五方光电:使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2020-005 湖北五方光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开 第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2019年10月15日召开的2019年第 一次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、 保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品，使用 期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限及额度范围内，资 金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金2.3亿元进行了现金管理，具体情况 如下： （一）公司向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买的结构性存款产品 1、产品名称：招商银行结构性存款CWH01421 2、产品类型：保本浮动收益型 3、投资金额：4,000万元 4、起息日：2020年1月9日 5、到期日：2020年5月11日 6、预期年化收益率：1.35%-3.89% （二）公司向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买的结构性存款产品 1、产品名称：2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品177 2、产品类型：保本浮动收益型 3、投资金额：10,000万元 4、起息日：2020年1月9日 5、到期日：2020年6月9日 6：预期年化收益率：1.65%/3.70%/3.80% （三）公司向中国银行股份有限公司湖北省分行购买的结构性存款产品 1、产品名称：挂钩型结构性存款（CSDV202000282） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、投资金额：4,500万元 4、起息日：2020年1月10日 5、到期日：2020年4月9日 6、预期年化收益率：1.30%-6.40% （四）公司向中国银行股份有限公司湖北省分行购买的结构性存款产品 1、产品名称：挂钩型结构性存款（CSDV202000283） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、投资金额：4,500万元 4、起息日：2020年1月10日 5、到期日：2020年4月9日 6、预期年化收益率：1.30%-6.40% 公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。 二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 1、虽然投资风险产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大， 不排除该项投资受宏观市场经济的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本 承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资产品、 双方的权利义务及法律责任等。 2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。 （三）对公司的影响 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资 金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。公司本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 三、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 序 号 银行名称 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率(%) 是否 赎回 实际收益 （元） 1 招商银行股份 有限公司荆州 沙北支行 招商银行结构性存款 CWH01333 保本浮动 收益型 7,000 2019年 10月22 日 2019年 12月25 日 1.25-3.85 是 472,547.95 2 中国银行股份 有限公司湖北 省分行 挂钩型结构性存款 （CSDV20190061） 保证收 益型 4,500 2019年 10月21 日 2019年 12月30 日 1.30-6.40 是 112,191.78 3 中国银行股份 有限公司湖北 省分行 挂钩型结构性存款 （CSDV20190062） 保证收 益型 4,500 2019年 10月21 日 2019年 12月30 日 1.30-6.40 是 552,328.77 4 中国光大银行 股份有限公司 荆州分行 人民币结构性存款 保本型 7,000 2019年 10月21 日 2019年 12月30 日 3.78 是 507,150.00 5 中国农业银行 股份有限公司 荆州经济开发 区支行 “汇利率”2019年第 5983期对公定制人 民币结构性存款产品 保本浮 动收益 型 10,000 2019年 10月25 日 2020年 4月24 日 3.55-3.60 否 未到期 6 汉口银行股份 有限公司荆州 分行 九通惠企存 定期存款 7,000 2019年 10月15 日 2020年 10月15 日 3.90 否 未到期 7 招商银行股份 有限公司荆州 沙北支行 招商银行结构性存款 CWH01421 保本浮动 收益型 4,000 2020年 1月9 日 2020年 5月11 日 1.35-3.89 否 未到期 8 中国光大银行 股份有限公司 荆州分行 2020年挂钩汇率对 公结构性存款定制第 一期产品177 保本浮动 收益型 10,000 2020年 1月9 日 2020年 6月9 日 1.65/ 3.70/ 3.80 否 未到期 9 中国银行股份 有限公司湖北 省分行 挂钩型结构性存款 （CSDV202000282） 保本保最 低收益型 4,500 2020年 1月10 日 2020年 4月9 日 1.30-6.40 否 未到期 10 中国银行股份 有限公司湖北 省分行 挂钩型结构性存款 （CSDV202000283） 保本保最 低收益型 4,500 2020年 1月10 日 2020年 4月9 日 1.30-6.40 否 未到期 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为 4亿元，未超过公司股东大会审批的额度。 四、备查文件 1、银行产品证实书、交易申请确认表、权利凭证、产品说明书以及公司与 银行签署的相关协议。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2020年1月13日 中财网
 |