科力尔:使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议， 2019年11月13日召 开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用。具体内容详见公司于2019年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-061）。 根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相 关进展情况公告如下： 一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、2020年1月7日，公司与招商银行股份有限公司签订《招商银行结构性 存款交易申请确认表》（产品代码：TF000029），使用暂时闲置募集资金购买招 商银行结构性存款产品人民币1,100万元； 投资 主体 产品名称 产品类型 投资金额 （万元） 预期年化收 益率 起始日 到期日 期限 公司 招商银行挂钩欧元汇 率看涨三层区间三个 月结构性存款 保本浮动 收益型 1,100 1.35%-3.85% 2020-1-8 2020-4-8 91天 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届 董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及2019年第二次临时股东大会审 议通过。截至本公告对外披露日，未到期的产品占用额度在公司审批额度内，无 需提交董事会或股东大会审议。 三、关联关系说明 公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。 四、现金管理的风险控制措施 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险： 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。授权董 事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为 受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等； 公司财务负责人组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理 的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。 3、公司定期将投资情况向董事会汇报，董事会对资金使用情况进行监督， 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 4、公司将根据监管部门规定，详细披露使用募集资金进行现金管理的进展 情况。 五、对公司的影响 公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情 况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资 金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）已到期产品情况 截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下： 受托方 产品名称 产品类 型 投资金额 （万元） 起始日期 终止日期 实现收益 （元） 备注 中国光大银 行股份有限 公司 光大银行结构性 存款 保本收 益型 1,200 2018-11-19 2019-02-19 124,500.00 已到期 中国光大银 行股份有限 公司 光大银行结构性 存款 保本收 益型 2,000 2018-11-19 2019-02-19 207,500.00 已到期 中国光大银 行股份有限 公司 光大银行结构性 存款 保本收 益型 8,500 2018-11-19 2019-2-19 881,875.00 已到期 宁波银行股 份有限公司 宁波银行“单位结 构性存款881773 号” 保本浮 动型 1,700 2018-11-19 2019-2-19 179,976.12 已到期 宁波银行股 份有限公司 宁波银行“单位结 构性存款881774 号” 保本浮 动型 1,100 2018-11-19 2019-2-19 116,449.31 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 1,000 2019-2-27 2019-5-28 108,493.15 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 2,000 2019-2-27 2019-5-28 216,986.30 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 1,200 2019-3-1 2019-5-31 130,142.47 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 1,000 2019-2-27 2019-5-28 108,493.15 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行结构性 存款 保本浮 动型 1,500 2019-2-27 2019-5-28 162,739.73 已到期 宁波银行股 份有限公司 宁波银行股份有 限公司单位七天 通知存款 定期存 款 1,000 2019-6-6 2019-6-28 23,222.22 已赎回 宁波银行股 份有限公司 宁波银行股份有 限公司单位七天 通知存款 定期存 款 1,300 2019-6-6 2019-6-28 30,188.89 已赎回 兴业银行股 份有限公司 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,000 2019-6-6 2019-8-6 64,342.47 已到期 兴业银行股 份有限公司 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,800 2019-6-6 2019-8-6 115,816.44 已到期 兴业银行股 份有限公司 兴业银行企业金 融结构性存款 保本浮 动收益 型 1,200 2019-6-24 2019-8-26 79,742.47 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款180天（挂钩 汇率） 保本浮 动型 1,000 2019-2-27 2019-8-26 226,849.31 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行蕴通财 富定期型结构性 保本浮 动型 5,000 2019-2-27 2019-8-26 1,134,246.58 已到期 存款180天（挂钩 汇率） 宁波银行股 份有限公司 宁波银行单位结 构性存款892324 号 保本浮 动收益 型 1,000 2019-7-2 2019-8-26 58,013.70 已到期 宁波银行股 份有限公司 宁波银行单位结 构性存款892326 号 保本浮 动收益 型 1,300 2019-7-2 2019-8-26 75,417.81 已到期 中国光大银 行股份有限 公司 光大银行2019年 对公结构性存款 定制第九期产品 202 保本浮 动收益 型 4,700 2019-9-11 2019-12-12 470,39167 已到期 中国光大银 行股份有限 公司 光大银行2019年 对公结构性存款 定制第九期产品 202 保本浮 动收益 型 1,000 2019-9-11 2019-12-12 100,083.33 已到期 中国光大银 行股份有限 公司 光大银行2019年 对公结构性存款 定制第九期产品 202 保本浮 动收益 型 1,800 2019-9-11 2019-12-12 180,150.00 已到期 交通银行股 份有限公司 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款90天（汇率 挂钩看涨） 结构性 存款 2,000 2019-9-17 2019-12-17 189,863.01 已到期 （二）尚未到期的产品情况 受托银行 产品名称 产品类 型 投资金 额（万 元） 起始日期 终止日期 预计年化收 益率 中国光大 银行股份 有限公司 2019年对公结构性存 款定制第十二期产品 224 保本浮 动收益 型 4,500 2019-12-24 2020-3-24 4.0% 中国光大 银行股份 有限公司 2019年对公结构性存 款定制第十二期产品 224 保本浮 动收益 型 1,700 2019-12-24 2020-3-24 4.0% 交通银行 股份有限 公司 交通银行蕴通财富定 期型结构性存款93天 （汇率挂钩看涨） 保本浮 动收益 型 1,000 2019-12-30 2020-4-1 1.35%-3.65% 交通银行 股份有限 公司 交通银行蕴通财富定 期型结构性存款93天 （汇率挂钩看涨） 保本浮 动收益 型 600 2019-12-30 2020-4-1 1.35%-3.65% 招商银行 股份有限 招商银行挂钩欧元汇 率看涨三层区间三个 保本浮 动收益 1,100 2020-1-8 2020-4-8 1.35%-3.85% 公司 月结构性存款 型 截至本公告日，公司（含深圳科力尔）使用闲置募集资金进行现金管理尚未 到期的金额为8,900万元（包含本次购买的产品）。 八、备查文件 1、产品协议； 特此公告！ 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2020年1月9日 中财网
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