长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号 长信银利精选混合 : 长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号

时间:2020年06月30日 13:40:58 中财网
原标题:长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号 长信银利精选混合 : 长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第【1】号


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

长信银利精选混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要


2020年第【
1】号

基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

长信银利精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人根
据中国证券监督管理委员会证监基金字[
2004]98号文批准公开发售。本基金
的基金合同于
2005年
1月
17日正式生效。本基金为混合型契约开放式基金。


重要提示

长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)保证招募说明书的
内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本
基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。


投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基
金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购
(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提
醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、
本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,
基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。



长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书


2015年
8月
7日起本基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金,本基
金业绩比较基准变更为:中信标普
100指数×80%+中证综合债指数×20%,关
于更名及变更业绩比较基准的事宜,我公司已于该日发布《长信基金管理有限
责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。


根据标普道琼斯指数公司变更旗下部分指数名称的通知,本基金业绩比较
基准变更为:标普中国
A股
100指数
×80%+中证综合债指数
×20%。关于变更
业绩比较基准的事宜,我公司已于
2016年
1月
13日发布了《长信基金管理有
限责任公司关于调整长信银利精选混合型证券投资基金业绩比较基准的公告》。


本更新招募说明书摘要根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额
,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


本更新的招募说明书所载的内容截止日为
2020年
5月
31日,有关财务数
据和净值表现截止日为
2020年
3月
31日(财务数据未经审计)。本基金托管
人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。



长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


一、基金管理人
(一)基金管理人概况

基金管理人概况
名称长信基金管理有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路
68号
9楼
办公地址上海市浦东新区银城中路
68号
9楼
邮政编码
200120
批准设立机关中国证券监督管理委员会
批准设立文号中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期
2003年
5月
9日
组织形式有限责任公司
法定代表人成善栋
电话
021-61009999
传真
021-61009800
联系人魏明东
存续期间持续经营
经营范围
基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构
股东名称出资额出资比例
长江证券股份有限公司
7350万元
44.55%
上海海欣集团股份有限公司
5149.5万元
31.21%
武汉钢铁有限公司
2500.5万元
15.15%
上海彤胜投资管理中心(有限合伙)
751万元
4.55%
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)
749万元
4.54%
总计
16500万元
100%

(二)主要人员情况


1、基金管理人的董事会成员情况

董事会成员
姓名职务性别简历
成善栋董事长男
中共党员,硕士,
IMBA,曾任职中国人民银行上海
市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上
海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,
上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市
分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主
任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副
秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。

刘元瑞
非独立董


中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限公
司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究
分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公
司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总经
理、研究所总经理、副总裁。


3


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


陈谋亮
非独立董


中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,
高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会长,
曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,中
国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特聘
教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、
股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,
中石化
/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化
石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事
会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战
略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。

谢辉
非独立董


中共党员,硕士。现任武汉钢铁有限公司经营财务
部部长。曾任武汉钢铁
(集团)公司计划财务部会计
处副主任科员、主任科员、处长,武汉钢铁
(集团)
公司企业管理部、运营改善部绩效考核处处长,武
汉钢铁(集团)公司运营改善部绩效考核高级经理,
武汉钢铁股份有限公司经营财务部副总经理,武汉
钢铁有限公司经营财务部副部长。

覃波
非独立董


中共党员,硕士,上海国家会计学院
EMBA毕业,
具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公
司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长
江证券有限责任公司。

2002年加入长信基金管理有
限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总
经理助理、副总经理。

徐志刚独立董事男
中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市
徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委
副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、
主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实
业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融
控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司
董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司
华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合
伙人。

刘斐独立董事女
中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金
(筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资
管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际
集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基
金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始人),
上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦
发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发
银行办公室负责人。

马晨光独立董事女
致公党党员,法律硕士。现任上海市协力律师事务
所律师,管理合伙人,上海市浦东新区人大代表,
中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会
金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上
海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导师,
华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼
职教授,上海市浦东新区法律服务业协会副会长。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

4


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


2、监事会成员

监事会成员
姓名职务性别简历
余汉生监事会主席男
中共党员,本科学历,正高职高级会计师。现任中
国宝武钢铁集团有限公司监事、宝山钢铁股份有限
公司监事、武汉钢铁有限公司监事。曾任武汉钢铁
(集团)公司财务部机关费用科一科副科长、会计处
主任科员,武汉钢铁(集团)公司公会财务部部长,
武汉钢铁(集团)公司实业公司审计处处长、财务
处处长,武汉钢铁
(集团)公司计划财务部会计处处
长,武汉钢铁股份公司计划财务部部长,武汉钢铁
股份公司副总会计师兼计划财务部部长,武汉钢铁
股份公司总会计师。

陈水元监事男
硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份
有限公司财务负责人,兼任武汉股权托管交易中心
监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、
经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪
事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营
业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理、
总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负
责人、首席风险官。

杨爱民监事男
中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海
欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务
科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、
处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。

李毅监事女
中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合
行政部副总监、零售服务部总监。

孙红辉监事男
中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
券有限责任公司。

魏明东监事男
中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司
综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市
徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管
理有限公司。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


3、经理层成员

经理层成员
姓名职务性别简历
覃波总经理男简历同上。

周永刚督察长男
经济学硕士,
EMBA。现任长信基金管理有限责任
公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自
治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方
总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长
江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼
上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。


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长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


邵彦明副总经理男
硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业
资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理
兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、
上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管
理有限公司。

2001年作为筹备组成员加入长信基
金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理
助理。

程燕春副总经理男
华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,
现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任
中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,
中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中
建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,
融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理
兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行
监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,
历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助
理、总经理助理。

