奥翔药业:使用闲置募集资金进行现金管理的进展补充公告
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2020-002 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：中国银行股份有限公司台州市分行 . 本次委托理财金额：人民币2,000万元 . 委托理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放 . 委托理财期限：2020年1月17日至2020年2月24日 . 履行的审议程序：已经公司2019年5月31日召开的第二届董事会第十 次会议、第二届监事会第十次会议审议通过 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的及履行的审议程序 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开 了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目 的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过3,000万元人民币 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为 董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具 体内容见公司于2019年6月1日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026）。 （二）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]524号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币7.81 元，募集资金总额312,400,000.00元，扣除发行费用46,406,000.00元后，实 际募集资金净额为265,994,000.00元。上述募集资金净额已于2017年5月3 日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。 （三）本次委托理财的基本情况 公司于2020年1月17日使用闲置募集资金向中国银行股份有限公司台州市分 行购买了人民币2,000万元的保本型理财产品，具体情况如下： 产品名称 产品代码 预期年化 收益率 起息日 到期日 金额(万元) 产品类 型 资金 来源 关联关系 说明 中银保本理 财-人民币 按期开放 CNYAQKFTP0 3.00% 2020年1月17日 2020年2月24日 2,000.00 银行理 财产品 闲置 募集 资金 公司与中国 银行股份有 限公司台州 市分行不存 在关联关系 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的为保本型理财产品，公司已对理 财产品相关风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产 品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过董事会的授权范围。本次委托理财 符合内部控制要求。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 理财产品名称 中银保本理财-人民币按期开放 理财产品代码 CNYAQKFTP0 理财产品类型 保本保证收益型 收益起算日 2020年1月17日 开放日 2020年2月24日 预期年化收益率 3.00% 理财收益支付和理财本全返还 本理财产品提前终止或被投资者赎回时,中国银 行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收 益并返还全额理财本全,相应的提前终止日或赎 回日即为收益支付日和理财本全返还日。 是否要求提供履约担保 否 合同签署日期 2020年1月17日 （二）委托理财的资金投向 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银 行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借； 高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超 短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。 （三）使用募集资金委托理财的说明 本次使用募集资金进行委托理财购买的投资产品均为保本型银行理财产品， 符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的 情况，本次使用募集资金委托理财不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东 利益的情况。 （四）风险控制分析 1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为国内已上市商业银行，与公司、 公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：人民币元 项目 2018年12月31日（经审计） 2019年9月30日（未经审计） 资产总额 801,978,662.98 843,498,585.70 负债总额 204,379,898.41 204,419,254.86 净资产 597,598,764.57 639,079,330.84 项目 2018年度（经审计） 2019年1-9月（未经审计） 经营活动产生的 现金流量净额 11,503,536.93 75,084,196.12 公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建 设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投 资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 截至2019年9月30日，公司货币资金为282,542,623.99元，本次购买理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的7.08%，对公司未来主营业务、财 务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。 五、风险提示 公司购买的上述理财产品为保本保证收益型的理财产品，属于低风险投资产 品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能 受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额：人民币万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金 金额 1 银行理财产品 3,000.00 19,500.00 83.27 2,000.00 合计 3,000.00 19,500.00 83.27 2,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 3,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.02 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.90 目前已使用的理财额度 2,000.00 尚未使用的理财额度 1,000.00 总理财额度 3,000.00 注1：上表中实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金委托 理财的最高余额； 注2：上表中的实际收回本金为最近十二个月公司到期理财收回的本金发生 额合计； 注3：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的 累计到期收益（包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产 品取得的收益金额）。 特此公告。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2020年1月21日 中财网
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