益佰制药:使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2020-005 债券代码：143338 债券简称：17益佰01 贵州益佰制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司拟使用人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1560号文核准，贵州益佰制药股份 有限公司（以下简称“公司”或“益佰制药”）于2014年1月15日以发行价31.35 元/股向8名发行对象非公开发行人民币普通股35,374,700股，募集资金总额为人民 币1,108,996,845.00元，扣除发行费用计人民币40,719,005.74元，公司本次非公 开发行募集资金净额为人民币1,068,277,839.26元，对此中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了中证天通[2014]验字1-2001号验资报告。 公司对上述募集资金采取专户存储管理。公司于2014年1月17日与中国工商银 行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股 份有限公司深圳罗湖支行和保荐机构（主承销商）高盛高华证券有限责任公司签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 2019年1月3日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币15,000万元闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截止2020年1月2日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金 人民币15,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截止2020年1月2日，公司募集资金项目基本情况如下： 单位：万元 募投项目 银行名称 收到募集款 已累计投资 金额 自有资金垫付金 额 募投资金余额 工程进 度 民族药业异地GMP 异地改建项目 南充银行贵阳分 行 16,338.00 1,524.27 - 15,041.88 9.33% 南诏药业GMP改扩 建项目 南充银行贵阳分 行 2,367.01 2,066.97 83.00 217.04 100.00% 益佰制药GMP改造 二期工程项目 南充银行贵阳分 行注[4] 10,500.00 10,029.56 57.61 - 100.00% 招商银行深圳分 行罗湖支行 53,381.88 52,444.26 1,388.68 - 益佰制药营销网 络扩建及品牌建 设项目 工商银行贵阳云 岩支行 24,764.00 24,924.09 - 0.64 100.00% 合计 107,350.89注[1] 90,989.15 1,529.28注[3] 15,259.57注[2] 注1：含部分发行费用。 注2：含利息收入。 注3：南诏药业GMP改扩建项目2019年度由自有资金垫付83万元，益佰制药GMP改造二期 工程项目2019年度由自有资金垫付1,996.53万元，以上两项南诏药业GMP改扩建项目和益佰制 药GMP改造二期工程项目共计1,529.29万元将于2020年1月申请募集专项资金支付，益佰制药 GMP改造二期工程项目募集专项资金不足支付部分由公司自有资金补充。 注4：与“南诏药业GMP改扩建项目”为同一募集资金专户。“南诏药业GMP改扩建项目” 由原计划12,867.01万元调整为2,367.01万元,结余10,500万元补充“益佰制药GMP改造二期 工程项目”，于2015年7月8日经2015年第三次临时股东大会审议通过。 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成 本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金 投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募 集资金15,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。 如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银 行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常 进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求 2020年1月8日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事和监事会对本次募 集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时 补充流动资金的事项出具了核查意见。该事项在履行上述审议程序后即生效。 本次董事会的召集、召开及表决程序符合《上海证劵交易所股票上市规则》 （2019年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、 《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。 五、专项意见说明 （一）公司独立董事意见 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司 募集资金管理办法》的相关规定，我们作为益佰制药的独立董事，对益佰制药使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的审核，我们认 为： 1、益佰制药本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募 集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目 的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形； 2、本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法规相关规定。 因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民币15,000万元临时补充流动资 金。 （二）公司监事会意见 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法（2014 年版》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在 变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用， 符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金人民币15,000万元临 时补充流动资金。 （三）保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为： 1、益佰制药已于2020年1月2日将前次使用闲置募集资金临时补充流动资 金的15,000万元全部归还至募集资金专户。 2、益佰制药本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变 募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有助于提高募集资金的 使用效率，降低财务成本，补充流动资金的使用期限为自董事会批准该议案之日 起不超过12个月。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年 修订）》等规范性文件的规定，本次益佰制药以部分闲置募集资金临时补充流动 资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。因 此，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金人民币15,000万元临时补充流动 资金事项无异议。 六、备查文件 （一）公司第七届董事会第三次会议决议； （二）公司第七届监事会第三次会议决议； （三）公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意 见； （四）高盛高华证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的核查意见。 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2020年 1 月9日 中财网
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