百川教科:2020 年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李菁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共6人，持有表决权的股份33,220,000股，占公司有表决权股份总 数的100%。 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 1.议案内容： 公司全资子公司山东百川图书有限公司（以下简称“山东百川”）， 因企业经营发展需要购买写字楼和公寓。 交易对方：济南华置房地产开发有限公司（以下简称“华置地 产”）。 交易标的：济南华润置地广场A6地块1号楼6层写字楼及A2地 块7号楼5套公寓。 交易事项及价格：山东百川购买华置地产1号楼6层写字楼及7 号楼5套公寓标的产权，写字楼建筑面积614.17㎡，单价11,000元 /㎡，拟成交房款6,755,870元；公寓建筑面积191.1㎡，平均单价 约13,428.18元/㎡，拟成交房款2,566,126元。最终交易价格以与 交易对方签订的交易合同为准。 议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于全资子公 司购买固定资产的公告》（公告编号：2019-026）。 2.议案表决结果： 同意股数33,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 （二）审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容： 公司之全资子公司山东百川和济南智学酷教育科技有限公司 （以下简称“济南智学酷”）因公司发展需要，拟向招商银行申请 中长期法人按揭贷款合计人民币2491万元（其中山东百川向银行贷 款1775万元，济南智学酷向银行贷款716万元）年利率在基准利率 的基础上上浮不超过10%。山东百川中长期法人按揭贷款由实际控 制人李菁华先生提供连带责任保证；济南智学酷中长期法人按揭贷 款由公司及公司实际控制人李菁华先生提供连带责任保证。上述中长 期法人按揭贷款具体事项以最终签订的合同为准。 议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于全资 子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告》2019-027）。 （公告编号： 2.议案表决结果： 同意股数33220000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 所有股东均为关联股东，无需回避表决 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 1.议案内容： 为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在 不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础 上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司拟运用闲置资金 投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品，预计公司及全资子 公司2020年理财额度不超过12000万元。其中，公司购买理财产品 的额度为1000万元，全资子公司北京人教新时代教育图书有限公司 购买理财产品的额度为1000万元；全资子公司山东百川购买理财产 品的额度为9000万元；全资子公司济南智学酷购买理财产品的额度 为1000万元。其中本金部分，资金可以滚动使用，任一滚动时点公 司及子公司购买理财产品余额分别不超过该额度；购买理财产品获得 的收益可以进行再投资，收益再投资部分，不包含在上述额度以内。 上述投资授权公司总经理对购买理财产品进行审批，具体投资活动由 公司财务部负责组织实施。 议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于公司利用 闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。 2.议案表决结果： 同意股数33,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司》2020年第一次临 时股东大会会议决议》 百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 董事会 2020年1月13日 中财网
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