[快讯]公布年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年10月1日 － 2019年12月31日 ） 1.本期已实现收益 15,773,614.54 2.本期利润 3,760,960.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0241 4.期末基金资产净值 139,076,659.48 5.期末基金份额净值 1.0685 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 354,100 13,307,078.00 9.57 2 601318 中国平安 154,300 13,186,478.00 9.48 3 000858 五粮液 95,800 12,742,358.00 9.16 4 000661 长春高新 28,473 12,727,431.00 9.15 5 300529 健帆生物 152,700 10,969,968.00 7.89 6 600276 恒瑞医药 107,206 9,382,669.12 6.75 7 600519 贵州茅台 6,100 7,216,300.00 5.19 8 600763 通策医疗 43,500 4,460,055.00 3.21 9 600872 中炬高新 107,300 4,222,255.00 3.04 10 300433 蓝思科技 274,700 3,796,354.00 2.73 中财网
 |