[快讯]公布年报 十大重仓股

时间：2020年01月16日 16:45:52 中财网

　　CFi.CN讯：东证创优 （基金代码：169106）公布 2019年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019
年
10
月
1
日
-
2019
年
12
月
31
日）


1.
本期已实现收益


35,209,759.09


2.
本期利润


78,264,489.11


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0394


4.
期末基金资产净值


2,112,010,621.15


5.
期末基金份额净值


1.0624




注
:
（
1
）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。




（
2
）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






阶段


净值增长率
①


净值增长率
标准差②


业绩比较基
准收益率③


业绩比较基
准收益率标
准差④


①－③


②－④


过去三个月


3.81
%


0.19
%


1.96
%


0.15
%


1.85
%


0.04
%




注
:
过去三个月指
2019
年
10
月
1
日－
2019
年
12
月
31
日。



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较







说明: CN_50870000_169106_FB030040_20200001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（
%
）


1


01088


中国神华


2,934,000


42,787,397.51


2.03


2


600104


上汽集团


1,500,000


35,775,000.00


1.69


3


601398


工商银行


4,000,000


23,520,000.00


1.11


4


00753


中国国航


1,930
,000


13,675,246.21


0.65


4


601111


中国国航


1,000,000


9,690,000.00


0.46


5


600887


伊利股份


639,300


19,779,942.00


0.94


6


601601


中国太保


430,000


16,271,200.00


0.77


6


02601


中国太保


100,000


2,750,044.60


0.13


7


002415


海康威视


559,905


18,331,289.70


0.87


8


002078


太阳纸业


1,763,30
0


17,350,872.00


0.82


9


00175


吉利汽车


1,229,000


16,777,923.57


0.79


10


000001


平安银行


1,000,000


16,450,000.00


0.78





注
:
对于同时在
A+H
股上市的股票
,
合并计算公允价值参与排序
,
并按照不同股票分别披露。