[分配]工银3-5年国开债指数A : 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020年第一次分红公告
工银瑞信中债 3-5年国开行债券指数证券投 资基金 2020年第一次分红公告 公告送出日期：2020年 1月 16日 1.公告基本信息 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度 最少分配 1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金 可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进 行收益分配。 2.与分红相关的其他信息 注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020年 1月 20日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020年 1月 20日直接计入其基金账户，2020年 1月 21日起 可以查询、赎回。 3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公 司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方 式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册 登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中 心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务 必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2020年 1月 16日 15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记 日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本 基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 5、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近，在市场 波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍 有可能低于初始面值。 6、咨询办法 1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。 2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 7、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、北京植信 基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份 有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、 江苏汇林保大基金销售有限公司、中国银行股份有限公司、上海 浦东发展银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、 上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上 海陆金所基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京 肯特瑞基金销售有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、北京汇 成基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司。 8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的 过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 中财网
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