豫辰药业:预计2020年日常性关联交易

时间:2020年01月14日 22:31:39 中财网
原标题:豫辰药业:关于预计2020年日常性关联交易的公告


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

河南豫辰药业股份有限公司
关于预计2020年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况
(一)预计情况

单位:万元

关联交易类别
主要交易
内容
预计2020年发
生金额
2019年与关联
方实际发生金

预计金额与上年实际发
生金额差异较大的原因
(如有)
购买原材料、燃
料和动力
销售产品、商品、
提供或者接受劳
务,委托或者受
托销售
投资(含共同投
资、委托理财、
委托贷款)
财务资助(挂牌
公司接受的)
5,000.005,000.003,468.00
预计2020年业绩增长,
需要大量的流动资金
公司章程中约定
其他的日常关联
交易
其他3,750.003,750.003,750.00
合计-8,750.007,218.00-

(二)基本情况


公告编号:2020-0021、关联方介绍
路明,男,1973 年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任河
豫辰药业股份有限公司董事长。

梁莉,女,1974 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任河南

公告编号:2020-0021、关联方介绍
路明,男,1973 年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任河
豫辰药业股份有限公司董事长。

梁莉,女,1974 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任河南

豫辰药业股份有限公司董事兼任董事会秘书。

路明与梁莉为夫妻关系,为公司的实际控制人。

2、发生的关联交易基本情况

为满足河南豫辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营
和业务发展的资金需要,公司对2020年度可能发生的关联交易进行了预计,
总金额不超过人民币8750万元。其中:

1、预计公司向上海浦东发展银行许昌分行借款900万元,公司关联方路明
先生向上海浦东发展银行许昌分行提供保证担保;
2、预计公司向中国银行许昌新许支行借款2000万,公司关联方路明先生、
梁莉女士向中国银行许昌新许支行提供保证担保;
3、预计公司向中原银行许都路支行借款850万元,公司关联方路明先生、
梁莉女士向中原银行许都路支行提供保证担保;
4、预计公司向实际控制人梁莉个人拆借资金5000万元,用于补充公司
流动资金。


二、审议情况
(一)表决和审议情况
2020年1月13日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于
预计2020年度日常性关联交易的议案》,表决结果4票赞成,0
票反对,0票弃权,关联董事路明、梁莉回避表决。该议案需提请
2020年第一次临时股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。



公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司申请授信提供保证担保和财务资助(挂牌公司接
受的),关联方不收取任何费用,属于关联方对公司发展的支持行
为,遵循公平、自愿原则、不存在损害公司及公司其他股东利益,
且公司独立性未因关联交易受到影响。


四、交易协议的签署情况及主要内容
暂未签署协议。在2020年度日常性关联交易预计金额范围内,
由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议,并组
织实施。


五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益,关联方为公
司申请银行授信提供保证担保经公司董事会审议,提交股东大会审
议,并不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小
股东利益的情形。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。


六、备查文件目录
(一)《河南豫辰药业股份有限公司第二届董事会第九次会议会议
决议》


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002


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