[快讯]公布年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单 位： 人民币元 主要财务指标 A/B级 报告期（2019年10月01日-2019年 C级 报告期（2019年10月01日-2019年 12月31日） 12月31日） 1.本期已实现收益 256,872,603.49 17,692,437.11 2.本期利润 730,208,356.41 52,521,374.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.1822 0.1850 4.期末基金资产净值 10,022,041,636.91 758,653,215.01 5.期末基金份额净值 2.4001 2.4265 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300285 国瓷材料 33,740,100 770,961,285.00 7.15 2 601318 中国平安 6,500,000 555,490,000.00 5.15 3 000858 五 粮 液 3,600,000 478,836,000.00 4.44 4 600887 伊利股份 15,000,000 464,100,000.00 4.30 5 000651 格力电器 6,500,417 426,297,346.86 3.95 6 300572 安车检测 8,800,000 423,104,000.00 3.92 7 300226 上海钢联 4,300,000 334,540,000.00 3.10 8 600729 重庆百货 10,951,774 326,910,453.90 3.03 9 002142 宁波银行 11,302,147 318,155,438.05 2.95 10 603501 韦尔股份 2,120,000 304,008,000.00 2.82 中财网
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