期 已赎回 2 招商银行 股份有限 公司福州 分行 招商银行 结构性存 款 CFZ00610 4,000 2018.12.29 2018-103 已到期 已赎回 3 招商银行 股份有限 招商银行 结构性存 3,000 2018.12.29 2018-103 已到期 已赎回 公司福州 分行 款 CFZ00611 4 招商银行 股份有限 公司福州 分行 招商银行 挂钩黄金 两层区间 三个月结 构性存款 H0002105 2,000 2019.01.19 2019-003 已到期 已赎回 5 招商银行 股份有限 公司福州 分行 招商银行 单位结构 性存款 CFZ00651 4,000 2019.03.29 2019-006 已到期 已赎回 6 招商银行 股份有限 公司福州 分行 招商银行 挂钩黄金 两层区间 一个月结 构性存款 （代码： H0002270） 2,000 2019.04.19 2019-024 已到期 已赎回 7 招商银行 招商银行 5,000 2019.05.30 已到期 已赎回 股份有限 公司福州 分行 结构性存 款 CFZ00693 2019-033 8 招商银行 股份有限 公司福州 分行 招商银行 结构性存 款 CFZ00695 3,000 2019.05.30 2019-033 已到期 已赎回 9 招商银行 股份有限 公司福州 分行 招商银行 结构性存 款 CFZ00729 4,000 2019.08.30 2019-052 已到期 已赎回 五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000万元。 六、备查文件 相关结构性存款协议书及说明书。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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