[快讯]公布年报 十大重仓股

时间：2020年01月16日 16:45:52 中财网

　　CFi.CN讯：广发鑫瑞 （基金代码：162718）公布 2019年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2019年10月1日-2019年12月
31日)

1.本期已实现收益

-1,469,620.95

2.本期利润

601,012.57

3.加权平均基金份额本期利润

0.0143

4.期末基金资产净值

36,082,756.06

5.期末基金份额净值

0.9817
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(％)

1

600519

贵州茅台

600

709,800.00

1.97

2

000858

五粮液

4,900

651,749.00

1.81

3

601318

中国平安

7,400

632,404.00

1.75

4

300357

我武生物

13,300

587,195.00

1.63

5

603589

口子窖

9,300

510,663.00

1.42

6

000661

长春高新

1,000

447,000.00

1.24

7

002142

宁波银行

15,400

433,510.00

1.20




8

600887

伊利股份

12,600

389,844.00

1.08

9

000333

美的集团

5,900

343,675.00

0.95

10

000651

格力电器

4,800

314,784.00

0.87