安昀副总经理男
经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,
具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究
所,担任策略研究工作,
2008年
11月加入长信
基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金
经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监
和基金经理。

2015年
5月
6日至
2016年
9月
6
日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基
金经理。

2016年
9月
8日重新加入长信基金管理
有限责任公司,曾任总经理助理、长信双利优选
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任
公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际
业务部总监、长信内需成长混合型证券投资基金、
长信双利优选混合型证券投资基金、长信先机
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系


4、基金经理

本基金基金经理情况
姓名职务任职时间简历
高远
研究发展部
总监、基金
经理

2017年
1

5日起至今
复旦大学经济学博士,具有基金从业资格。

2014年加入长信基金管理有限责任公司,
现任研究发展部总监、长信银利精选混合型
证券投资基金和长信金利趋势混合型证券
投资基金的基金经理。

毛楠基金经理
2015年
5月
16日至
2017

2月
21日
曾任本基金的基金经理
宋小龙基金经理
2015年
5月
4日至
2016

7月
23日
曾任本基金的基金经理

6


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


安昀基金经理
2013年
2月
23日至
2015

5月
4日
曾任本基金的基金经理
苏纯基金经理
2011年
3月
30日至
2013

5月
16日
曾任本基金的基金经理
胡志宝基金经理
2006年
12月
7日至
2012

10月
27日
曾任本基金的基金经理
张大军基金经理
2006年
3月
31日至
2007

4月
4日
曾任本基金的基金经理
梁晓军基金经理
2005年
1月
17日至
2006

9月
22日
曾任本基金的基金经理
注:上述人员之间均不存在近亲属关系


5、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员
姓名职务
覃波总经理、投资决策委员会主任委员
安昀
副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、长信内需成长混合
型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金和长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
杨帆
投资决策委员会执行委员、养老
FOF投资部总监、长信稳进资产配置混合型
基金中基金(
FOF)和长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)的基金经理
李家春
公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、
长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信中证可转债及可交换债券
50指数证券投资基金的基金经理
高远
研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型
证券投资基金的基金经理
易利红股票交易部总监
张文琍
固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券
投资基金(
LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳
益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
陆莹
现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券
投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、
长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资
基金的基金经理
叶松权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选

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长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理
左金保
量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行
业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、
长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合
型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精
选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和
长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理
涂世涛量化专户投资部副总监兼投资经理
李欣债券交易部副总监
陈言午专户投资部副总监兼投资经理
卢靖战略与产品研发部总监
宋海岸
长信中证
500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型
证券投资基金、长信沪深
300指数增强型证券投资基金和长信医疗保健行业
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理
冯彬
固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
崔飞燕固收专户投资部副总监兼投资经理
注:上述人员之间均不存在近亲属关系

(三)内部组织结构及员工情况

内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的
总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。

公司经营管理层下
设的委员会
内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结构
量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、
债券交易部、基金事务部、营销管理部、信息技术部、监察稽核部、
综合行政部、国际业务部、战略与产品研发部、电子商务部、财务管
理部、专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、
养老
FOF投资部、综合机构部、培训部、固收多策略部、现金理财部、
集团业务部、量化研究部、固收研究部、北京机构业务部、上海机构
业务部、高净值客户服务部
分支机构北京分公司、深圳分公司、武汉分公司
员工总数
205人(截至
2020年
5月
31日)

二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况

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名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行

住所:北京市东城区建国门内大街
69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年
1月
15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:34,998,303.4万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。

经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009

1月
15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资
产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内
网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的
大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好
的信誉,每年位居《财富》世界
500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、
功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策
略,着力打造“伴你成长
”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共
创价值、共同成长。


中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,
2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行
”。2007
年中国农业银行通过了美国
SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的
SAS70审
计报告。自
2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(
ISAE3402)
认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内

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长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进
一步提升,在
2010年首届“‘金牌理财
’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最
佳托管银行
”奖。

2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的
“最佳资产托管
奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;
2013年至
2017年连续荣获上海清算所授予的
“托管银行优秀奖
”和中央国债登记结算有
限责任公司授予的
“优秀托管机构奖
”称号;
2015年、
2016年荣获中国银行
协会授予的
“养老金业务最佳发展奖
”称号;
2018年荣获中国基金报授予的公
募基金
20年“最佳基金托管银行”奖;
2019年荣获证券时报授予的“2019年度
资产托管银行天玑奖”称号。


中国农业银行证券投资基金托管部于
1998年
5月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户
三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、
市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业
务系统。



2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近
310名,其中具有高级职称的专家
60
名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有
20
年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。



3、基金托管业务经营情况

截止到
2020年
3月
31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共
523只。


(二)基金托管人的内部风险控制制度说明


1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。



2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作
,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理

10


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作
,独立行使监督稽核

职权。



3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资
格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务
印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操
作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责
,防止
泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。


(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理
人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人
的其他行为。


当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理:


1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;


2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面
方式对基金管理人进行提示;


3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。


三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构


11、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
68号
9楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路
68号时代金融中心
9楼
法定代表人:成善栋联系人:张恩焕
电话:021-61009916传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566公司网站:www.cxfund.com.cn
  
 
2、场外代销机构

11


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


1
中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰联系人:林葛
电话:010-66060069传真:010-68121816
客户服务电话:95599网址:www.abchina.com
  
中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
2
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
法定代表人:刘连舸联系人:刘文霞
电话:010-66596325 
客户服务电话:95566网址:www.boc.cn
  
