16中油01 : 中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）2020年付息公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临2020-001 债券代码 136164 债券简称 16中油01 中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种一） 2020年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 债权登记日：2020年1月17日 . 债券付息日：2020年1月20日 中国石油天然气股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于 2016年1月19日发行的中国石油天然气股份有限公司2016年公司 债券（第一期）（品种一）（以下简称本期债券）将于2020年1月20 日开始支付自2019年1月19日至2020年1月18日期间（以下简称 本年度）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利 息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第 一期）（品种一） 2、证券简称及代码：16中油01（136164） 3、发行人：中国石油天然气股份有限公司 4、发行规模：人民币88亿元 5、债券期限：五年 6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许 可[2015]2940号文 7、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为3.03%。 8、债券形式：实名制记账式 9、计息期限：自2016年1月19日起至2021年1月18日止。 10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的1月19日 （如遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。 11、上市时间和地点：本期债券于2016年2月5日在上海证券 交易所上市交易。 12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称中证登上海分公司）。 二、本期债券本年度付息方案 根据《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期） 票面利率公告》，本期债券票面利率（计息年利率）为3.03%。本次 付息每手“16中油01”（136164）面值1,000元，派发利息为30.30 元（含税）。 三、付息债权登记日和付息日 1、本年度计息期限：2019年1月19日至2020年1月18日， 逾期未领的债券利息不另行计息。 2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2020年1月 17日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记 载的本期债券余额享有本年度利息。 3、付息时间：2020年1月20日 四、付息对象 本次付息对象为截至2020年1月17日上海证券交易所收市后， 在中证登上海分公司登记在册的全部“16中油01”持有人。 五、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息 协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期 兑息日2个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司 指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中 证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终 止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行 负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。 2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息 划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机 构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于本期债券利息所得税的征收 1、关于个人投资者缴纳利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收相关法规和 文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳债券利息收入个人所得税。 本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各 兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券利息个人所得税的征缴说 明如下： （1） 纳税人：本期债券的个人投资者； （2） 征税对象：本期债券的利息所得； （3） 征税税率：按利息额的20%征收； （4） 征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构 一次性扣除； （5） 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。 2、关于居民企业缴纳利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他税收相关法规和 文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行 缴纳。本次付息每手“16中油01”（136164）面值1,000元，派发利 息为30.30元（含税）。 3、关于非居民企业缴纳利息所得税的说明 对于持有“16中油01”的合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者等非居民企业，根据2018年11月7日发布的《关于境外 机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年 11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场 取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企 业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该 机构、场所有实际联系的债券利息。 七、本次付息相关机构 1、发行人：中国石油天然气股份有限公司 住所：北京市东城区东直门北大街9号中石油大厦 联系人：纪伟钰 联系电话：010-59986652 2、主承销商：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 联系人：张帆 联系电话：010-83574533 3、托管人： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 联系人：徐瑛、冯天娇 联系电话：021-68870114、021-38874800-8283 投资者欲全面了解有关“16中油01”兑付兑息的具体条款，请 查阅2016年1月15日于《中国证券报》、上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司公 开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十三日 中财网
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