[快讯]公布年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日） 1. 本期已实现收益 21,662,867.75 2. 本期利润 105,382,120.42 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1685 4. 期末基金资产净值 940,939,806.93 5. 期末基金份额净值 1.498 注 : （ 1 ）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低 于所列数字。 （ 2 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.63 % 0.84 % 6.24 % 0.57 % 6.39 % 0.27 % 注 : 过去三个月指 2019 年 10 月 1 日－ 2019 年 12 月 31 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_50870000_169104_FB030040_20200001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（ % ） 1 002568 百润股份 2,974,520 78,140,640.40 8.30 2 01999 敏华控股 13,367,600 66,436,972.00 7.06 3 000002 万 科Ａ 1,930,047 62,108,912.46 6.60 4 002027 分众传媒 9,415,300 58,939,778.00 6.26 5 002415 海康威视 1,700,000 55,658,000. 00 5.92 6 000961 中南建设 5,193,560 54,792,058.00 5.82 7 002065 东华软件 4,852,200 50,074,704.00 5.32 8 01112 Ｈ＆Ｈ国际控 股 1,504,000 43,450,560.00 4.62 9 300315 掌趣科技 6,996,500 43,168,405.00 4.59 10 01378 中国宏桥 10,092,000 42,487,320.00 4.52 注 : 对于同时在 A+H 股上市的股票 , 合并计算公允价 值参与排序 , 并按照不同股票分别披露。 中财网
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