中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
25号
3
办公地址:北京市西城区闹市口大街
1号院
1号楼
法定代表人:王洪章联系人:张静
电话:010-67596084 
客户服务电话:95533网址:www.ccb.com
  
交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路
188号
4
办公地址:上海市银城中路
188号
 联系人:王菁
电话:021-58781234传真:021-58408483
客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com
  
招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
5
办公地址:深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红联系人:季平伟
电话:0755-83198888传真:0755-83195109
客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com
  
上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路
12号
6
办公地址:上海市中山东一路
12号
法定代表人:吉晓辉联系人:唐苑
电话:021-61618888传真:021-63604199
客户服务电话:95528网址:www.spdb.com.cn
  

12


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


7
兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路
154号中山大厦
办公地址:福州市湖东路
154号中山大厦
法定代表人:高建平联系人:蒋怡
电话:0591-87839338传真:0591-87841932
客户服务电话:95561网址:www.cib.com.cn
  
中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
8
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
法定代表人:洪崎联系人:徐野
电话:010-58560666传真:010-58560666
客户服务电话:95568网址:www.cmbc.com.cn
  
中信银行股份有限公司
注册地址:北京东城区朝阳门北大街
8号富华大厦
C座
9
办公地址:北京东城区朝阳门北大街
8号富华大厦
C座
法定代表人:常振明联系人:方爽
电话:010-65558888 
客户服务电话:95558网址:bank.ecitic.com
  
重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路
153号
10
办公地址:重庆市渝中区邹容路
153号
法定代表人:马千真联系人:孔文超
电话:023-63799379传真:023-63792412
客户服务电话:(023)63836229网址:www.cqcbank.com
  
华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街
22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街
22号华夏银行大厦
11法定代表人:吴建联系人:刘军祥
电话:010-85238667传真:010-85238680
客户服务电话:010-95577网址:www.hxb.com.cn
  
汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区建设大道
933号武汉商业银行大厦
12
办公地址:武汉市江汉区建设大道
933号
法定代表人:陈新民联系人:李星
电话:027-82656224传真:027-82656236

13


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客户服务电话:(
027)96558,4006096558网址:www.hkbchina.com
  
13
杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州银行庆春路
46号杭州银行大厦
办公地址:杭州银行庆春路
46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普联系人:严峻
电话:0571-85108195传真:0571-85106576
客户服务电话:96523,400-8888-508网址:www.hzbank.com.cn
  
平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路
1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路
1099号平安银行大厦
14法定代表人:孙建一联系人:张莉
电话:0755-22166118传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3网址:bank.pingan.com
  
厦门银行股份有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路
101号商业银行大厦
办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路
101号商业银行大厦
15法定代表人:吴世群联系人:林黎云
电话:0592-5365735传真:0592-5061952
客户服务电话:400-858-8888网址:www.xmbankonline.com
  
江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路
26号
16
办公地址:南京市中华路
26号
法定代表人:夏平联系人:张洪玮
电话:025-58587036传真:025-58587820
客户服务电话:95319网址:www.jsbchina.cn
  
安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
17
办公地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
法定代表人:牛冠兴联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305传真:0755-28558355
客户服务电话:4008-001-001网址:www.essence.com.cn
  
18
长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦

14


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


办公地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人:李新华联系人:李良
电话:027-65799999传真:027-85481900
客户服务电话:95579或
4008-888-999网址:www.95579.com
  
19
大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路
24号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路
129号大连期货大厦
39层
法定代表人:张智河联系人:谢立军
电话:0411-39673202传真:0411-39673219
客户服务电话:4008-169-169网址:www.daton.com.cn
  
德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹阳路
510号南半幢
9楼
20
办公地址:上海市福山路
500号城建国际中心
26楼
法定代表人:姚文平联系人:王志琦
电话:021-68761616传真:021-68767032
客户服务电话:400-8888-128网址:www.tebon.com.cn
  
第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
20楼
21
办公地址:深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
18楼
法定代表人:刘学民联系人:吴军
电话:0755-23838751传真:0755-25831754
客户服务电话:95358网址:www.firstcapital.com.cn
  
东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路
318号新源广场
2号楼
22-29层
22
办公地址:上海市中山南路
318号新源广场
2号楼
21-29层
法定代表人:潘鑫军联系人:沈燕
电话:021-63325888传真:021-63326173
客户服务电话:95503网址:www.dfzq.com.cn
  
东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路
1号
23
办公地址:东莞市莞城区可园南路
1号金源中心
30楼
法定代表人:张运勇联系人:乔芳
电话:0769-22112062传真:0769-22119423
客户服务电话:0769-961130网址:www.dgzq.com.cn
  
24
东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街
5号

15


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


办公地址:苏州工业园区星阳街
5号
法定代表人:范力联系人:陆晓
电话:0512-62938521传真:0512-65588021
客户服务电话:400 860 1555网址:www.dwzq.com.cn
  
25
光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路
1508号
办公地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人:周健男联系人:龚俊涛
电话:021-22169999传真:021-22169134
客户服务电话:95525网址:www.ebscn.com
  
广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19楼、20楼
26
办公地址:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19楼、20楼
法定代表人:胡伏云联系人:梁微
电话:020-88836999传真:020-88836654
客户服务电话:95396网址:www.gzs.com.cn
  
华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路
157号新天地大厦
7、8层
27
办公地址:福州市五四路
157号新天地大厦
7至
10层
法定代表人:黄金琳联系人:张腾
电话:0591-87383623传真:0591-87383610
客户服务电话:95547网址:www.hfzq.com.cn
  
