风语筑:闲置募集资金委托理财
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2020－002 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于闲置募集资金委托理财的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：中信银行、招商银行、宁波银行 . 本次委托理财金额：31,000万元 . 委托理财产品及收益类型：保本浮动收益型结构型存款 . 委托理财期限：91-182天 . 履行的审议程序：上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年年度股东大会 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不 影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高 额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行 主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事、监 事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的前提下，通过适度理财，可以提高闲置募集资金使用效率，能获得一定的投 资利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次理财资金来源为公司闲置募集资金31,000万元。 2. 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017年10月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000.00股，发行 价为16.56元/股，募集资金总额为人民币596,160,000.00元，扣除承销及保荐 费用人民币33,178,867.91元，余额为人民币562,981,132.09元，另外扣除中 介机构费和其他发行费用人民币12,427,358.50元，实际募集资金净额为人民币 550,553,773.59元。该次募集资金到账时间为2017年10月16日，本次募集资 金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业 字[2017]第 17606号《验资报告》。 （三）委托理财产品的基本情况 1.中信银行结构性存款 受托方 名称 产品类型 产品名 称 金额（万元） 预计年化收益 率 预计收益金额（万 元） 中信银 行 银行理财产 品 结构性 存款 10,000 1.5-4.1% - 产品期 限 收益类型 结构化 安排 参考年化收 益率 预计收益（如 有） 是否构成关联交 易 91天 保本浮动收 益型 无 - - 否 2.招商银行结构性存款 受托方 名称 产品类型 产品名 称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额（万 元） 招商银 行 银行理财产 品 结构性 存款 5,000 1.35-3.85% - 产品期 限 收益类型 结构化 安排 参考年化收 益率 预计收益（如有） 是否构成关联交 易 91天 保本浮动收 益型 无 - - 否 3.宁波银行结构性存款 受托方名 称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益 率 预计收益金额（万 元） 宁波银行 银行理财产 结构性存 16,000 3.40% - 品 款 产品期限 收益类型 结构化安 排 参考年化收益 率 预计收益（如 有） 是否构成关联交易 182天 保本浮动收 益型 无 - - 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险。 2.公司使用闲置募集资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准，授 权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12个月内。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 4.公司本次委托理财购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风 险程度低，符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1.中信银行结构性存款 产品名称 共赢利率结构31480期人民币结构性存款产品 产品期限 91天 认购金额 10,000万元 收益类型 保本浮动收益型 预期年化收益率 1.5-4.1% 流动性安排 存续期内不得提前赎回；到期支付本息 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 2.招商银行结构性存款 产品名称 挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 产品期限 91天 认购金额 5,000万元 收益类型 保本浮动收益型 预期年化收益率 1.35-3.85% 流动性安排 存续期内不得提前赎回；到期支付本息 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 3.宁波银行结构性存款 产品名称 单位结构性存款 产品期限 182天 认购金额 16,000万元 收益类型 保本浮动收益型 预期年化收益率 3.40% 流动性安排 存续期内不得提前赎回；到期支付本息 支付方式 直接划款 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 （二）委托理财的资金投向 1.中信银行结构性存款挂钩伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。 2.招商银行结构性存款挂钩美元标价的黄金。期初价格指存款起息日当日彭 博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格，到期观察日黄金 价格指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。 3.宁波银行结构性存款 通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存 款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确，客户将获得 高/中收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，客户将获得低收益， 对于本金不造成影响。 （三）公司本次委托理财所购买的理财产品，符合安全性高、流动性好的要 求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不 存在变相改变募集资金用途的行为。 （四）风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的 收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估， 公司所选择的理财产品均为保本浮动收益型产品，在上述产品理财期间，公司将 与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和 监督，严格控制资金的安全性。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方中信银行、招商银行、宁波银行均为已上市的股份 制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 3,510,046,652.45 3,437,165,809.60 负债总额 1,898,971,209.77 2,034,362,223.17 归属于上市公司股东的净资产 1,611,075,442.68 1,402,803,586.43 经营活动中产生的现金流量净额 19,113,146.64 263,773,028.91 截止2019年9月30日，公司货币资金51,788.45万元、交易性金融资产 62,282.19万元，本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为31,000元，占最 近一期期末货币资金比例为59.86%，通过适度理财有利于提高公司资金使用效 率，获得一定理财收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成 重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债 表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但不排除该项投资 受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期 收益。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年年度 股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下， 使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性 好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 结构性存款 10,000 10,000 126.58 - 2 结构性存款 5000 5000 52.74 - 3 结构性存款 10,000 10,000 98.9 - 4 结构性存款 11,000 11,000 104.42 - 5 结构性存款 5000 5000 46.12 - 6 结构性存款 16,000 16,000 141.59 - 7 结构性存款 11,000 11,000 142.73 - 8 结构性存款 5000 5000 64.03 - 9 结构性存款 16,000 16,000 86.79 - 10 结构性存款 10,000 - - 10,000 11 结构性存款 5000 - - 5,000 12 结构性存款 16,000 - - 16,000 合计 120,000 89,000 863.9 31,000 最近12个月内单日最高投入金额 32,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.81% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.10% 目前已使用的理财额度 120,000 尚未使用的理财额度 30,000 总理财额度 150,000 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2020年1月17日 中财网
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