[快讯]公布年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年10月1日-2019年12月31日） 1.本期已实现收益 21,691,631.52 2.本期利润 24,051,624.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.1512 4.期末基金资产净值 223,468,507.06 5.期末基金份额净值 1.460 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.88% 1.19% 6.16% 0.59% 5.72% 0.60% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 说明: CN_50090000_160919_FB030040_20200001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 603517 绝味食品 387,780 18,012,381.00 8.06 2 002299 圣农发展 509,900 12,278,392.00 5.49 3 002353 杰瑞股份 313,800 11,598,048.00 5.19 4 300699 光威复材 242,197 11,019,963.50 4.93 5 603308 应流股份 731,900 10,985,819.00 4.92 6 002180 纳思达 321,000 10,567,320.00 4.73 7 600477 杭萧钢构 3,570,258 10,068,127.56 4.51 8 002179 中航光电 236,100 9,222,066.00 4.13 9 002405 四维图新 554,800 8,932,280.00 4.00 10 300487 蓝晓科技 242,200 8,840,300.00 3.96 中财网
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