广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路
183号大都会广场
43楼
28
办公地址:广州市天河北路
183号大都会广场
43楼
法定代表人:孙树明联系人:马梦洁
电话:020-87555888转各营业网点传真:020-87557985
客户服务电话:95575或致电各地营业部网址:www.gf.com.cn
  
国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
29
办公地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
法定代表人:王少华联系人:李弢
电话:010-84183389传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118网址:www.guodu.com
  
30
国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街
95号

16


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办公地址:四川省成都市东城根上街
95号
法定代表人:冉云联系人:杜晶、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058传真:028-86690126
客户服务电话:95310网址:www.gjzq.com.cn
  
国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街
168号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街
8号国联金融大厦
70231
法定代表人:雷建辉联系人:沈刚
电话:0510-82831662传真:0510-82830162
客户服务电话:95570网址:www.glsc.com.cn
  
国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路
88号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路
88号(江信国际金融大厦)
32
法定代表人:马跃进联系人:俞驰
电话:0791-86283080传真:0791-86288690
客户服务电话:4008-222-111网址:www.gsstock.com
  
国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号
办公地址:上海市静安区南京西路
768号国泰君安大厦
33
法人代表人:贺青联系人:朱雅崴
电话:021-38676666传真:021-38670666
客户服务热线:95521/4008888666网址:www.gtja.com
  
国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层
34法定代表人:何如联系人:李颖
电话:0755-82130833传真:0755-82133952
客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn
  
华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198号
办公地址:合肥市蜀山区南二环
959号
B1座华安证券
35
法定代表人:李工联系人:汪燕
电话:0551-5161666传真:0551-5161600
客户服务电话:96518、400-80-96518网址:www.hazq.com
  
36华宝证券有限责任公司

17


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注册地址:上海市浦东新区世纪大道
100号
57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道
100号
57层
法定代表人:陈林联系人:刘闻川
电话:021-68777222传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898网址:www.cnhbstock.com
  
华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路
638号财富大厦
21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路
638号
19楼
37
法定代表人:陈牧原联系人:范坤
电话:0931-4890208传真:0931-4890628
客户服务电话:95368、4006898888网址:www.hlzq.com
  
华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市中山东路
90号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路
90号华泰证券大厦
38
法定代表人:吴万善联系人:郭琳
电话:025-83290979传真:025-84579763
客户服务电话:95597网址:www.htsc.com.cn
  
江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
56号
39
法定代表人:孙名扬联系人:高悦铭
电话:0451-82336863传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288网址:www.jhzq.com.cn
  
中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619号国际金融大厦
A座
41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619号国际金融大厦
A座
41楼
40
法定代表人:王宜四联系人:戴蕾
电话:0791-86768681传真:0791-86770178
客户服务电话:400-8866-567网址:www.avicsec.com
  
平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路
5033号平安金融中心
61层-64层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场
8楼(518048)
41
法定代表人:何之江联系人:王阳
电话:0755-22626391传真:0755-82400862
客户服务电话:95511—8网址:www.stock.pingan.com
  
42中泰证券股份有限公司

18


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注册地址:济南市市中区经七路
86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路
86号
法定代表人:李玮联系人:秦雨晴
电话:021-20315197传真:021-20315125
客户服务电话:95538网址:www.zts.com.cn
  
43
上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路
213号
7楼
办公地址:上海市西藏中路
336号
法定代表人:李俊杰联系人:许曼华
电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008、
021-53686200-7008
客户服务电话:4008918918网址:www.shzq.com
  
申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
44
办公地址:上海市徐汇区长乐路
989号
40层
法定代表人:杨玉成联系人:黄莹
电话:021-33389888传真:021-33388224
客户服务电话:95523或
4008895523网址:www.swhysc.com
  
天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
2号高科大厦四楼
45
办公地址:中国湖北省武汉市武昌区中南路
99号保利广场
A座
48层
法定代表人:余磊联系人:程晓英
电话:18064091773传真:027-87618863
客服电话:95391或
400-800-5000网址:www.tfzq.com
  
天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街
19号富凯大厦
B座
701
办公地址:北京市西城区新街口外大街
28号
C座
5层
法定代表人:林义相联系人:谭磊
电话:010-66045182传真:010-66045518
客户服务电话:010-66045678网址:www.txsec.com
  
东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路
101号
47办公地址:上海市永和路
118弄东方企业园
24号
法定代表人:贾绍君联系人:汪尚斌
电话:021-36533017传真:021-36533017

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客户服务电话:400-8811-177网址:www.xzsec.com
  
48
湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路
198号标志商务中心
11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路
198号标志商务中心
11楼
法定代表人:林俊波联系人:钟康莺
电话:021-68634518传真:021-68865680
客户服务电话:400-888-1551网址:www.xcsc.com
  
国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道
1号
4楼
49
办公地址:北京市西城区闹市口大街
1号长安兴融中心西楼
11层
法定代表人:张智河联系人:叶密林
电话:010-83991719传真:010-66412537
客户服务电话:95385网址:www.grzq.com
  
兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路
268号
50
办公地址:上海市浦东新区长柳路
36号
法定代表人:杨华辉联系人:乔琳雪
电话:021-38565547 
客户服务电话:95562网址:www.xyzq.com.cn
  
招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
38-45层
51
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦
38-45层
法定代表人:宫少林联系人:黄婵君
电话:0755-82960223传真:0755-82943121
客户服务电话:95565或
400-8888-111网址:www.newone.com.cn
  
中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街
5号新盛大厦
A座
6-9层
52
办公地址:北京市西城区金融街
5号新盛大厦
A座
6-9层
法定代表人:赵大建联系人:姜建平
电话:010-59355543传真:010-66553791
客户服务电话:40088-95618网址:www.e5618.com
  
