大地测绘:补充确认公司使用超出授权的闲置自有资金购买结构性存款
证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：开源证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 西安大地测绘股份有限公司 关于补充确认公司使用超出授权的闲置自有资金 购买结构性存款的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 为提高资金使用效率，增加资金收益，在保障公司主营业务正常发展并满足 日常经营需求的前提下，2019年1月30日公司第二届董事会第十二次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司在不超过1600 万元的额度内利用自有资金购买银行或金融机构发售的低风险、流动性好的短期 理财产品。期限自公司董事会审议通过至2020年1月31日止并在上述额度内循环 使用，上述期限内公司将根据实际情况合理安排理财产品的交易次数和选择产品 的周期。 2020年1月7日，公司购买了3000万元招商银行一个月结构性存款，预期到期 利率年化1.15%、3.4%或3.6%，期限自2020年1月8日至2020年2月10日。本次购买 的结构性存款超出前述授权范围，超出金额1400万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可 控，本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2020年1月13日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《补充 确认公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回 避表决，本议案尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商 业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。不涉及投 资设立其他具有金融属性的企业。 二、投资标的基本情况 （一）金融资产的具体内容 2020年1月7日，公司购买了3000万元招商银行一个月结构性存款，预期到期 利率年化1.15%、3.4%或3.6%，期限自2020年1月8日至2020年2月10日。 三、对外投资协议的主要内容 产品名称为招商银行挂钩欧元汇率看涨三层区间一个月结构性存款，存款币 种为人民币，招商银行提供本金完全保障，并支付浮动利率，预期到期利率年化 1.15%、3.4%或3.6%，期限自2020年1月8日至2020年2月10日。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司影响 （一）理财产品投资目的 为提高闲置资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发 展的情况下，公司用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二）存在风险 公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观调控和经济波动的影响，不排除投 资收益具有一定的不可预测性。 （三）对公司的影响 公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资 金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业 务的正常发展。 五、备查文件 《西安大地测绘股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 西安大地测绘股份有限公司 董事会 2020年1月14日 中财网
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