20圆融S1 : 厦门金圆投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书摘要
原标题:20圆融S1 : 厦门金圆投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书摘要 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在做 出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书 摘要 中 “ 风险因素 ” 等 有关章节。 一、厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、 “金圆集团”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]561号”文核准面向合格 投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）公司债券。本次债券 采用分期发行的方式，厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）为本次债券项下的首期发行，发行规模15亿元，已于2018 年4月23日完成发行。厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期）为本次债券项下的二期发行，发行规模5亿元，已于2018 年8月14日完成发行。厦门金圆投资集团有限公司2018年纾困专项债券（第一期） 为本次债券项下的三期发行，发行规模10亿元，已于2018年11月13日完成发行。 厦门金圆投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券 （第一期）为本次债券项下的四期发行（以下简称“本期债券”），本期债券发行 总规模不超过10亿元（含10亿元）。 根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资 者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性 管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 二、本期债券募集资金拟通过发行人子公司金圆产业 用于对厦门天马显示科 技有限公司的股权投资，最终用于投资 第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目 ， 符合《国 务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、《国务院关于印 发 < 中国制 造 2025> 的通知》的战略方向 及创新创业的特征要求 。但 本次投资项目 可能面临市场竞争风险、原材料价格波动风险、行业技术变革所致的工艺技术风 险、资金投入量较大所致的财务风险等 ，使发行人 所获 投资收益可能有不确定性。 此外，本次股权投资规模 较大、 期限较长，退出时间不确定，可能影响 发行人 资 产 的流动性 。 三、本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为2,674,772.48万元（截 至2019年9月30日合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为95,116.55万元（2016年、2017年及2018年合 并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券年利息的 1.5倍。2019年1-9月，发行人实现归属于母公司所有者的净利润为59,641.84万元， 截至2019年9月30日，发行人母公司资产负债率为35.69%，合并口径下资产负债 率为41.10%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上 市安排请参见发行公告。 四、本期债券为无担保债券。经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为AAA，本期债券的信用等级为AAA。上述级别分别反映了发行 人偿 还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 。但在本 期债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影 响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期 足额偿付。 五、2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月，合并口径下，发 行人投资活动产生的现金流量净额分别为- 697,394.90 万元、 - 428,836.8 万元 、 - 429,940.8 万元 和 - 319,408.2 万元 。最近三年及一期，发行人投资活动产生的 现金流量呈流出状态，主要是由于 发行人不断加大投资力度，投资活动净流出 规模进一步扩大。虽然发行人已经建立较为完善的融资渠道，但若发行人未来 进一步加大投资力度，将面临融资压力增加的风险。 六 、 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月，发行人营业收入 分别为 281,161.50 万元、 407,235.95 万元 、 661,747.34 万元 和 639,614.06 万元， 毛利润为 92,389.43 万元、 98,368.06 万元、 128,803.60 万元和 73,365.56 万元， 毛利率分别是 32.86% 、 24.16 % 、 1 9.46 % 和 11.4 7% 。发行人 报告期内 贸易业务 收入增长较快、但由于贸易业务毛利率较低导致 报告期内 整体毛利率呈下降趋 势。虽然发行人毛利润及净利润呈明显的上升趋势，整体盈利能力较强，但如 果贸易业务毛利率水平持续较低甚至为负，将给发行人整体的盈利能力带来一 定的不利影响。 七 、 贸易业务收入是发行人主营业务收入的重要来源。 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月，公司贸易业务收入占主营业务收入的比例分 别为 69.30% 、 71.7% 、 7 9.90 % 和 83.67% 。 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月，公司贸易业务毛利率分别为 4.40% 、 - 3.30% 、 0.85% 和 - 2.82 % 。 随着业务整合进程的推进，贸易业务的业务将逐渐成熟，商品和客户渠道将逐 渐完善，但贸易业务的业务整合、新业务发展将受到原材料价格、汇率波动等 外部影响，未来业务整合及新业务的发展是否能达到预期存在一定不确定性， 如未能达到预期将会影响公司的盈利能力。 八 、金融 服务 板块是发行人的主营业务之一，报告期内，金融 服务 板块对 发行人主营业务毛利润贡献平均在 90% 以上，是发行人利润的重要来源。发行 人金融业务板块涉及担保、信托、基金、创投、资产管理等 业务，受实体经济 走势影响，也易受国家宏观经济、金融政策影响。面对复杂多变的宏观环境， 发行人经营多牌照的多元化金融业务需要更好的管理能力及营运能力。 