中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
35号
2-6层
53办公地址:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈共炎联系人:辛国政

20


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


电话:010-83574507传真:010-83574807
客户服务电话:4008-888-888或
95551网址:www.chinastock.com.cn
  
54
中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街
188号
法定代表人:王常青联系人:张颢
电话:010-85130588传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108网址:www.csc108.com
  
中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、
14层
55
办公地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、
14层
法定代表人:张磊联系人:洪成
电话:0755-23953913传真:0755-83217421
客户服务电话:4009908826网址:www.citicsf.com
  
中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
56
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:王东明联系人:侯艳红
电话:010-60838888传真:010-60833739
客户服务电话:95558网址:www.citics.com
  
中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路
222号
1号楼
200157
办公地址:青岛市市南区东海西路
28号龙翔广场东座
5层
法定代表人:姜晓林联系人:焦刚
电话:0531-89606166传真:0532-85022605
客户服务电话:95548网址:http://sd.citics.com/
  
中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路
6009号新世界中心
29层
58
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路
6013号江苏大厦
B座
15楼
法定代表人:吴永良联系人:罗艺琳
电话:0755-83734659传真:0755-82960582
客户服务电话:95329网址:www.zszq.com.cn
  
59
信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼

21


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


办公地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼
法定代表人:张志刚联系人:鹿馨方
电话:010-63081000传真:010-63080978
客服热线:95321网址:www.cindasc.com
  
60
西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑
8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑
8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩联系人:周青
电话:023-63786633传真:023-67616310
客服热线:95355、4008096096网址:www.swsc.com.cn
  
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969号
3幢
5层
599室
61
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场
B座
6楼
法定代表人:祖国明联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494传真:4000-766-123
客户服务电话:4000-766-123网址:www.fund123.cn
  
上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
62
办公地址:上海市浦东新区东方路
1267号
11层
法定代表人:张跃伟联系人:马良婷
电话:021-20691832传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899网址:www.erichfund.com
  
诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室
63
办公地址:上海市杨浦区长阳路
1687号
2号楼
法定代表人:汪静波联系人:李娟
电话:021-38602377传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399网址:www.noah-fund.com
  
上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路
685弄
37号
4号楼
449室
64
办公地址:上海市浦东新区浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
903-906室
法定代表人:杨文斌联系人:徐超逸
电话:021-20613988传真:021-68596916
客户服务电话:4007009665网址:www.ehowbuy.com
  
65
和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街
22号
1002室

22


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办公地址:北京市朝阳区朝外大街
22号泛利大厦
10层
法定代表人:王莉联系人:陈慧慧
电话:010-85657353传真:010-65884788
客户服务电话:400-920-0022网址:www.licaike.hexun.com
  
66
上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号东方财富大厦
法定代表人:其实联系人:朱钰
电话:021-54509998传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188网址:fund.eastmoney.com
  
宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路
88号
9号楼
15层
180967
办公地址:北京市朝阳区建国路
88号
SOHO现代城
C座
1809
法定代表人:沈伟桦联系人:程刚
电话:010-52855713传真:010-85894285
客户服务电话;4006099400网址:www.yixinfund.com
  
浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路
1号
903室
68
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街
18号同花顺大楼
4层
法定代表人:凌顺平联系人:吴强
电话:0571-88911818传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772公司网站:www.5ifund.com
  
上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路
333号
201室
A区
056单元
69
办公地址:上海市宜山路
700号普天信息产业
2期
C5栋
法定代表人:金佶联系人:甄宝林
电话:021-34013996-3011传真:
客户服务电话:021-34013999网址:www.hotjijin.com
  
上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
70
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
法定代表人:郭坚联系人:宁博宇
电话:021-20665952传真:021-22066653
客户服务电话:
4008219031网址:www.lufunds.com
  
71
大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路
359号国睿大厦一号楼
B区
4楼
A506室

23


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办公地址:上海市长宁区虹桥路
1386号文广大厦
15楼
法定代表人:袁顾明联系人:朱真卿
电话:021-22267943传真:021-22268089
客户服务电话:400-928-2266网址:www.dtfunds.com
  
72
上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277号
3层
310室
办公地址:上海长宁区福泉北路
518号
8座
3楼
法定代表人:燕斌联系人:陈东
电话:021-52822063传真:021-52975270
客户服务电话:400-046-6788网址:
www.66zichan.com
  
海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
8号
402室
73
办公地址:上海市浦东新区银城中路
8号
4楼
法定代表人:惠晓川联系人:毛林
电话:021-80133597传真:021-80133413
客户服务电话:4008081016网址:
www.fundhaiyin.com
  
上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路
765号
602-115室
74
办公地址:上海市黄浦区延安东路
1号凯石大厦
4楼
法定代表人:陈继武联系人:葛佳蕊
电话:021-80365020传真:021-63332523
客户服务电话:4006433389网址:www.vstonewealth.com
  
海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475号
1033室
75
办公地址:上海市虹口区东大名路
1098号浦江国际金融广场
18层
法定代表人:李兴春联系人:陈孜明
电话:18516109631传真:86-021-61101630
客户服务电话:95733网站:www.leadfund.com.cn
  
珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-349176
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯联系人:邱湘湘
电话:020-89629099传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066网站:www.yingmi.cn
  
77
北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
1108号

24


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办公地址:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
法定代表人:王伟刚联系人:丁向坤
电话:010-56282140传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059网站:www.hcjijin.com
  
