[快讯]公布年报 十大重仓股

时间：2020年01月16日 16:45:52 中财网

　　CFi.CN讯：东证睿丰 （基金代码：169101）公布 2019年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019
年
10
月
1
日
-
2019
年
12
月
31
日）


1.
本期已实现收益


406,706,771.92


2.
本期利润


1,218,128,963.46


3.
加权平均基金份额本期利润


0.2061


4.
期末基金资产净值


9,157,432,777.88


5.
期末基金份额净值


1.691




注
:
（
1
）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

（
2
）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






阶段


净值增长率
①


净值增长率
标准差②


业绩比较基
准收益率③


业绩比较基
准收益率标
准差④


①－③


②－④


过去三个月


13.87
%


0.85
%


5.43
%


0.51
%


8.44
%


0.34
%




注
:
过去三个月指
2019
年
10
月
1
日－
2019
年
12
月
31
日。



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较







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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（
%
）


1


000333


美的集团


15,521,175


904,108,443.75


9.87


2


600741


华域汽车


34,357,989


892,964,134.11


9.75


3


002415


海康威视


26,778,366


876,723,702.84


9.57


4


000002


万
科Ａ


25,839,234


831,506,550.12


9.08


5


002027


分众传媒


119,684,283


749,223,611.58


8.18


6


600031


三一重工


40,361,577


688,164,887.85


7.51


7


600887


伊利股份


20,151,621


623,491,153.74


6.81


8


000338


潍柴动力


32,164,163


510,766,908.44


5.58


9


002475


立讯精密


12,244,271


446,915,891.50


4.88


10


300616


尚品宅配


3,520,238


262,328,135.76


2.86