2018 年 4 月 27 日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家 外汇管理局联合印发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称 “ 《意 见》 ” ），针对资产管理行业部分业务发展不规范等问题进行了进一步规范，对 同类资管业务作出一致性规定，实行公平的市场准入和监管，最大程度地消除 监管套利空间，为资管业务健康发展创造良好的制度环境。《意见》实施以后对 于发行 人的信托等资产管理业务带来一定影响。发行人将积极、及时调整经营 策略以适应新的监管要求，保障金融 服务 板块盈利能力。 九 、 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月，合并口径下，发 行人分别实现投资收益 66,892.41 万元、 87,329.34 万元、 90,024.78 万元和 89,132.79 万元，分别占利润总额的 71.45% 、 81.58% 、 39.80% 和 96.01 % ， 报告 期内，投资收益是公司利润的重要来源。发行人投资收益主要来源于长期股权 投资产生的投资收益和理财、债券、基金、信托等优质资产投资收 益。报告期 内发行人的投资收益对利润影响较大，且投资收益受被投资企业经营情况和市 场情况影响存在波动性，若未来发生不利变化导致发行人投资收益下降，则可 能对发行人偿债能力产生不利影响，发行人将通过主营业务持续发展、完善内 部控制度、增加银行授信并拓展资本市场融资等方式提升偿债能力。 十、截至 2018 年 11 月末，发行人累计新增借款余额占上年末净资产 20.36% ，发行人新增债务属于日常经营需要。 2019 年 3 月，出于未来业务发展 和审计业务需要，发行人 2018 年度财务审计机构由北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格，发行人已履行相关决策程序， 该项变更符合发行人章程的决定。2019 年 12 月，发行人之全资子公司金圆产 业与厦门天马微电子有限公司等 五 方共同签署了《第 6 代柔性 AMOLED 生产 线项目合资协议》，合资各方同意在厦门投资成立厦门天马显示科技有限公司， 建设一条第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目。金圆产业以现金出资 54 亿元，持 有合资项目公司 20% 股权。发行人已就上述事项进行临时信息披露，上述事项 不会对公司经营及偿债能力产生重大不利影 响。 十 一 、 2018 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会以 “ 证监许可 [2018]561 号 ” 文核准了厦门金圆投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券。本次债券分期发行， 由于债券跨年度，按照公司债命名惯例，本期债券 名称定为“ 厦门金 圆投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 创新创 业 公司债券（第 一 期） ”。 本次债券名称更变不改变原签订的与本次公司债券发 行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有 法律效力。前述法律文件包括但不限于：《厦门金圆投资集团有限公司 2018 年 面 向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《厦门金圆投资集团有限 公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》。 十二、受宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场 利率存在波动的可能性。市场利率的波动将对投资 者投资本期债券的相对收益造 成一定程度的影响。 十 三 、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够 资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期 债券的本息 ，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 十四、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）提出上市交易申请，并将申请在深交所集中竞价系统和综合协议交易平 台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上 市条件，但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情 况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交 所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本 期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风 险，由债券投资者自行承担。本期债券不在除深交所以外的其它交易场所上市。 十五、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，符合进行 质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 十六、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均 视同自愿接受募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、 《账户及资金监管协议》对本期债券各项权利和义务的约定。 十七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于 所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为 本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 十八、根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及联合信用评级制度相关 规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，联合信用将 在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人 外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以 对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，联合信用将于发行主体及担保主体（如有）年度报告公 布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在 此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用等级的重大事件，应及时通知 联合信用，并提供相关资料，联合信用将就该事项进行调研、分析并发布不定期 跟踪评级结果。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，联合信用将 根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂 时失效。 