海量数据:使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2020-002 北京海量数据技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 理财产品（8760KX） . 委托理财受托方：广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广 发资产管理”） . 本次委托理财金额：2,000万元人民币 . 委托理财产品名称：广发多添富4号集合资产管理计划 . 委托理财期限：2020年1月8日-2020年3月9日 . 履行的审议程序：第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金 的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保 证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金 管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。 （二）资金来源 公司本次委托理财资金来源为暂时闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 受托方名 称 产品类型 产品名称 金额 （万元） 预计年化收 益率 预计收益金额 （万元） 广发资产 管理 集合资产管 理计划 广发多添富4 号集合资产 管理计划 2,000 4.25% 14.21 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 收益率 预计收益 是否构成关联 交易 61天 - 无 - - 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品， 总体风险可控。 2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如 发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。 3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义 务。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 产品名称：广发多添富4号集合资产管理计划 份额代码：8760KX 运作周期：该份额委托人申购日为2020年1月8日，到期日为2020年3 月9日（到期日T+1资金到账），收益计算天数共计61天。 业绩基准（年化）：4.25% 申购金额：人民币2,000万元整，对应份额：2,000万份 （二）委托理财的资金投向 该理财产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、 企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经 银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可分离债券、利率远期、利 率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、股票质押式回购 （仅作为融出方）、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证 收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金、证券公司资产管理计 划、商业银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等 金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。 其中企业债、公司债、可分离债、中期票据等信用债的主体、债项或担保信用等 级不低于AA，短期融资券债项不低于A-1。 （三）风险控制分析 公司本次购买的理财产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求； 在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与广发资产管理保持密切联 系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保障 资金安全； 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。 三、 委托理财受托方的情况 名称 成立时 间 法定代 表人 注册资本 （万元） 主营业务 主要 股东 是否为本次 交易专设 广发 资产 管理 2014年1 月2日 孔维成 100,000 证券资产管理业务 （含合格境内机构投 资者境外证券投资管 理业务）。(依法须经 批准的项目，经相关 部门批准后方可开展 经营活动) 广发 证券 股份 有限 公司 否 公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与广发资产管理不存 在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、对公司的影响 单位：人民币元 项目 2018年12月31日（经审计） 2019年9月30日（未经审计） 总资产 659,066,614.13 665,603,308.53 负债总额 225,533,515.31 212,014,143.03 净资产 433,533,098.82 453,589,165.50 项目 2018年1月-12月 2019年1月-9月 经营活动产生的 现金流量净额 77,147,090.36 -41,843,854.38 公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共计2,000万元，占2019 年第三季度末货币资金的比例为9.88%，不存在负有大额负债购买理财产品的情 形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行 现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理 财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成 重大的影响。 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司将购买 的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产” 或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计 入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会 计师事务所年度审计结果为准。 五、风险提示 本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。 六、决策程序的履行 公司分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、 2018年年度股东大会审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高 公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公 司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子 公司可使用额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资 金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《海量数据关于使用 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况 单位：人民币万元 产品名称 产品序号 实际投入本金 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 粤财信托●随鑫益1 号集合资金信托计划 GF3194 1,000 1,000 26.21 0 粤财信托●随鑫益1 号集合资金信托计划 GF3276 4,000 4,000 51.58 0 广发多添富3号集合 资产管理计划 8762NM 3,000 3,000 79.74 0 广发多添富3号集合 资产管理计划 8762SO 3,000 3,000 36.30 0 招商银行挂钩黄金三 层区间三个月结构性 存款 TH000173 2,000 2,000 19.66 0 广发多添富3号集合 资产管理计划 8762HG 1,000 1,000 20.12 0 广发多添富3号集合 资产管理计划 876290 3,000 3,000 39.21 0 广发多添富3号集合 资产管理计划 8762RK 5,000 0 - 5,000 北京银行对公客户人 民币结构性存款 DFJ2001014 5,000 0 - 5,000 广发多添富4号集合 资产管理计划 8760KX 2,000 0 - 2,000 合计 29,000 17,000 272.81 12,000 最近12个月内单日最高投入金额 12,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.56 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.04 目前已使用的理财额度 12,000 尚未使用的理财额度 13,000 总理财额度 25,000 特此公告。 北京海量数据技术股份有限公司董事会 2020年1月10日 中财网
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