[快讯]公布年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年10月1日 － 2019年12月31日 ） 1.本期已实现收益 14,533,292.44 2.本期利润 25,643,931.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0652 4.期末基金资产净值 528,575,345.84 5.期末基金份额净值 1.392 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.43% 0.91% 4.66% 0.94% -0.23% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吴昊 指数投资 部总经理 兼本基金 基金经理 2018年6月 27日 - 5年 本科毕业于北京邮电大学， 研究生毕业于北京邮电大 学，2014年9月至2018年 4月于华夏基金管理有限公 司数量投资部任副总裁； 2018年4月至2019年6月 于方正富邦基金管理有限 公司指数投资部任部门副 总经理（主持工作）。2019 年6月至报告期末于方正富 邦基金管理有限公司指数 投资部任部门总经理。2018 年6月至报告期末，任方正 富邦中证保险主题指数分 级证券投资基金的基金经 理，2018年11月至报告期 末，任方正富邦深证100交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2018年 11月至报告期末，任方正富 邦中证500交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理，2019年1月至报告期 末，任方正富邦深证100交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理， 2019年3月至报告期末，任 方正富邦中证500交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理；2019 年5月至报告期末，任方正 富邦红利精选混合型证券 投资基金的基金经理。2019 年9月至报告期末，任方正 富邦天鑫灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2019年9月至报告期末，任 方正富邦天睿灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2019年9月至报告期 末，任方正富邦天恒灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2019年9月至报 告期末，任方正富邦沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2019 年9月至报告期末，任方正 富邦恒生沪深港通大湾区 综合指数证券投资基金 （LOF）的基金经理。2019 年11月至报告期末，任方 正富邦中证主要消费红利 指数增强型证券投资基金 （LOF）的基金经理。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 1,673,310 143,001,072.60 27.05 2 601601 中国太保 3,183,543 120,465,267.12 22.79 3 601628 中国人寿 1,687,169 58,831,583.03 11.13 4 601336 新华保险 844,804 41,522,116.60 7.86 5 600000 浦发银行 3,063,360 37,893,763.20 7.17 6 601169 北京银行 3,861,690 21,934,399.20 4.15 7 000627 天茂集团 2,001,622 14,091,418.88 2.67 8 600999 招商证券 745,982 13,644,010.78 2.58 9 601319 中国人保 1,078,190 8,183,462.10 1.55 10 600795 国电电力 3,076,700 7,199,478.00 1.36 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 52,000 1,569,360.00 0.30 2 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.26 3 002142 宁波银行 27,000 760,050.00 0.14 4 688020 方邦股份 7,643 678,698.40 0.13 5 688033 天宜上佳 21,406 563,619.98 0.11 中财网
 |