联合信用的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合信用网站 （www.lianhecreditrating.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以 公告。 目 录 目 录 .. .. .. .. .. 8 第一节 发行概况 .. .. .. .. 10 一、本期债券发行的基本情况 .. .. .. 10 二、 本期债券发行及上市安排 .. .. .. 14 三、本期债券发行的有关机构 .. .. .. 14 四、认购人承诺 .. .. .. .. 1 8 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 .. .. 18 第二节 发行人及本期债券的资信情况 .. .. .. 19 一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 .. .. 19 二、信用评级报告的主要事项 .. .. .. 19 三、公司的资信状况 .. .. .. .. 21 第三节 发行人基本情况 .. .. .. .. 25 一、发行人基本情况 .. .. .. .. 25 二、发行人的历史沿革 .. .. .. .. 26 三、重大资产重组情况 .. .. .. .. 35 四、发行人的组织结构及权益投资情况 .. .. .. 35 五、关联方关系 及交易 .. .. .. .. 68 六、发行人的控股 股东及实际控制人 情况 .. .. .. 75 七、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 .. .. 75 八、发行人主营业务情况 .. .. .. .. 80 九、信息披露工作安排 .. .. .. .. 134 第四节 财务会计信息 .. .. .. .. 135 一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明 .. .. 135 二、最近三年及一期财务报表 的审计情况 .. .. .. 135 三、最近三年及一期财务会计资料 .. .. .. 136 第五节 募集资金运用 .. .. .. .. 149 一、本期债券募集资金数额 .. .. .. 149 二、本期债券募集资金运用计划 .. .. .. 149 三、本期债券募集资金具体投向及创新创业特征 .. .. 149 四、募集资金专项账户管理安排 .. .. .. 150 五、本期债券募集资金运用对财务状况的影响 .. .. 151 第六节 备查文件 .. .. .. .. 152 第一节 发行概况 一、本期债券发行的基本情况 （一） 公司基本情况 中文名称：厦门金圆投资集团 有限公司 法定代表人：檀庄龙 成立日期： 201 年 07 月 28 日 注册资本：人民币 2,08,452.670823 万元 住所：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610 - 4620 单元 办公地址：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610 - 4620 单元 统一社会信用代码： 913502057503085XG 互联网址： ww.xmjyjt.com 经营范围： 1 、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营； 2 、 产业投资、股权投资的管理与运 营； 3 、土地综合开发与运营、房地产开发经 营； 4 、其他法律、法规定未禁止或规定需 经审批的项目，自主选择经营项目，开 展经营活动。（法律法规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取 得审批许可证明后方能营业。） （二）本次发行的核准情况 2017 年 12 月 8 日，发行人召开董事会议并作出决议，同意发行人申请 公开发行不超过人民币 40 亿元的公司债券。 2018 年 1 月 8 日，厦门市财政局出具《厦门市财政局关于同意厦门金圆投 资集团有限公司申请公开发行公司债券的批复》（厦财金 [2018]1 号），同意发行 人申请公开发行不 超过人民币 40 亿元的公司债券。 不行使赎回选择权，则本期债券 将继续在第 4 、 5 年存续。 10、投资者回售选择权： 公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则 视为继续持有本期债券并接受上述调整。 11、回售登记期： 自发行人向投资者披露是否调整本期债券票面利率及调 整幅度之日起的 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申 报。 债券 持有人的回售申报 经 确认后，相应的债券面值总额将被冻结交易；回 售登记期不进行申 报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期 债券并接受上 述关于是否调整本期债券票面利 率及调整幅度的决定。 12、还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有 关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关 规定办理。 13、发行首日： 本期债券发行期限的第 1 日， 即 2020 年 1 月 16 日 。 14、计息期限： 本期债券的计息期限自 2020 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2020 年 1 月 1 7 日至 2023 年 1 月 16 日；如发行人行使 赎回选择权，则其 赎回部分债券的计 息期限为 2020 年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日） 。 15、起息日： 2020 年 1 月 17 日 。 16、利息登记日： 付息日之前的第 1 个交易日为上一个计息年度的利息登 记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本 期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本 金一起支付）。 17、付息日： 在债券存续期内， 付息日为 2021 年起每年 1 月 17 日；如投 资者行使回售选择权，则 其回售部分债券的付息日为 2021 年至 20 23 年每年的 1 月 17 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2021 年 至 2023 年每年的 1 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。 18、兑付日： 本 期债券的兑付日为 2025 年 1 月 17 日；如投资者行使回售 选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 17 日；如发行人行使赎回 选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 17 日。（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。 