[快讯]公布年报 十大重仓股

时间：2020年01月16日 19:45:43 中财网

　　CFi.CN讯：双债A （基金代码：161216）公布 2019年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期

(2019年10月1日-2019年12月31日)

国投瑞银双债债券A

国投瑞银双债债券C

1.本期已实现收益

1,526,193.87

207,039.35

2.本期利润

3,609,457.74

440,742.87

3.加权平均基金份额本期利润

0.0218

0.0176

4.期末基金资产净值

296,781,923.46

29,797,741.18




5.期末基金份额净值

1.118

1.114
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(％)

1

000001

平安银行

226,999.00

3,734,133.55

1.14

2

603517

绝味食品

40,336.00

1,873,607.20

0.57

3

600690

海尔智家

77,816.00

1,517,412.00

0.46

4

002179

中航光电

23,032.00

899,629.92

0.28



注：本基金本报告期末仅持有以上股票投资。