关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 中证500 : 关于旗下基金认购关联方承销证券

时间:2020年06月30日 13:41:07 中财网
原标题:关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 中证500 : 关于旗下基金认购关联方承销证券的公告


华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及基金合同等规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
旗下部分交易型开放式指数基金参加了山西证券股份有限公司(以下简称“山西证
券”或“上市公司”)A股配股发行,本公司控股股东中信证券股份有限公司为山
西证券本次配股发行的保荐机构(联席主承销商)。山西证券本次配股发行以
2020
年6月16日为股权登记日,按每10股配售3股的比例向该日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行配售,本次配股代码为“
082500”,
配股简称为“山证
A1配”,配股价格为
5.00元/股,配股价格的确定参照上市公司股
票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东
利益等因素,以及考虑募集资金计划投资项目的资金需求量等,遵循公司董事会与
保荐机构/主承销商协商确定的原则。


根据山西证券
2020年
6月
29日发布的《山西证券股份有限公司配股发行结
果公告暨复牌公告》,现将本公司旗下交易型开放式指数基金参与山西证券本次配
股发行的相关信息公告如下:

基金名称获配证券
名称
配售数量
(股)
配售金额
(元)
中小企业板交易型开放式指数基金山西证券
436,260 2,181,300.00
华夏中证
500交易型开放式指数证券投资基金山西证券
486,360 2,431,800.00
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数
证券投资基金
山西证券
13,080 65,400.00
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金
山西证券
157,960 789,800.00

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○二〇年六月三十日


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