19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘 积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所 持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 20、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 21、发行对象及配售安排：本期债券面向持有中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者公开发行，不向发行人股东优先配 售。 22、担保情况：本期债券无担保。 23、募集资金与偿债保障金专项账户监管人：发行人聘请了中国农业银行 股份有限公司厦门金融中心支行作为本期债券的募集资金与专项偿债账户监管 人，募集资金与偿债保障金专项账户号信息如下： 开户名：厦门金圆投资集团有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 账号：40328001040053632 24、信用级别及资信评级机构：联合信用评定发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级为 AA 。 25、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 26、主承销商：中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。 27、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。 28、募集资金用途：本期 债券 募集的资金在扣除发行费用后， 拟通过发行 人子公司金圆产业 用于对厦门天马显示科技有限公司的股权投资，最终用于投 资 第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目。 29、拟上市地：深圳证券交易所。 30、质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA， 符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关 规定执行。 31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2020年1 月 14 日 。 发行首日：2020年1 月 16 日 。 预计发行期限：2020年1 月 16 日 至2020年1 月 17 日 ，共2个工作日。 网下发行期限： 2020 年 1 月 16 日 至 2020 年 1 月 17 日 。 （二）本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快就本期债券向深交所提出上市交易的申请。 具体上市时间将另行公告。 三、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：厦门金圆投资集团有限公司 法定代表人： 檀庄龙 住所： 厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610 - 4620 单元 联系地址： 厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610 - 4620 单元 联系人： 方瑄、刘思宁 联系电话： 0592 - 3502767 传真： 0592 - 350230 （二）牵头主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 法定代表人： 张佑君 住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 项目主办人： 杨芳、 邓小强 项目组成员： 杨芳、邓小强、张新晋 联系电话： 010-60838888 传真： 010-60833504 （三）联席主承销商：海通证券股份有限公司 法定代表人： 周杰 住所： 上海市黄浦区广东路 689 号 联系地址： 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 项目主办人： 吴斌、罗丽娜 项目组成员： 宋蘅珅、王詹帅 联系电话： 010 - 88027267 传真： 010 - 88027190 （四）律师事务所：福建理则达律师事务所 负责人： 史建国 住所： 福建省厦门市思明区湖滨东路 66 号 鸿运大厦 335 单元 联系地址： 福建省 厦门市 思明区湖滨东路 66 号鸿运大厦 335 单元 经办律师： 吴志坚、程婷 联系电话： 0592 - 5163518 传真： 0592 - 5160935 （五）会计师事务所： 1 、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 张恩军 住所： 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 联系地址： 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 经办会计师： 陈英贤、邱初自 联系电话： 0592 - 221370 2 、 中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 石文先 住所： 武汉市武昌区东湖路 169 号 2 - 9 层 联系地址： 武汉市武昌区东湖路 169 号 2 - 9 层 经办会计师： 韩磊、邱初自 联系电话： 0592 - 2231798 传真： 0592 - 221370 （六）资信评级机构：联合信用评级有限公司 法定代表人： 万华伟 住所： 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 联系地址： 北京市朝阳区建外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 联系人： 贾一晗 、张帆 联系电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 （七）募集资金专项账 户开户银行：中国农业银行股份有限公司厦门 金融 中心支行 负责人： 林志向 住所： 厦门市思明区台东路 15 号 101 单元及 153 号 201 单元 联系人： 肖永明 联系电话： 0592 - 5195128 传真： 0592 - 590912 （八）申请上市或转让的证券交易所：深圳证券交易所 总经理： 王建军 住所： 深圳市福田区深南大道 2012 号 联系电话： 075 - 8868 传真： 075 - 886149 （九）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 总经理： 周宁 住所： 深圳市福田区莲花街道深南大道 20 12 号深圳证券交易所 广场 25 楼 联系电话： 075 - 2189 传真： 075 - 21890 四、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人 以及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视 