富国沪港深 : 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2020年第一次收益分配公告
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第一次收 益分配公告 1公告基本信息 基金名称富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称富国沪港深价值精选灵活配置混合 基金主代码 001371 交易代码前端交易代码： 001371 后端交易代码：001372 基金合同生效日 2015年 06月 24日 基金管理人名称富国基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国沪港深价值精选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》、《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》及其更新。 收益分配基准日 2020年 01月 13日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.363 基准日基金可供分配利润（单位：人民 币元） 342,716,237.27 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：人民币 元） － 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.55 有关年度分红次数的说明本次分红为 2020年度的第一次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 01月 20日 除息日 2020年 01月 20日（场外） 现金红利发放日 2020年 01月 22日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为 2020年 01月 20 日的基金份额净值，自 2020年 01月 22日起投资者可以办理该部分基金份额的查 询、赎回等业务。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收 所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其 红利所转换 的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易 时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日之前（权益登记日 2020年 01月 20日申请设置的分红方式对当次 分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默 认的分红方式为现金方式。 3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理 有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3.4风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险 或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2020年 01月 17日 中财网
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