新华网:使用部分闲置自有资金购买结构性存款的进展公告
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-008 新华网股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买 结构性存款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：中国光大银行、招商银行 . 本次委托理财金额：40,000万元 . 委托理财产品名称：2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 267、招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款 . 委托理财期限：75天 、74天 . 履行的审议程序：2019年10月29日，新华网股份有限公司（以下简称 “公司”或“新华网”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股 子公司使用最高额度不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金，用于 投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不 超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效， 在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均已分别对此 发表了同意的意见。 一、本次委托理财情况 （一）委托理财目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，通过进行 适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益。 （二）资金来源：自有流动资金 （三）委托理财产品的基本情况 认购方 受托方 名称 产品类 型 产品名称 金额 （万元） 预计年 化收益 率 预计收 益金额 （万元） 产品 期限 收益类 型 结构化 安排 参考年 化收益 率 是否构 成关联 交易 新华网 中国光 大银行 银行理 财产品 2020年对公 结构性存款 挂钩汇率定 制第一期产 品 10,000 3.7% 77.08 75天 保本浮 动收益 型 无 3.7% 否 新华网 招商 银行 银行理 财产品 招商银行挂 钩黄金三层 区间两个月 结构性存款 30,000 3.6% 218.96 74天 保本浮 动收益 型 无 3.6% 否 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性存款 的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的结构性存款均为保本型，在上述结构 性存款期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和 监督，严格控制资金的安全性。本次购买结构性存款由董事会授权董事长在额度 范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门 实施。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1、新华网购买光大银行结构性存款协议主要条款 （1）存款名称：2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品267 （2）产品号码：2020101040329 （3）挂钩标的：Bloomberg于东京时间15:00公布的BFIX EURUSD即期汇 率。 （4）存款期限：75天 （5）存款金额：10,000万元 （6）资金来源：闲置自有资金 （7）产品起息日：2020年01月16日 （8）产品到期日：2020年03月31日 （9）违约责任：中国光大银行声明及保证公司本金的安全，并及时支付公 司相关收益。中国光大银行保证本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以 实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，中国光大银行应按每日万分之五的标准 向公司支付违约金。公司如不能按照本合同规定的时间将款项存入中国光大银行， 则自延期之日起，每拖延一日，按照实际拖欠资金金额的万分之五向中国光大银 行支付违约金。 （10）合同签署日期：2020年1月16日 2、新华网购买招商银行结构性存款协议主要条款 （1）存款名称：招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款 （2）产品号码：CBJ05161 （3）本金及利息：招商银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明 书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利 率：1.25%或3.60%或3.80%（年化）。 （4）挂钩标的：期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北 京时间14:00的XAU/USD定盘价格。到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦 敦金银市场协会发布的下午定盘价。 （5）存款期限：74天 （6）存款金额：30,000万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）产品起息日：2020年01月17日 （9）产品到期日：2020年03月31日 （10）合同签署日期：2020年1月17日 （二）委托理财的资金投向 金融衍生交易、存款和黄金衍生品 （三）风险控制分析 本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买的结构性存款期 间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严 格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督 与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 受托人中国光大银行、招商银行均为上市公司，中国光大银行、招商银行与 公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 （一）公司最近一年又一期的财务情况如下： 单位：万元 项目 2018年12月31日 2019年9月30日 资产总额 395,748.30 399,969.39 负债总额 109,949.93 117,427.68 净资产 285,798.37 282,541.71 项目 2018年度 2019年1-9月 经营活动现金流净额 22,624.09 -8,428.67 截至2019年9月30日，公司货币资金为170,904.06万元，本次委托理财 支付金额为40,000万元，占最近一期期末货币资金的23.40%。公司不存在有大 额负债的同时购买大额理财产品的情形。 （二）对公司的影响 公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财，不影 响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时 闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且 能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来 主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理 财到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场 波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 2019年10月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最 高额度不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性 好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限 为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司 独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年10 月30日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-048）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 20,000 20,000 210.00 — 2 银行理财产品 1,100 1,100 10.42 — 3 银行理财产品 1,600 1,600 5.29 — 4 银行理财产品 2,300 2,300 21.22 — 5 银行理财产品 1,600 1,600 14.76 — 6 银行理财产品 20,000 20,000 149.59 — 7 银行理财产品 5,000 5,000 16.53 — 8 银行理财产品 5,000 5,000 16.06 — 9 银行理财产品 20,000 20,000 175.82 — 10 银行理财产品 2,000 2,000 17.58 — 11 银行理财产品 2,000 2,000 17.58 — 12 银行理财产品 5,000 5,000 16.06 — 13 银行理财产品 1,000 1,000 5.44 — 14 银行理财产品 2,300 2,300 8.53 — 15 银行理财产品 2,300 2,300 8.53 — 16 银行理财产品 30,000 30,000 108.38 — 17 银行理财产品 15,000 15,000 49.62 — 18 银行理财产品 10,000 — — 10,000 19 银行理财产品 30,000 — — 30,000 合计 176,200 136,200 851.41 40,000 最近12个月内单日最高投入金额 49,600 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.50 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.99 目前已使用的理财额度 40,000 尚未使用的理财额度 20,000 总理财额度 60,000 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2020年 1月18日 中财网
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