[快讯]公布年报 十大重仓股

时间：2020年01月16日 18:00:49 中财网

　　CFi.CN讯：国泰民益 （基金代码：160220）公布 2019年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标

报告期

(2019年10月1日-2019年12月31日)

国泰民益灵活配置混合
(LOF)(A类)

国泰民益灵活配置混合
(LOF)(C类)

1.本期已实现收益

4,848,944.42

8,586,666.87

2.本期利润

3,801,909.21

6,647,698.29

3.加权平均基金份额本期利润

0.0662

0.0690

4.期末基金资产净值

77,302,858.98

187,654,709.51

5.期末基金份额净值

1.4010

1.4219
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(％)

1

601138

工业富联

293,900

5,369,553.00

2.03

2

600030

中信证券

150,000

3,795,000.00

1.43

3

601012

隆基股份

133,000

3,302,390.00

1.25




4

600383

金地集团

227,500

3,298,750.00

1.25

5

002563

森马服饰

310,081

3,060,499.47

1.16

6

600690

海尔智家

156,600

3,053,700.00

1.15

7

601318

中国平安

30,800

2,632,168.00

0.99

8

600885

宏发股份

75,500

2,600,975.00

0.98

9

002050

三花智控

149,600

2,592,568.00

0.98

10

600309

万华化学

46,000

2,583,820.00

0.98