作同意由中信证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券 受托管理人 签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下 的相关规定； （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作 同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束； （四）本 期 债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有 关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等 变更； （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2019 年 9 月 30 日，发行人与本次发行有关的中介机构及 其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存 在任何直接或间接的股权关系或其他利害关 系。 第二节 发行人及本期债券的资信情况 一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 发行人聘请了联合信用评级有限公司对发行人及本期债券进行评级。根据 《厦门金圆投资集团有限公司 2020 年 面向合格投资者公开发行创新创业公司 债券（第一期）信用评级报告》（联合 [ 2020]045 ）号，发行人主体信用等级为 AAA，本 期 公司债券信用等级为 AAA。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识 所代表的涵义 联合信用 评定发行人的主体信 用等级为 AAA，评级展望为稳定，本 期公 司 债券信用等级为 AA 。 （二）信用评级报告基本观点及揭示的主要风险 联合信用评级有限公司对厦门金圆投资集团有限公司的评级反映了公司作 为厦门市政府重点打造的市属国有金融控股集团，在股东背景、政策支持、资 金规模、资源配置等方面具有明显的竞争优势。公司通过资源整合，金融业务 牌照较齐全，发展态势良好。近年来公司营业收入和利润规模持续增加，且债 务负担处于适中水平。同时，联合评级也关注到，公司业务板块较多，金融业 务板块对风险管理要求高，金融 业务板块投资收益受市场行情影响大等因素对 公司资产质量和经营业绩的影响。 未来，随着贸易业务不断扩大、金融业务范围不断增加，公司资产和业务 规模有望持续扩大，并带动盈利能力的增强和抗风险能力的提高。联合评级对 公司的评级展望为 “ 稳定 ” 。 基于对公司主体长期信用以及本 期 公司债券偿还能力的综合评估，联合评 级认为，本期债券到期不能偿还的风险极低。 1 、优势 （ 1 ）公司业务集中在厦门，厦门区域经济保持平稳较快发展，城市和农 村居民消费能力不断提高，地方经济的稳步增长为公司的持续发展提供了有利 的区域环境。 （ 2 ）公司作为厦门 市政府重点打造的市属国有金融控股集团，股 东支持 力度大，资本实力雄厚，资源丰富，综 合竞争优势明显。 （ 3 ）近年来，公司通过资源整合，金融业务牌照较齐全，综合竞争力强， 发展态势良好。 （ 4 ）近年来，公司资产规模持续增长，营业收入和营业利润持续增加， 同时公司负债水平适中，整体偿债压力不大。 2 、关注 （ 1 ）金融行业风险管理要求高，当前中国经济下行压力大，金融行业不良 率有所上升，需关注公司金融资产质量变化及经营情况的稳定性。 （ 2 ）公司金融服务板块收益对公司利润总额贡献度高，公司投资收益易受 该领域子公司业绩影响，存 在一定不确定性。 （ 3 ）公司业务发展快、 跨度大，经营管理难度较 大。 （ 4 ）公司贸易业务主要涉及经营大宗商品业务，大宗商品的价格波动可能 对公司的盈利造成影响。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要 求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年厦门金圆投资集团有限公 司年报公告后的两个月内 ，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内 进行一 次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪 评级。 厦门金圆投资集团有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单 的要求，提供 有关财务报告以及其他相关资料 。厦门金圆投资集团有限公司如发生重大变化 ， 或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供 有关资料。 联合评级将密切关注厦门金圆投资集团有限公司的相关状况，如发现厦门 金圆投资集团有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存 在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情 况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信 用等级。 如厦门金圆投资集团有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联 合评级将 根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要 时，可公布信用等级暂 时失效，直至厦门金圆 投资集团有限公司提供相关资料。 联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网 站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、 媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送厦门金圆投资 集团有限公司、监管部门等。 三、公司的资信状况 （一）公司获得主要贷款银行的授信情况 截至 2019 年 9 月末，公司合并口径下（不包括市担保、厦门国际信托）已 取得银行授信 3 53.95 亿元人民币，其中尚未使 用的额度为 2 82.05 亿元人民币。 （二 ）近 三年与主要客户业务往来履约情况 公司在近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾有严重违约情况。 （三）近三年发行的债券以及偿还情况 截至本募集说明书 摘要 签署日，金圆集团除于 2015 年 10 月和 2016 年 8 月 分别发行了 10 亿元短期融资券，于 2016 年 10 月发行了 10 亿元超短期融资券， 于 2016 年 5 月、 2016 年 7 月、 2017 年 7 月以及 2017 年 8 月分别发行了 10 亿 元公司债券，于 2018 年 4 月发行了 15 亿元公司债券，于 2018 年 8 月发行了 5 亿元公司债券，于 2018 年 9 月发 行了 5 亿元超短期融资券 ， 于 2018 年 11 月 发 行了 10 亿元 公司 债券，于 2 019 年 1 1 月发行了 1 5 亿元中期票据 外，公司及其 下属子公司无其他已发行债券（含债务融资工具）。公司筹集的资金已按照募集 说明书约定使用完毕。 