78
上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路
687号
1幢
2楼
268室
办公地址:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层
法定代表人:李一梅联系人:仲秋玥
电话:010-88066632传真:010-88066552
客户服务电话:4008175666网站:www.amcfortune.com
  
和谐保险销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路
55号楼
20层
230279
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街
6号安邦金融中心
法定代表人:蒋洪联系人:张楠
电话:010-85256214 
客户服务电话:4008195569网站:www.hx-sales.com
  
一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街
2号万通新世界广场
A座
220880
办公地址:北京市西城区阜成门大街
2号万通新世界广场
A座
2208
法定代表人:吴雪秀联系人:徐越
电话:010-88312877-8032传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566网站:www.yilucaifu.com
  
嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
53层
5312-15单元
81
办公地址:北京市朝阳区建国路
91号金地中心
A座
6层
法定代表人:赵学军联系人:王宫
电话:021-38789658传真:021-68880023
客户服务电话:400-600-8800网站:www.jsfund.cn
  
北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
22250782
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
222507
法定代表人:钟斐斐联系人:侯芳芳
电话:010-61840688传真:010-84997571
客户服务电话:400-1599-288网站:www.danjuanapp.com
  
83
上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰和经济发展区)

25


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办公地址:上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人:王翔联系人:张巍婧
电话:021-65370077-255传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369网站:www.jiyufund.com.cn
  
开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
办公地址:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
84
法定代表人:李刚联系人:袁伟涛
电话:029-88447611传真:029-88447611
客户服务电话:95325或
400-860-8866网站:www.kysec.cn
  
江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道
47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路
105号中环国际
1413室
85
法定代表人:吴言林联系人:林伊灵
电话:025-66046166(分机号转
810)传真:025-53086966
客户服务电话:025-66046166网站:www.huilinbd.com
  
华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
28层
A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
8号
86
法定代表人:俞洋联系人:杨莉娟
电话:021-54967552传真:021-54967293
客户服务电话:95323网站:www.cfsc.com.cn
  
 
3、场内销售机构
1
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网
站:http://www.sse.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并在基金管理人网站公示。


(二)其他相关机构

信息类型登记机构律师事务所会计师事务所
名称
中国证券登记结算有
限责任公司
上海源泰律师事务所
安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)
注册地址
北京市西城区太平桥
大街
17号
上海市浦东南路
256号
华夏银行大厦
1405室
北京市东城区东长安街
1
号东方广场安永大楼
17


26


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办公地址
北京市西城区太平桥
大街
17号
上海市浦东南路
256号
华夏银行大厦
1405室
上海市浦东新区世纪大道
100号
50楼
法定代表人周明廖海(负责人)毛鞍宁
联系电话
010-59378856 021-51150298 021-22282551
传真
010-59378907 021-51150398 021-22280071
联系人崔巍廖海、刘佳
蒋燕华(蒋燕华、夏秉雯
为经办注册会计师)

四、基金的名称

长信银利精选混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约开放式

六、基金的投资目标

本基金主要投资于大盘价值股,并在保持基金财产安全性和流动性的前提下,
谋求基金财产的长期稳定增值。


七、基金的投资方向

基金管理人在建立大盘价值型上市公司综合评价指标体系的基础上,通过深
入调研基础上的定量分析和定性分析相结合的方式,精选大盘价值股进行投资。


(一)大盘价值股的主要特征

本基金投资的大盘价值股,是指业务规模较大、经营管理稳健、业绩优良且
市场价格被相对低估的股票。主要有以下特征:
1、公司规模较大、经营状况良好,具备一定的规模优势和较高的抗风险能

力;
2、公司具有稳定的业绩,有现金分红历史记录或预期有持续现金分红能力;
3、公司的市场占有率较高,有良好的市场知名度和品牌效应;
4、公司具备某些领域的独特优势,如专利、专有技术、特许权、优质的土

地、健全的销售网络等,其实际价值未被市场认识或被市场低估。


(二)大盘价值股的量化标准

27


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本基金选择的大盘价值股必须同时满足以下条件:


1、按股票流通市值由大至小排列、累计流通市值占市场总流通市值比例前
60%的全部股票;


2、市净率或市盈率低于大盘股的平均水平。


在上述筛选结果的基础上,本基金通过对公司基本面和市场的系统分析选择
合适的个股进行投资。


八、基金的投资策略
(一)复合型投资策略

“由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的选股流程相结合的投资策略。

其中,
“由上至下
”的资产配置流程表现为:从宏观层面出发,在控管风险前提
下优化资产的配置比例;“由下至上
”的选股流程表现为:从微观层面出发,通
过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值,积极寻求价值被低估
的证券进行投资。


(二)适度分散投资策略

在确保基金财产的安全性和流动性的前提下,在对宏观经济、行业、公司和
证券市场等因素深入分析的基础上,适度分散投资于个股,谋求基金财产的长期
稳定增值。


(三)动态调整策略

体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。

投资组合中个股的动态调整策略是指:基于对各种影响因素变化的深入分析,定
期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指:基于
对股票市场趋势的研判,动态调整股票仓位。


九、基金的业绩比较基准


2015年
8月
7日起本基金业绩比较基准由
“中信标普
100指数
×80%+中信
标普国债指数
×20%”变更为
“中信标普
100指数
×80%+中证综合债指数
×

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20%”。关于变更业绩比较基准的事宜,我公司已于该日发布《长信基金管理有限
责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。


十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和
预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至
2020年
3月
31日,本报告中所列财务数据
未经审计。


