安靠智电:2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2020-011 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A股）1,667万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币 24.38元，募集资金总额为人民币40,641.46万元，扣除发行费用总额 人民币5,247.04万元，实际募集资金净额为人民币35,394.42万元。 上述募集资金于2017年2月21日全部到账，并经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024号《验资 报告》”。 截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金20,864.89万 元，购买保本型理财产品15,000.00万元，募集资金专户期末资金余 额为1,222.93万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章 程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程 科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办 法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续， 以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金三方监管情况 2017年3月，公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股 份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构 华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的 规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易 所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。 （三）募集资金专户存放情况 截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 开户行名称 账号 余额(万元) 资金用途 中信银行股份有限 公司常州分行 8110501013100768876 1,222.93 电力电缆连接件 和GIL扩建项目 招商银行股份有限 公司溧阳支行 519902382310605 销户 补充流动资金 合计 1,222.93 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （附表1）。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目不存在实施地 点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年4月5日召开第二届董事会第十二次会议和第二 届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募 投项目自筹资金13,099.56万元，独立董事和保荐机构华泰联合证券 有限责任公司发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验， 并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379 号）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2019年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况。 （五）超募资金使用情况 截至2019年12月31日，公司未发生超募资金使用情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并 按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2019年2月27日召开 的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2019年3月21 日，公司召开2018年年度股东大会审议通过该议案，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过12个月的保本型理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期 限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均 发表了明确同意的意见。详细情况请见公司2019年2月28日与2019 年3月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。 截至2019年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买保本 型理财产品尚未到期的金额为15,000.00万元，其他尚未使用的募资 金在专户存储。本年度募集资金购买理财产品情况如下: 委 托 方 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 存续期 起始日 存续期 到期日 产品 类型 预期 年化 收益 率 公司 江苏银行 溧阳支行 对公人民币 结构性存款 2019年第 27期128天 5000 2019年 11月13 日 2020年 3月20 日 保本 浮动 收益 型 3.65% 公 司 中信银行 股份有限 公司常州 分行 溧阳支行 共赢利率结 构28458期 人民币结构 性存款产品 10000 2019年 8月16 日 2020年 3月13 日 保本 浮动 收益、 封闭 式 3.75% 或 4.25% 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的资金 使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的 相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：《募集资金使用情况对照表》 特此公告。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 董事会 2020年1月16日 附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：万元 募集资金总额 35,394.42 本年度投入募集资金总额 854.55 报告期内变更用途 的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,864.89 累计变更用途的募 集资金总额 0 累计变更用途的募 集资金总额比例 0 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 （%）( 3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 电缆连接件和GIL 扩建项目 否 29,394.42 29,394.42 854.55 14,864.89 50.57% 388.08 否 否 补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 100.00% 不适用 承诺投资项目小计 -- 35,394.42 35,394.42 58.95% -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 35,394.42 35,394.42 854.55 20,864.89 58.95% -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司募集资金主要投资于电缆连接件和GIL扩建项目，公司根据市场情况及产品布局分 布推进。截至2019年12月31日，公司GIL扩建部分已达到初步建成状态，公司已获得 一些工程项目订单，但后续还需较长时间调试、运行、优化等，直至逐步达产和完全达 产。公司电缆连接件扩建部分目前仍然在规划当中，相关前期准备工作正在陆续开展， 公司后续会持续推进相关工作。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 2017年4月5日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 13, 099.56万 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，电力电缆连接件和GIL扩建项目 13, 099.56万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责 任公司均发表了明确的同意意见。并于2019年3月21日召开2018年年度股东大会，审 议通过了该议案。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下， 使用不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过12个月的保本型理财产品，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以 循环滚动使用。后续公司向中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行、江苏银行溧阳支 行购买了1.5亿元相关保本理财产品，其余资金存放募集资金专用账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、 准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的 违规情形。 中财网
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