永创智能:部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2020-005 债券代码：113559 债券简称：永创转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：招商银行股份有限公司 . 本次委托理财金额：4,000万元 . 委托理财产品名称：招商银行结构性存款CHZ01131 . 委托理财期限： 2020年1月14日至2020年4月14日 . 履行的审议程序：经公司2019年9月26日召开的第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正 常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金 适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单 次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议 通过之日起一年内。 一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11 日使用闲置募集资金4,000万元通过招商银行股份有限公司购买银行结构性存 款4,000万元，已于近期到期赎回，公司收回本金人民币4,000万元，获得理财 收益人民币38.12万元。上述理财产品本金和收益于2020年1月13日归还至募 集资金账户。 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投 资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，增加公司资金收益，为 公司和股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 1.资金来源：闲置募集资金 2.使用闲置募集资金委托理财的情况 （1）2017年非公开募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准。杭州永创智能设备股 份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为8.02元/股，募集资金 总额为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后 ，募集资金净额人 民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募 集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确 认。 （2）募集资金使用情况 ①根据公司募集资金投资计划，截至2019年12月31日，公司拟实施的“智 能包装装备扩产项目”已投入资金2,494.86万元。 ②截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,000万 元。 （三）委托理财产品的基本情况 1、招商银行 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额 （万元） 预计年化 收益率 预计收益金额 （万元） 招商银行 股份有限 公司 银行理财产 品 人民币结构性 存款产品 4,000 1.35%至 3.74% 13.62至 37.71 产品 期限 收益 类型 结构化 安排 参考年化 收益率 预计收益 （如有） 是否构成 关联交易 91天 保本浮动收 益型 无 1.35%至 3.74% 13.62至 37.71 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司购买的理财产品为发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品 的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保 本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），上述产 品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事 长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具 体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财 产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后 提交董事长审批。 三、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1、公司于2020年1月14日通过招商银行股份有限公司购买“招商银行结 构性存款CHZ01131”产品，金额为4,000万元。 招商银行股份有限公司提供本金及保底收益保证，产品期限为91天，到期 一次还本付息，其中保底利率为1.35%（年化），浮动利率为0至2.39%（年化） 本金及收益支付币种与理财本金币种相同。相关产品说明书的主要条款如下： 产品名称：招商银行结构性存款CHZ01131 产品代码：CHZ01131 产品类型：保本浮动收益型 募集规模：4,000万元 募集区域：招商银行 认购期：2020年1月14日15:00至2020年1月14日16:30 理财期限：91天（受提前终止条款和内容等约束） 起息日：2020年1月14日 到期日：2020年4月14日 产品风险等级：谨慎型 （二）委托理财的资金投向 招商银行结构性存款浮动利率与伦敦金银市场发布每盎司黄金的下午定盘 价挂钩。波动区间为“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”，如果观 察期内未能突破价格区间，则浮动利率为2.39%（年化），如观察期内突破价格 区间，则浮动利率为0。 （三）产品说明 本次购买的招商银行结构性存款产品属于低风险的保本理财产品，期限为 91天，到期一次性还本付息。不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过 现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。 （四）风险控制分析 为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产 品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或 保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），上述 产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董 事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理 财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核 后提交董事长审批。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财的受托方招商银行（600036）为上市的股份制商业银行。受托 方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 （一）公司最近一年又一期主要财务指标(单位：元) 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 2,271,974,640.18 2,172,851,633.77 负债总额 1,712,015,687.34 1,613,291,606.40 净资产 1,333,283,596.52 1,304,327,888.94 项目 2019年1-9月 2018年 经营活动产生的现金流量净 额 3,580,929.57 78,258,394.23 注：2019年三季度数据未经审计。 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在确保不影响公 司募集资金投资项目的正常开展的情况下,通过现金管理可以提高资金使用效 率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)公司本次委托理财金额数额为4,000万元，占最近一期期末（2019年9 月30日为49,708.44万元）货币资金比例为8.05%，对公司未来主营业务、财 务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 （三）公司委托理财日常通过“银行存款 ”、“其他流动资产”、“交易性金 融资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具 体以年度审计结果为准。） 六、风险提示 尽管公司本次购买的理财产品属于保本的低风险型产品，但金融市场受宏观 经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险从而影响收益。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司对闲置募集资金进行现金管理已经公司2019年9月26日召开的第三届 董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事 会、保荐机构发表明确同意意见，具体如下： （一）独立董事意见 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为： 1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况 下，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常 的业务发展。 3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率， 能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资 回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司 独立董事同意公司对不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。 （二）监事会意见 公司于2019年9月26日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分 暂时闲置募集资金进行现金管理。 （三）保荐机构核查意见 公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的金融 机构现金管理产品，有利于提高闲置资金的使用效率，也有利于提高现金管理收 益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进 行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用暂时 闲置资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表 明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》等有关规定。公司保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事宜无异议。 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 金额：万元 序 号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 10,000 10,000 98.88 0 2 银行理财产品 8,000 8,000 86.53 0 3 银行理财产品 10,000 10,000 99.73 0 4 银行理财产品 3,000 3,000 28.73 0 5 银行理财产品 4,000 4,000 38.31 0 6 银行理财产品 10,000 10,000 97.04 0 7 银行理财产品 4,000 4,000 18.90 0 8 银行理财产品 3,000 3,000 12.80 0 9 证券收益凭证 3,000 3,000 19.55 0 10 银行理财产品 10,000 10,000 57.66 0 11 银行理财产品 4,000 4,000 38.12 0 12 银行理财产品 1,000 0 - 1,000 13 银行理财产品 3,000 0 - 3,000 14 银行理财产品 4,000 0 - 4,000 15 银行理财产品 6,000 0 - 6,000 16 银行理财产品 4,000 0 - 4,000 合计 - - 596.25 18,000 最近12个月内单日最高投入金额 10,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.67 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.04 目前已使用的理财额度 18,000 尚未使用的理财额度 2,000 总理财额度 20,000 截止本公告日(含本次理财)，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 1.8亿元人民币，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额 度。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2020年1月15日 中财网
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