(一)报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
551,132,097.14 76.36
其中:股票
551,132,097.14 76.36
2基金投资
--
3固定收益投资
135,824,561.10 18.82
其中:债券
135,824,561.10 18.82
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
7银行存款和结算备付金合计
23,527,622.83 3.26
8其他资产
11,309,533.65 1.57
9合计
721,793,814.72 100.00

注:本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。


(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

29


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1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
44,300.00 0.01
C制造业
309,890,550.40 44.46
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,916,000.00 0.99
E建筑业
--
F批发和零售业
62,664,674.99 8.99
G交通运输、仓储和邮政业
5,094,825.32 0.73
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技术服务业
66,881,407.65 9.60
J金融业
33,825,000.00 4.85
K房地产业
51,587,625.00 7.40
L租赁和商务服务业
6,720,000.00 0.96
M科学研究和技术服务业
149,713.78 0.02
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
2,362,000.00 0.34
R文化、体育和娱乐业
4,996,000.00 0.72
S综合
--
合计
551,132,097.14 79.08

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。


(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明


序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 000002万科
A 1,402,500 35,974,125.00 5.16
2 601933永辉超市
3,005,032 30,771,527.68 4.42
3 300682朗新科技
1,200,073 30,577,860.04 4.39
4 000895双汇发展
750,000 29,475,000.00 4.23
5 600036招商银行
900,000 29,052,000.00 4.17

30


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6 002507涪陵榨菜
800,000 25,232,000.00 3.62
7 002511中顺洁柔
1,306,520 22,145,514.00 3.18
8 600276恒瑞医药
200,000 18,406,000.00 2.64
9 300750宁德时代
130,000 15,650,700.00 2.25
10 600048保利地产
1,050,000 15,613,500.00 2.24

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券
--
2央行票据
--
3金融债券
35,125,500.00 5.04
其中:政策性金融债
35,125,500.00 5.04
4企业债券
--
5企业短期融资券
--
6中期票据
--
7可转债(可交换债)
100,699,061.10 14.45
8同业存单
--
9其他
--
10合计
135,824,561.10 19.49

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明


序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 113011光大转债
218,710 25,610,941.00 3.67
2 113008电气转债
222,000 24,932,820.00 3.58
3 110048福能转债
190,000 22,277,500.00 3.20
4 190307
19进出
07
200,000 20,112,000.00 2.89
5 110053苏银转债
175,530 19,689,200.10 2.83

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细

本基金本报告期末未投资贵金属。


31


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明


本基金本报告期末未持有权证。


(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。



2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。


(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。



2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。



3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。


(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国光大银行股份有限公司于
2019年
12月
27日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书文(银保监罚决字〔2019〕23
号),根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督
管理法》第四十六条第(五)项的规定和相关内控管理和业务审慎经营规则,经查,中国光
大银行股份有限公司授信审批不审慎;为还款来源不清晰的项目办理业务;总行对分支机构
管控不力承担管理责任。综上,中国银行保险监督管理委员会决定对中国光大银行股份有限
公司罚款合计
180万元。


对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分

32


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作
出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,
认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决
策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。


报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。

3、其他资产的构成

序号名称金额(元)
1存出保证金
675,590.14
2应收证券清算款
9,670,667.12
3应收股利
-
4应收利息
927,546.22
5应收申购款
35,730.17
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
11,309,533.65

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。


序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 113011光大转债
25,610,941.00 3.67
2 113008电气转债
24,932,820.00 3.58
3 110048福能转债
22,277,500.00 3.20
4 110053苏银转债
19,689,200.10 2.83
5 110031航信转债
6,980,400.00 1.00
6 113504艾华转债
1,208,200.00 0.17

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。



6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


33


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



2019年
1季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收
益率比较:

阶段
净值增长


净值增
长率标
准差

业绩比较
基准收益


业绩比较基
准收益率标
准差

①-③②-④
2005年
1月
17日
(合同生效日)至
2005年
12月
31日
-1.56% 0.86% -1.21% 1.05% -0.35% -0.19%
2006年
120.57% 1.16% 74.33% 1.15% 46.24% 0.01%
2007年
114.37% 1.91% 130.55% 1.96% -16.18% -0.05%
2008年
-54.49% 2.38% -54.36% 2.40% -0.13% -0.02%
2009年
70.59% 1.65% 66.75% 1.61% 3.84% 0.04%
2010年
0.43% 1.39% -13.94% 1.25% 14.37% 0.14%
2011年
-28.83% 1.20% -15.72% 1.01% -13.11% 0.19%
2012年
-1.04% 1.09% 9.68% 0.95% -10.72% 0.14%
2013年
2.04% 1.19% -7.33% 1.13% 9.37% 0.06%
2014年
6.92% 0.99% 42.39% 1.02% -35.47% -0.03%
2015年
57.86% 3.14% 2.06% 1.95% 55.80% 1.19%
2016年
-9.16% 1.36% -3.49% 0.96% -5.67% 0.40%
2017年
19.93% 0.64% 26.13% 0.56% -6.20% 0.08%
2018年
-15.14% 1.23% -16.64% 1.08% 1.50% 0.15%
2019年
34.61% 1.13% 30.25% 0.97% 4.36% 0.16%
2020年
1月
1日
-2020年
3月
31日
3.71% 1.96% -8.22% 1.50% 11.93% 0.46%

自合同生效之日(2005年
1月
17日)至
2020年
3月
31日期间,本基金份
额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比:

34


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要



注:
1、图示日期为
2005年
1月
17日至
2020年
3月
31日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起
6个月内为建仓期。建

仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。


十三、费用概览
(一)基金的费用
1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)证券交易费用;
(4)基金合同生效后的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定
的除外;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后的会计师费和律师费;
(7)按照国家有关规定和基金合同约定可以从基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。



2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费
35


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


基金管理人的报酬是基金管理费,在通常情况下,基金管理费按前一日基金
资产净值的
G%年费率计提:

基金管理费率(
G%)
长信银利精选基金
1.5%

管理费计算方法为:


H=E×G%×1/当年天数;


H为每日应计提的基金管理费;


E为前一日的基金资产净值;


G%为年管理费率。


基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起
2个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支
付日期顺延。


(2)基金托管人的托管费
基金托管人的托管费每日计算,按前一日基金资产净值的
T%年费率计提,
每一基金的托管费率如下:

基金托管费率
(T%)
长信银利精选基金
0.25%

托管费计算方法为:
H=E×T%×1/当年天数;
H为每日应支付的基金托管费;
T%为年托管费率;
E为前一日的基金资产净值。



基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起
2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。


(3)上述“与基金运作有关的费用
”中(3)到(
7)项费用由基金管理人
根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用,
由基金托管人从基金财产中支付。

3、与基金销售有关的费用

36


长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(1)申购费用和计算公式
前端收费模式费率:
申购金额(
M,含申购费)申购费率
M<100万元
1.5%
100万元≤M<500万元
1.0%
M≥500万元
1000元每笔

投资者也可以采用后端收费模式,费率如下:

持有时间(
N)后端申购费率
N<1年
1.5%
1年≤N<3年
1.2%
3年≤N<5年
0.8%
N≥5年
0

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之
前提下,调整上述收费方式和费率水平,报中国证监会备案,但最迟应于新收费
办法开始实施日前按规定在中国证监会指定媒介上公告。


基金的申购费用,采用前端收费模式的,在基金申购时收取;采用后端收费

模式的,在基金份额赎回时收取。

前端收费模式采用外扣法进行计算,基金申购费用计算公式:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
如果投资者在申购(认购)时选择交纳后端申购(认购)费用,则赎回金额

的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
后端申购(认购)费用
=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)
×

后端申购(认购)费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端申购(认购)费用-赎回费用
基金申购费用用于基金募集期间本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用。本基金可以对单笔申购费用设立最高收费上限,具体见有关公告。


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长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(2)赎回费用和计算公式
赎回费率如下:
持有时间(
N)赎回费率
N<7日
1.5%
7日≤N<2年
0.5%
2年≤N<3年
0.25%
N≥3年
0

基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
基金赎回费用在扣除手续费后,余额应当归入基金财产。本基金对持续持有

期少于
7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;除此之外赎回费用的
25%
归基金财产所有,其余
75%用于支付注册登记费和相关手续费。


(3)转换费用和计算公式
本公司已开通了长信银利混合基金与长信利息收益货币基金
A、B级份额(
A
级代码:
519999;B级代码:
519998)(非直销渠道
)、长信金利趋势混合基金
(前端代码:
519995)、长信增利动态混合基金(前端代码:
519993)、长信纯债
壹号债券基金
A类份额(
A类代码:
519985)、长信恒利优势混合基金、长信双
利优选混合基金
A类份额(A类代码:
519991)、长信利丰债券基金
C类份额(C
类代码:
519989)、长信量化先锋混合基金
A类份额(A类代码:
519983)、长信
内需成长混合基金
A类份额(
A类代码:
519979)、长信可转债债券基金、长信
改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富
券基金、长信量化多策略股票基金
A类份额(
A类代码:
519965)、长信利盈混
合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利保
债券基金、长信利泰混合基金、长信先锐债券基金、长信利发债券基金、长信电
子量化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合基金
A类份额(
A类代
码:
519949)、长信上证港股通指数型发起式基金、长信先优债券基金、长信中

500指数基金、长信乐信混合基金(非直销渠道)、长信低碳环保量化股票基金、
长信消费精选股票基金
(非直销渠道
)、长信价值优选混合基金、长信利率债债
券基金、长信合利混合基金之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详
见本公司公告。长信银利精选混合基金(后端代码:
519996)可转入长信利息收

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长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


益货币基金
A、B级份额(A级别代码:519999;B级代码:519998)。


根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的
相关规定,本公司从
2010年
4月
23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规
则如下:


1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出
与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费
率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率
高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

2)转换份额的计算公式:
a.非货币基金之间转换
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
b.货币基金转至非货币基金
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为
1.00元,没有赎回费)

c.非货币基金转至货币基金
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费
转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为
1.00元,补差费为零)
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长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


(3)本基金自
2007年
9月
1日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。

基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时,将在开始实施前
按规定在证监会指定媒介上公告。

(4)基金管理人可以依法调整申购费率、赎回费率、转换费率,最新的申
购费率、赎回费率、转换费率在临时报告书中列示。费率如发生变更,基金管理
人最迟将于新的费率开始实施前按规定在指定媒介公告,并在更新的招募说明书
中列示。

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会;调
高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议。



4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。


十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对
本基金管理人刊登的本基金原招募说明书(《长信银利精选混合型证券投资基金
更新的招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:


1、在“三、基金管理人”部分,对公司主要人员情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况;
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的信息;
4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了基金转换的信息;
5、在“十、基金的投资组合报告”部分,更新了相应内容;
6、在“十一、基金的业绩”部分,更新了相应内容,并经托管人复核;
7、在“二十三、其它应披露的事项”部分,更新了涉及本基金的相关公告

事项。


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长信银利精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要


长信基金管理有限责任公司
二〇二〇年六月三十日

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