三角防务:使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-045 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第七次会议、第二届监事会第三次会议和2019年第三次临时股东大 会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情 况下，使用20,000万元闲置募集资金和50,000万元闲置自有资金进 行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在 上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东 大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部 负责组织实施。具体内容详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。根据股东大会授权， 公司于近日使用闲置自有资金15,000万元购买了理财产品，现将具 体情况公告如下： 一、理财产品的基本情况 受托方 理财产品名称 关联 关系 产品 类型 购买金额 （万元） 起息日 到息日 预期年 化收益 率 资金来源 浦发银行 渭南分行 利多多公司稳 利20JG5372 期人民币对公 结构性存款 （代码： 1201205372） 无 结构 性存 款 5,500.00 2020.01.10 2020.04.13 3.75% 闲置自有 资金 平安银行 西安分行 平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩利率）2020 年0348期人 民币产品（代 码： TGG200348） 无 结构 性存 款 5,500.00 2020.01.10 2020.04.10 3.75% 闲置自有 资金 招商银行 招商银行挂钩 黄金两层区间 三个月结构性 存款（代码： CXA00460） 无 结构 性存 款 4,000.00 2020.01.10 2020.04.10 3.74% 闲置自有 资金 公司与上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公 司、招商银行股份有限公司无关联关系。 二、主要风险提示及控制措施 1、投资风险 （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。 2、针对投资风险，公司拟采取如下措施： （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不 得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标 的银行理财产品等。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 措施，控制投资风险。 （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督， 定期对理财资金使用情况进行审计、核实。 （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披 露工作。 三、对公司日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保 不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的 前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开 展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收 益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、履行的必要程序 相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三 次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。 五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况 受托方 产品名称 关联 关系 产品类型 认购金额 （万元） 购买日 到期日 预期年 化收益 率 资金来 源 备注 平安银 行西安 分行 平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 利率）2019年0089 期人民币产品 无 结构性存款 5,000.00 2019.01.04 2019.04.04 4.20% 闲置自 有资金 到期已 赎回 平安银 行西安 分行 平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 利率）2019年0087 期人民币产品 无 结构性存款 6,000.00 2019.01.04 2019.04.04 4.20% 闲置自 有资金 到期已 赎回 浦发银 行渭南 分行 公司固定持有期 JG902期 无 保证收益型 5,000.00 2019.01.08 2019.04.08 4.25% 闲置自 有资金 到期已 赎回 浦发银 行渭南 分行 公司固定持有期 JG902期 无 保证收益型 6,000.00 2019.01.08 2019.04.08 4.25% 闲置自 有资金 到期已 赎回 平安银 行西安 分行 平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 利率）2019年3041 期人民币产品 无 结构性存款 3,000.00 2019.01.09 2019.04.09 4.20% 闲置自 有资金 到期已 赎回 平安银 行西安 分行 平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 利率）2019年3505 期人民币产品 无 结构性存款 4,000.00 2019.01.30 2019.04.30 4.00% 闲置自 有资金 到期已 赎回 浦发银 行渭南 分行 公司固定持有期 JG903期 无 保证收益型 1,000.00 2019.02.01 2019.08.01 4.10% 闲置自 有资金 到期已 赎回 平安银 行西安 分行 平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 利率）2019年4751 期人民币产品 无 结构性存款 15,000.00 2019.04.15 2019.07.15 4.00% 闲置自 有资金 到期已 赎回 浦发银 行渭南 分行 上海浦东发展银行利 多多公司19JG1120 期人民币对公结构性 存款 无 保证收益型 7,000.00 2019.04.19 2019.07.18 4.00% 闲置自 有资金 到期已 赎回 平安银 行西安 分行 平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 利率）2019年0694 期人民币产品 无 结构性存款 19,000.00 2019.07.22 2019.10.22 4.00% 闲置募 集资金 及自有 资金 到期已 赎回 招商银 行 招商银行挂钩黄金两 层区间六个月结构性 存款（代码： CXA00402） 无 结构性存款 6,500.00 2019.07.23 2020.01.22 4.15% 闲置募 集资金 及自有 资金 未到期 招商银 行 招商银行挂钩黄金两 层区间六个月结构性 存款（代码： CXA00403） 无 结构性存款 6,000.00 2019.07.23 2020.01.22 3.85% 闲置募 集资金 及自有 资金 未到期 招商银 行 招商银行挂钩黄金两 层区间三个月结构性 存款（代码： CXA00407） 无 结构性存款 18,000.00 2019.08.02 2019.11.04 3.92% 闲置自 有资金 到期已 赎回 浦发银 行渭南 分行 上海浦东发展银行利 多多公司JG1002期 人民币对公结构性存 款（90天）（代码： 1201196002） 无 保本浮动收 益型 4,000.00 2019.10.30 2020.01.28 3.85% 闲置募 集资金 未到期 招商银 行 招商银行挂钩黄金三 层区间3个月结构性 存款（代码： CXA00442） 无 结构性存款 4,000.00 2019.10.29 2020.01.31 3.86% 闲置募 集资金 未到期 广发证 券股份 有限公 司 广发证券收益凭证 “收益宝”16号（代 码：GIA04D） 无 保本型浮动 收益凭证 4,000.00 2019.11.05 2019.12.26 0.00%或 5.00% 闲置自 有资金 到期已 赎回 广发证 券股份 有限公 司 广发证券收益凭证 “收益宝”16号（代 码：GIA05D） 无 保本型浮动 收益凭证 3,000.00 2019.11.05 2020.05.11 0.50%或 5.50% 闲置自 有资金 未到期 平安银 行西安 分行 平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 利率）2019年2486 期人民币产品（代码： TGG192486） 无 结构性存款 10,000.00 2019.11.06 2020.02.06 3.85% 闲置自 有资金 未到期 招商银 行 招商银行挂钩黄金三 层区间4个月结构性 存款（代码： CXA00443） 无 结构性存款 8,000.00 2019.11.07 2020.03.09 3.85% 闲置自 有资金 未到期 浦发银 行渭南 分行 利多多公司稳利 20JG5372期人民币 对公结构性存款（代 码：1201205372） 无 保本浮动收 益型 5,500.00 2020.01.10 2020.04.13 3.75% 闲置自 有资金 未到期 平安银 行西安 分行 平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩 利率）2020年0348 期人民币产品（代码： TGG200348） 无 结构性存款 5,500.00 2020.01.10 2020.04.10 3.75% 闲置自 有资金 未到期 招商银 行 招商银行挂钩黄金两 层区间三个月结构性 存款（代码： CXA00460） 无 结构性存款 4,000.00 2020.01.10 2020.04.10 3.74% 闲置自 有资金 未到期 截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产 品累计27,000万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置募 集资金购买理财产品尚未到期金额17,000万元（含本次）。 截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产 品累计122,500万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置自 有资金购买理财产品尚未到期金额39,500万元（含本次）。 六、备查文件 （一）《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》 （二）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2020 年0348期人民币产品说明书》 （三）《招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码： CXA00460）》 特此公告 西安三角防务股份有限公司 董事会 2020年1月10日 中财网
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