永创智能:对部分暂时闲置募集资金进行现金管理
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2020-009 债券代码：113559 债券简称：永创转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：银行等金融机构 . 委托理财额度：暂时闲置的募集资金不超过 35,000万元（资金额度在决议 有效期内可以滚动使用）。 . 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 . 履行的审议程序：经公司2020年1月17日召开的第三届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情 况下，拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管 理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一 年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投 资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，增加公司资金收益，为 公司和股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 1.资金来源：闲置募集资金 2.闲置募集资金管理及使用情况 （1）2017年非公开募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准。杭州永创智能设备股 份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为8.02元/股，募集资金 总额为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、 审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后 ，募集资金净额人 民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募 集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确 认。 （2）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1497号）核准。杭州永创智能 设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）公开发行可 转换公司债券人民币512,170,000.00元，扣除承销及保荐费10,377,358.49元（不 含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司 债券直接相关的外部费用2,311,525.46元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币499,481,116.05元。天健会计师事务所于2019年12月27日对公司本次募 集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492号《验资报告》验证确 认。 （3）募集资金使用情况 ①根据公司募集资金投资计划，截至2019年12月31日，公司拟实施的“智 能包装装备扩产项目”已投入资金2,494.86万元。 ②根据公司募集资金投资计划，截至2019年12月31日，公司拟实施的“年 产40,000台（套）包装设备建设项目”已使用自己资金先期投入3,158.10万元， 将用该项目募集资金进行置换。 ③根据公司募集资金投资计划，截至2019年1月15日，公司拟实施的“补 充流动资金项目”已投入13,500万元。 （4）资金管理及存储情况 截止本公告日，公司使用募集资金进行现金管理余额为18,000万元，其余 募集资金存放于公司募集资金专户，具体情况如下： 单位：元 募集资金专户开户 行 账号 募集资金余额（含利 息） 募投项目名称 杭州联合农村商业 银行股份有限公司 古荡支行 201000203539652 107,997,389.95 智能包装装备扩产项目 中国建设银行股份 有限公司杭州余杭 支行 33050161743500001967 358,554,490.00 年产40,000台（套）包 装设备建设项目 中国农业银行股份 有限公司杭州浙大 支行 19042501040016633 8,237,606.51 补充流动资金项目 （三）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司购买的理财产品为发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品 的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保 本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。 为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相 关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如 下： 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式， 确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。 3、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资 金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施， 控制投资风险。 4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 6、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期 内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。 二、委托理财的具体情况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投 资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的 保值增值，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二） 委托理财额度 公司拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理， 该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。 （三）委托理财的资金投向 使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金 融机构，相应闲置募集资金现金管理选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动 性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，包括定期存款、结构性存款、收 益凭证等，不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常经营使用。 （四） 委托理财实施期限及投资产品期限 1、委托理财实施期限：自董事会审议通过之日起一年内。 2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。 （五）实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。 具体投资活动由财务部负责组织实施。 三、对公司经营的影响 （一）公司最近一年又一期主要财务指标(单位：元) 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 2,271,974,640.18 2,172,851,633.77 负债总额 1,712,015,687.34 1,613,291,606.40 净资产 1,333,283,596.52 1,304,327,888.94 项目 2019年1-9月 2018年 经营活动产生的现金流量净 额 3,580,929.57 78,258,394.23 注：2019年三季度数据未经审计。 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在确保不影响公 司募集资金投资项目的正常开展的情况下, 对部分暂时闲置的募集资金适时进 行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于募集资金 的保值增值，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不 会损害公司及股东利益。 (二)公司拟以不超过人民币35,000万元进行委托理财，占最近一期期末 （2019年12月31日为108,527.06万元）货币资金比例为32.25%，对公司未来 主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 （三）公司委托理财日常通过“银行存款 ”、“其他流动资产”、“交易性金融 资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体 以年度审计结果为准。） 四、风险提示 尽管公司拟购买的理财产品属于保本的低风险型产品，但金融市场受宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、 不可抗力风险等风险从而影响收益。 五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2020年1月17日召开的第 三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事、 监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体如下： （一）独立董事意见 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为： 1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、 在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况 下，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常 的业务发展。 3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率， 能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资 回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司 独立董事同意公司对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 （二）监事会意见 公司于2020年1月17日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对 对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要 的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用 效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资 金进行现金管理事项无异议。 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 金额：万元 序 号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 10,000 10,000 98.88 0 2 银行理财产品 8,000 8,000 86.53 0 3 银行理财产品 10,000 10,000 99.73 0 4 银行理财产品 3,000 3,000 28.73 0 5 银行理财产品 4,000 4,000 38.31 0 6 银行理财产品 10,000 10,000 97.04 0 7 银行理财产品 4,000 4,000 18.90 0 8 银行理财产品 3,000 3,000 12.80 0 9 证券收益凭证 3,000 3,000 19.55 0 10 银行理财产品 10,000 10,000 57.66 0 11 银行理财产品 4,000 4,000 38.12 0 12 银行理财产品 1,000 0 - 1,000 13 银行理财产品 3,000 0 - 3,000 14 银行理财产品 4,000 0 - 4,000 15 银行理财产品 6,000 0 - 6,000 16 银行理财产品 4,000 0 - 4,000 合计 - - 596.25 18,000 最近12个月内单日最高投入金额 10,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.67 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.04 目前已使用的理财额度 18,000 尚未使用的理财额度 17,000 总理财额度 35,000 截止本公告日(含本次理财)，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 1.8亿元人民币，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额 度。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2020年1月17日 中财网
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