[快讯]公布年报 十大重仓股

时间：2020年01月16日 18:00:49 中财网

　　CFi.CN讯：国泰价值 （基金代码：160215）公布 2019年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2019年10月1日-2019年12月31日)

1.本期已实现收益

24,412,339.83

2.本期利润

116,091,906.26

3.加权平均基金份额本期利润

0.1407

4.期末基金资产净值

1,587,048,217.12

5.期末基金份额净值

1.600
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(％)

1

600885

宏发股份

4,159,362

143,290,020.90

9.03

2

603883

老百姓

2,208,815

141,540,865.20

8.92

3

300616

尚品宅配

1,768,893

131,817,906.36

8.31

4

002831

裕同科技

4,288,813

113,867,985.15

7.17

5

603737

三棵树

1,234,595

99,570,086.75

6.27

6

603233

大参林

1,788,863

93,468,091.75

5.89

7

002563

森马服饰

8,975,379

88,586,990.73

5.58

8

002050

三花智控

4,288,865

74,326,030.45

4.68

9

002466

天齐锂业

2,301,585

69,461,835.30

4.38

10

600690

海尔智家

3,388,800

66,081,600.00

4.16