[快讯]公布年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年10月1日-2019年12月31日） 1.本期已实现收益 78,676,926.79 2.本期利润 267,761,367.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.3038 4.期末基金资产净值 2,770,379,554.65 5.期末基金份额净值 2.758 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.71% 0.85% 6.16% 0.59% 5.55% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 说明: CN_50090000_160916_FB030040_20200001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600690 海尔智家 10,796,411 210,530,014.50 7.60 2 002311 海大集团 5,597,834 201,522,024.00 7.27 3 601128 常熟银行 21,037,636 191,652,863.96 6.92 4 300760 迈瑞医疗 1,041,734 189,491,414.60 6.84 5 603517 绝味食品 3,892,540 180,808,483.00 6.53 6 603899 晨光文具 3,465,783 168,922,263.42 6.10 7 002120 韵达股份 5,071,351 168,875,988.30 6.10 8 600048 保利地产 8,609,900 139,308,182.00 5.03 9 002271 东方雨虹 4,548,732 119,677,138.92 4.32 10 002353 杰瑞股份 2,994,340 110,670,806.40 3.99 中财网
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