[快讯]公布年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年10月1日-2019年12月31日） 1.本期已实现收益 -365,398.50 2.本期利润 46,715,448.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0806 4.期末基金资产净值 370,274,883.10 5.期末基金份额净值 1.0547 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.82% 0.72% 6.97% 0.69% 0.85% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_50090000_160925_FB030040_20200001.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 00700 腾讯控股 96,670 32,525,101.76 8.78 2 00005 汇丰控股 287,943 15,695,258.38 4.24 3 601318 中国平安 149,101 12,742,171.46 3.44 4 01299 友邦保险 164,000 12,017,067.86 3.25 5 00939 建设银行 1,723,000 10,387,276.77 2.81 6 600519 贵州茅台 7,100 8,399,300.00 2.27 7 02318 中国平安 81,000 6,682,608.38 1.80 8 01398 工商银行 1,218,000 6,546,360.24 1.77 9 600036 招商银行 145,800 5,479,164.00 1.48 10 00941 中国移动 87,987 5,162,513.16 1.39 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.23 2 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.51 3 688016 心脉医疗 6,799 990,206.36 0.27 4 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.19 5 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.05 中财网
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