华源控股:使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2020-004 苏州华源控股股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月26日召开了第三届董事 会第十四次会议，并于2019年05月20日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，同意公司使用最高不超过人 民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的银行理财产品或券商收益凭证，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额 度在股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用，并授权董 事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2019年04月29日、2018年05月21日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 为了更好地发挥募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目和公司的正常运营 前提下，公司于近日使用暂时闲置募集资金人民币8,500万元向中信银行股份有限公司吴江支 行（以下简称“中信银行”）购买了结构性存款，使用暂时闲置募集资金人民币15,000万元向 招商银行股份有限公司吴江支行（以下简称“招商银行”）购买了结构性存款。现就相关事宜 公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况 币种：人民币 受托人名称 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 （天） 预期年化 收益率 中信银行股份 有限公司吴江 支行 单位结构性 存款 保本固定 收益型 8,500 2020.1.10 2020.4.10 90 3.70% 招商银行股份 有限公司吴江 支行 单位结构性 存款 保本浮动 收益型 15,000 2020.1.15 2020.4.15 90 3.85% 关联关系说明：公司与中信银行、招商银行不存在关联关系。 二、审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》已经公司第三届董 事会第十四次会议、2018年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均已在审 批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施 公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严 格把关，谨慎决策。公司本次购买的是银行本金保障型结构性存款，该结构性存款不得用于质押。 在该结构性存款存续期内，公司财务部将与中信银行、招商银行保持密切联系，及时分析和跟踪 该结构性存款的存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。 四、对公司的影响 公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下 实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募 集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。 五、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况 币种：人民币 受托人 名称 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 资金 来源 起息日 到期日 期限 预期年化 收益率 备注 江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 常州新北 支行 江南银行结 构性存款 2019年 F023 机构结 构性存 款 低风险 型 1,000 自有 资金 2019.01.25 2019.02.26 32天 3.30% 收回本金 1,000万元， 理财收益 3.02万元 国盛证券 有限责任 公司 国盛证券收 益凭证-“国 盛收益”434 号一月期 本金保 障型， 固定收 益 3,000 暂时 闲置 募集 资金 2019.03.08 2019.04.14 38天 3.55% 收回本金 3,000万元， 收益11.09 万元 中国工商 银行股份 有限公司 吴江铜罗 支行 工银理财保 本型“随心 E”（定向） 2017年第3 期 保本浮 动收益 型 1,000 自有 资金 2019.01.08 2019.12.26 352天 3.45% 收回本金 1,000万元， 收益33.27 万元 中信银行 股份有限 公司吴江 支行 共赢利率结 构24423期 人民币结构 性存款理财 保证浮 动收益 型 9,000 暂时 闲置 募集 资金 2019.01.25 2019.04.25 90天 4.10% 收回本金 9,000万元， 收益90.99 万元 产品 招商银行 苏州分行 吴江支行 单位定期存 款 保本固 定收益 型 5,000 暂时 闲置 募集 资金 2019.02.25 2020.02.25 365天 2.25% 国盛证券 有限责任 公司 国盛证券收 益凭证-“国 盛收益”432 号三月期 本金保 障型， 固定收 益 20,000 暂时 闲置 募集 资金 2019.03.08 2019.06.05 90天 3.85% 收回本金 20,000万 元，收益 189.86万元 招商银行 股份有限 公司吴江 支行 H0002279 结构性存款 本金保 障型， 固定收 益 2,500 暂时 闲置 募集 资金 2019.04.24 2019.05.24 30天 3.30% 收回本金 2,500万元， 收益6.78万 元 浙商银行 股份有限 公司 区块链应收 款 本金保 障型， 固定收 益 200 自有 资金 2019.05.05 2019.11.20 200天 4.40% 收回本金 200万元，收 益4.86万元 浙商银行 股份有限 公司 区块链应收 款 本金保 障型， 固定收 益 300 自有 资金 2019.05.05 2019.10.29 178天 4.40% 收回本金 300万元，收 益6.49万元 浙商银行 股份有限 公司 区块链应收 款 本金保 障型， 固定收 益 500 自有 资金 2019.05.05 2019.11.25 205天 4.40% 收回本金 500万元，收 益12.47万 元 浙商银行 股份有限 公司 区块链应收 款 本金保 障型， 固定收 益 500 自有 资金 2019.05.05 2019.10.29 178天 4.40% 收回本金 500万元，收 益10.82万 元 中信银行 股份有限 公司吴江 支行 共赢26116 期人民币结 构性存款 本金保 障型， 固定收 益 9,000 暂时 闲置 募集 资金 2019.05.06 2019.08.06 93天 3.85% 收回本金 9,000万元， 收益87.34 万元 招商银行 苏州分行 吴江支行 单位结构性 存款 本金保 障型， 固定收 益 1,500 暂时 闲置 募集 资金 2019.06.06 2019.07.08 32天 3.40% 收回本金 1,500万元， 收益4.47万 元 招商银行 苏州分行 吴江支行 单位结构性 存款 本金保 障型， 固定收 益 20,000 暂时 闲置 募集 资金 2019.06.13 2019.09.16 95天 4.15% 收回本金 20,000万 元，收益 216.03万元 招商银行 苏州分行 单位结构性 存款 本金保 障型， 1,500 暂时 闲置 2019.07.17 2019.08.19 33天 3.65% 收回本金 1,500万元， 吴江支行 固定收 益 募集 资金 收益4.68万 元 中信银行 股份有限 公司吴江 支行 结构性存款 -C195T0101 保本浮 动收益 型 9,800 暂时 闲置 募集 资金 2019.08.12 2019.11.12 92天 3.80% 收回本金 9,800万元， 收益93.87 万元 招商银行 苏州分行 吴江支行 单位结构性 存款 本金保 障型， 固定收 益 18,000 暂时 闲置 募集 资金 2019.09.18 2019.12.18 91天 3.70% 收回本金 18,000万 元，收益 166.04万元 招商银行 苏州分行 吴江支行 单位结构性 存款 本金保 障型， 固定收 益 1,500 暂时 闲置 募集 资金 2019.09.20 2019.10.21 31天 3.45% 收回本金 1,500万元， 收益4.39万 元 中信银行 股份有限 公司吴江 支行 单位结构性 存款 保本浮 动收益 型 9,000 暂时 闲置 募集 资金 2019.11.18 2019.12.18 30 3.50% 收回本金 9,000万元， 收益25.89 万元 中信银行 股份有限 公司吴江 支行 单位结构性 存款 保本固 定收益 型 8,500 暂时 闲置 募集 资金 2020.1.10 2020.4.10 90 3.70% 招商银行 股份有限 公司吴江 支行 单位结构性 存款 保本浮 动收益 型 15,000 暂时 闲置 募集 资金 2020.1.15 2020.4.15 90 3.85% 备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。 六、备查文件 1、中信银行吴江支行、招商银行吴江支行业务回单。 苏州华源控股股份有限公司 董事会 2020年1月16日 中财网
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