[快讯]公布年报 十大重仓股

时间：2020年01月16日 16:45:52 中财网

　　CFi.CN讯：中小300 （基金代码：159907）公布 2019年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标

报告期

(2019年10月1日-2019年12月
31日)

1.本期已实现收益

-8,422,810.57

2.本期利润

19,472,935.69

3.加权平均基金份额本期利润

0.1159

4.期末基金资产净值

217,876,830.11

5.期末基金份额净值

1.3237
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(％)

1

002415

海康威视

234,832

7,688,399.68

3.53

2

002475

立讯精密

210,498

7,683,177.00

3.53

3

002142

宁波银行

175,711

4,946,264.65

2.27

4

002027

分众传媒

734,796

4,599,822.96

2.11

5

002714

牧原股份

46,743

4,150,310.97

1.90

6

002304

洋河股份

37,064

4,095,572.00

1.88

7

002230

科大讯飞

104,788

3,613,090.24

1.66

8

002241

歌尔股份

140,328

2,795,333.76

1.28

9

002594

比亚迪

55,078

2,625,568.26

1.21

10

002044

美年健康

170,151

2,533,548.39

1.16