日丰股份:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2020-007 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币24,000万元的闲 置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产 品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。同时，董事会授权董事长 在上述额度和授权有效期内审批相关业务合同，并由公司财务部负责具体操作。该 决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内， 资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年6月6日披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。 一、部分募集资金理财到期情况 2019年7月22日，公司向交通银行股份有限公司中山分行购买了一笔5,000万 元的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-024）。该理财产品 已于2020年1月20日到期。 公司于2020年1月20日赎回上述结构性存款产品，赎回本金合计：5,000万元 人民币，取得收益93.49万元人民币。公司已将上述资金全部转入公司募集资金专 用帐户。该理财收益与预期收益不存在差异。 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况 经董事会授权和董事长批准，公司于2020年1月21日使用部分闲置募集资金 继续购买了交通银行股份有限公司中山分行的结构性存款，具体情况如下： 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收 益率 交通银行股 份有限公司 中山分行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 结构性 存款 5000 2020.1.23 2020.4.24 1.35%-3.70% 公司与上述签约银行均不存在关联关系。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建 设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，符合公司及全体股东的利益。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司本次购买的结构性存款、大额存单属于低风险品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障 资金安全的商业银行所发行的产品； 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监 督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施； 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计； 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 如下（含本次公告金额）： 序 号 签约银行 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 利息起止 日 预期年化 收益率 是否 到期 到期收益 （万元） 1 交通银行 中山分行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 结构性 存款 5000 2019.7.22- 2020.1.20 3.75% 是 93.49 2 招商银行 中山分行 石岐支行 招商银行单位 大额存单产品 2019年第 1918期 大额存 单 10000 2019.7.18- 随时支取 3.78% 否 / 3 招商银行 中山分行 石岐科技 支行 招商银行挂钩 黄金看跌三层 区间三个月结 构性存款（代 码：TL000119） 结构性 存款 5000 2019.12.6- 2020.3.6 1.35%-3.9% 否 / 4 交通银行 中山分行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 结构性 存款 5000 2020.1.23- 2020.4.24 1.35%-3.70% 否 / 六、备查文件 1、公司与交通银行股份有限公司中山分行签订的结构性存款产品协议 2、理财产品赎回相关凭证 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2020年1月22日 中财网
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