截至 本募集说明书 摘要 签署日 ，发行人及其子公司已发行债券或其他债务 融资工具情况如下表所示： 债券简称 发行日 到期日 利率 （%） 发行规模 （亿元） 偿还情况 评级情 况 债券类别 15 金圆 CP01 2015 - 10 - 20 2016 - 10 - 22 3.31 10 已到期，按 时偿还 AAA 短期融资券 16 金圆投资 CP01 2016 - 08 - 03 2017 - 08 - 05 2.84 10 已到期，按 时偿还 AAA 短期融资券 16 金圆投资 SCP01 2016 - 10 - 24 2017 - 07 - 22 2.93 10 已到期，按 时偿还 AAA 超短期融资 券 16 圆融 01 2016 - 05 - 24 2019 - 05 - 25 3.27 10 已到期，按 时偿还 AAA 公司债券 16 圆融 02 2016 - 07 - 12 2021 - 07 - 13 3.37 10 尚未到期 AAA 公司债券 17 圆融 01 2017 - 06 - 28 2020 - 0 7 - 03 4.53 10 尚未到期 AAA 公司债券 17 圆融 02 2017 - 07 - 31 202 - 08 - 03 4.58 10 尚未到期 AAA 公司债券 18 圆融 01 2018 - 04 - 19 2023 - 04 - 23 4.68 15 尚未到期 AAA 公司债券 18 圆融 02 2018 - 08 - 10 2023 - 08 - 14 4.48 5 尚未到期 AAA 公司债券 18 金圆投资 SCP01 2018 - 09 - 10 2019 - 06 - 09 3.80 5 已到期，按 时偿还 AAA 超短期融资 券 18 圆纾 01 201 8 - 11 - 09 2023 - 11 - 13 4.15 10 尚未到期 AAA 公司债券 1 9 金圆投资 M TN01 2 019 - 11 - 07 2 02 - 11 - 11 3.70 1 5 尚未到期 AAA 中期票据 合计 120 截至募集说明书 摘要 签署日，上述债券、债务融资工具募集资金均已使用 完毕，发行人按照核准的用途或募集说明书约定用途使用募集资金。发行人不 存在擅自改变上述债券、债务融资工具募集资金用途或违规使用上述债券、债 务融资工具募集资金的情况。 截至募集说明书 摘要 签署日，发行人发行过的公司债券、其他债务融资 工 具未有违约或延迟支付本息的情况。 （四 ）本 次发行后的累计公司债券余额 本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司的累计公司债券余额 为 70 亿元，占公司 201 9 年 9 月 30 日 合并报表中所有者权益的比例为 26.17% ， 未超过公司最近一期末净资产的 40% 。 （五）公司最近三年及一期有关财务指标 发行人最近三年及一期合并口径的主要财务指标如下： 项目 2019 年 1-9 月 /2019 年 9 月末 2018 年/ 2018 年末 2017 年/ 2017 年末 2016 年/ 2016 年末 总资产（亿元） 454.15 44 8.25 365.76 314.94 总负债（亿元） 186.68 218.35 135.5 103.86 全部债务（亿元） 12.64 151.7 98.84 69.04 所有者权益（亿元） 267.48 229.90 230.21 21.09 营业总收入（亿元） 63.96 66.17 40.72 28.12 利润总额（亿元） 9.28 22.62 10.71 9.36 净利润（亿元） 7.39 17.23 8.53 7.30 扣除非经常性损益后的净利润（亿 元） 5.17 9.1 7.23 7.24 归属于母公司所有者的净利润（亿 元） 5.96 15.4 6.95 6.15 经营活动产生现金流量净额（亿元） 17.64 30.39 12.10 17.42 投资活动产生现金流量净额（亿元） - 31.94 - 42.9 - 42.8 - 69.74 筹资活动产生现金流量净额（亿元） - 25.28 50.93 37.56 42.05 流动比率 2.15 2.4 1.79 1.34 速动比率 2.13 2.38 1.74 1.24 资产负债率（%） 41.10 48.71 37.06 32.98 债务资本比率（%） 31.4 39.84 30.04 24.65 营业毛利率（%） 11.47 19.46 24.16 32.86 平均总资产回报率（%） 1.64 4.23 2.51 2.46 加权平均净资产收益率（%） 2.97 7.49 3.86 3.71 扣除非经常性损益后加权平均净资 产收益率（%） 2.08 3.96 3.27 3.68 EBITDA（亿元） 13.10 27.59 13.78 11.60 EBITDA 全部债务比 0.1 0.18 0 .14 0.17 EBITDA 利息倍数 3.86 6.23 5.41 7.05 应收账款周转率 31.20 34.31 70.68 50.87 存货周转率 21.01 14.35 7.27 5.28 上述财务指标计算公式如下： 全部债务 = 长期借款 + 应付债券 + 短期借款 + 交易性金融负债 + 应付票据 + 应付短期债券 + 一 年内到期的非流动负债 + 衍生金融负债 + （有息）其他流动负债 + （有息）其他应付款； 流动比率 = 流动资产 / 流动负债； 速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债； 资产负债率 = 负债合计 / 资产合计； 债务资 本比率 = 全部债务 / （全部债务 + 所有者权益 ）； 营业毛利率 = （营业收入 - 营业成本） / 营业收入； 平均总资产回报率 = 净利润 / 总资产平均余额； 加权平均净资产收益率 = 净利润 / 净资产平均余额； 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 = 扣除非经常性损益后净利润 / 净资产平均余 额； EBITDA= 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 摊销； EBITDA 全部债务比 =EBITDA/ 全部债务； EBITDA 利息倍数 =EBITDA/ （计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出）； 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额，季度 数据已年化处理； 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额，季度数据 已年化处理。 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 发行人名称 ： 厦门金圆投资集团有限公司 英文名称 ： XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO., LTD. 注册资本 ： 2,08,452.670823 万元 实缴资本 ： 2,08,452.670823 万元 统一社会信用 代码 ： 913502057503085XG 住所 ： 厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610 - 4620 单元 法定代表人 ： 檀庄龙 成立日 期 ： 201 年 7 月 28 日 信息披露事务 负责人 ： 方瑄、刘思宁 联系电话 ： 0592 - 3502767 传真 ： 0592 - 350230 邮编 ： 36108 互联网址 ： ww.xmjyjt.com 所属行业 ： 综合行业 经营范围 ： 1 、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与 运营； 2 、产业投资、股权投资的管理与运营； 3 、土地 综合开发与运营、房地产开发经营； 4 、其他法律、法 规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项 目，开展经营活 动。（法律法规定必须办理审批许可 才能从 事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方 能 营业。） 主营业务 ： 公司主营业务收入主要来源于集团贸易、金融控股、片 区开发、新兴产业投资等业务。 二、发行人的历史沿革 厦门金圆投资集团有限公司是根据《厦门市人民政府关于设立厦门金圆投 资集团有限公司的通知》（厦府 [201]249 号）由厦门市财政局出资设立的国有 独资公司，成立时间 201 年 7 月 28 日。金圆集团设立时注册资本 350,0 万 元，由厦门市财政局于公司成立之日起三年内缴足。首期厦门市财政局以货币 出资 70,0 0 万元，业经中磊会计师事务所厦门分所中磊 厦验字 [201] 第 0069 号 验资报告审 验。 201 年 8 月 15 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有资本金的通知》（厦财外 [201]23 号）， 厦门市财政局拨付给公司资本 金 55,0 万元。 上述出资业经厦门华诚会计师事务所有限公司厦华会验字 （ 201 ）第 Y - 24 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 350,0 万元， 实收资本 125,0 万元。 201 年 11 月 3 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有资本金的通知》（厦财 外 [201]3 号），厦门市财政局以货 币出资增加 公司实收资本 59,453 万元。 上述出资业经厦门华诚会计师事务所厦门分所厦华 会验字（ 201 ）第 Y - 24 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 350,0 万元，实收资本 184,453 万元。 2012 年 1 月 12 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司实收资本的通知》（厦财外 [2012]2 号）， 厦门市财政局拨付给公司资本金 71,16.251245 万元。 上述出资业经厦门华诚会计师事务所厦门分所厦华会验字 （ 2012 ）第 Y - 012 号验资报告审验。本 次出资后，公司注册资本 350,0 万元 ， 实收资本 25,569.251245 万 元。 2012 年 3 月 20 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司实收资本的通知》（厦财外 [2012]10 号）， 厦门市财政局拨付给公司资本金 61,305 万元。 上述出资业经厦门加捷慧景联合会计师事务所厦加捷慧景验字 （ 2012 ）第 Y032 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 350,0 万元， 实收资本 316,874.251245 万元。 2012 年 3 月 27 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司实收资本的 通知》（厦财外 [2012]13 号），厦门 市财政局以货币出资增加公 司实收资本 22, 50 万元。上述出资业经厦门加捷慧景联合会计师事务所 “ 厦加 捷慧景验字（ 2012 ）第 Y05 号 ” 验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 350,0 万元，实收资本 339,374.25 万元。 2012 年 4 月 25 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有资本金的通知》（厦财外 [2012]17 号），厦门市财政局以货币出资增加 公司实收资本 30,0 万元。上述出资业经厦门中永旭会计师事务所有限公司 “ 厦 中永旭验字（ 2012 ） 第 NY027 号 ” 验资报告审验。本次出资 后，公司注册资本 369,374.2512 45 万元，实收资本 369,374.251245 万元。 2012 年 5 月 29 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有资本金的通知》（厦财外 [2012]23 号），厦门市财政局以货币出资增加 公司实收资本 35,840 万元。上述出资业经厦门加捷慧景联合会计师事务所厦加 捷慧景验字（ 2012 ）第 Y325 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 405,214.251245 万元，实收资本 405,214.251245 万元。 2012 年 7 月 6 日，根据《厦门市财政局关于增加厦 门金圆投资集团有限公 司国有资本金的通知》 （厦财外 [2012]25 号），厦门市财政局以货币出资增加公 司实收资本 31,30 万元。上述出资业经厦门中永旭会计师事务所有限公司厦中 永旭验字（ 2012 ）第 NY028 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 436,514.251245 万元，实收资本 436,514.25 万元。 2012 年 7 月 23 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有资本金的通知》（厦财外 [2012]28 号），厦门市财政局以货币出资增加 公司实收资 本 4,0 万元。上述出资业经厦门中永旭 会计师事务所有限公司厦 中永旭验字（ 201 2 ）第 NY029 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 440,514.251245 万元，实收资本 440,514.251245 万元。 2012 年 7 月 26 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司实收资本的通知》（厦财外 [2012]29 号），厦门市财政局以货币出资增加公 司实收资本 4,0 万元。上述出资业经厦门中永旭会计师事务所有限公司厦中 永旭验字（ 2012 ）第 NY0274 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 44 4,514.251245 万元，实收资本 4 44,514.251245 万元。 2012 年 8 月 21 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有资本金的通知》（厦财外 [2012]32 号），厦门市财政局以货币出资增加 公司实收资本 8,50 万元。上述出资业经厦门中永旭会计师事务所有限公司厦 中永旭验字（ 2012 ）第 NY0279 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 453,014.251245 万元，实收资本 453,014.251245 万元。 2012 年 9 月 26 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有 限 公司实收资本的通知》（厦财外 [2012 ]4 号），厦门市财政局以货币出资增加公 司实收资本 4,0 万元。上述出资业经厦门中永旭会计师事务所有限公司厦中 永旭验字（ 2012 ）第 NY0695 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 457,014.251245 万元，实收资本 457,014.251245 万元。 2012 年 10 月 25 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司实收资本的通知》（厦财外 [2012]49 号），厦门市财政局以货币出资增加公 司实收资本 4,0 万元。上述出资业经厦门中永旭会计师事务所 有限公司厦中 永旭验字（ 2012 ）第 NY0 929 号验资报告审验。本次出资后，公司注 册资本 461,014.251245 万元，实收资本 461,014.251245 万元。 2012 年 11 月 23 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司实收资本的通知》（厦财外 [2012]54 号），厦门市财政局以货币出资增加公 司实收资本 4,0 万元。上述出资业经厦门中永旭会计师事务所有限公司厦中 永旭验字（ 2012 ）第 NY1405 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 465,014.251245 万元，实收资本 465,01 4.251245 万元。 2012 年 12 月 13 日，根据《厦 门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司实收资本的通知》（厦财外 [2012]58 号），厦门市财政局以货币出资增加公 司实收资本 5,0 万元。上述出资业经厦门加捷慧景联合会计师事务所厦加捷 慧景验字（ 2012 ）第 NY061 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 470,014.251245 万元，实收资本 470,014.251245 万元。 2012 年 12 月 25 日，根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、厦 门市财政局关于厦门市担保有限公司国有股权划转的 通知》（厦国资产 [2012]280 号）、 《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有 限公司实收资本的 通知》（厦财外 [2012]59 号）， 厦门市财政局拨付给公司资本金 22,163.327618 万 元。 上述出资业经厦门加捷慧景联合会计师事务所厦加捷慧景验字（ 2012 ）第 NY0632 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 492,17.57863 万元， 实收资本 492,17.57863 万元。 2013 年 1 月 15 日，根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、厦 门市财政局关于厦门国际信托有限公司部分国有股权划转的通 知》（厦国资产 [2012]281 号）、《 厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司实收资本的 通知》（厦财外 [2013]01 号）， 厦门市财政局拨付给公司资本金 99,735.85971 万 元。 上述出资业经厦门加捷慧景联合会计师事务所厦加捷慧景验字 [2013] 第 NY071 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 591,913.464834 万元， 实收资本至 591,913.464834 万元。 2013 年 8 月 22 日，根据《厦门市财政局、厦门市商务局关于中小外贸企 业融资担保资金注资厦门市担保有限公司资本金有关事项的通 知》（厦财外 [2013]27 号），厦门市 财政局以货币出资增加公司实收资本 1,63 7.679 万元。上 述出资业经厦门加捷慧景联合会计师事务所厦加捷慧景验字 [2013] 第 NY181 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 593,51.14734 万元，实收资本 593,51.14734 万元。 2013 年 9 月 6 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限公 司国有资本金的通知》（厦财外 [2013]35 号），厦门市财政局以货币出资增加公 司实收资本 4,0 万元。上述出资业经厦门加捷慧景联合会计师事务所厦加 捷 慧景验字 [2013] 第 NY1271 号验 资报告审验。本次出资后，公司注册资本 59 7,51.14734 万元，实收资本 597,51.14734 万元。 2014 年 4 月 22 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有资本金的通知》（厦财外 [2014]14 号），厦门市财政局以货币出资增加 公司实收资本 10,0 万元。上述出资业经厦门德诚会计师事务所厦德诚验字 [2014] 第 Y036 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 697,51.14734 万 元，实收资本 697,51.14734 万元。 2014 年 5 月 15 日，根据《厦门市财政 局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有 资本金的通知》（厦财外 [2014]21 号），厦门市财政局以货币出资增加 公司实收资本 5,50 万元。上述出资业经厦门德诚会计师事务所厦德诚验字 [2014] 第 Y04 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 703,051.14734 万 元，实收资本 703,051.14734 万元。 2014 年 11 月 6 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有资本金的通知》（厦财外 [2014]40 号），厦门市财政局以货币出资增加 公司实收 资本 2,0 万元。上述出资业经厦门德诚 会计师事务所厦德诚验字 [2014] 第 Y0 97 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 705,051.14734 万 元，实收资本 705,051.14734 万元。 2014 年 12 月 23 日，根据《厦门市财政局关于增加厦门金圆投资集团有限 公司国有资本金的通知》（厦财外 [2014]49 号），厦门市财政局以货币出资增加 公司实收资本 7,50 万元。上述出资业经厦门德诚会计师事务所厦德诚验字 [2014] 第 Y15 号验资报告审验。本次出资后，公司注册资本 712,51.14734 万 元，实收资本 712,51.14734 万元。 2014 年（未完）  |