瑞晟智能:使用暂时闲置募集资金进行现金管理

时间:2020年09月16日 16:51:40 中财网
原标题:瑞晟智能:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2020-004



浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称公司、瑞晟智能)于2020年9
月16日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响
募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用不超过人民币
25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投
资期限内循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。


公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构民生证券股份有限
公司(以下简称“民生证券”)对公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
出具明确的核查意见。


一、募集资金情况


经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1534 号)同意注册,浙江瑞晟
智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普
通股(A股)股票1,001万股,发行价为每股人民币34.73元,共计募集资金34,765
万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为29,439万元。上述募集资金全部
到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年8月25日出具
众会字(2020)第6874号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。具体情况详见
2020年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江瑞晟
智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。


二、募集资金投资项目情况


根据《浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明
书》,瑞晟智能募集资金拟使用情况如下:

项目名称

拟使用募集资
金(万元)

建设期
(月)

项目备案机


环境影响登
记备案号

环境影响登记
备案号

实施地址

研发及总部中
心建设项目

7,836.20

18

奉化经济开发
区管理委员会

2019-330283-73-03-812891

201933028300000309

浙江省宁波市奉化区
经济开发区滨海新区
天海路 277号

工业智能物流
系统生产基地
建设项目

21,921.45

18

宁波市奉

化区发展

和改革局

2019-330213-34-03-042598-000

奉环建备

{2019}039

浙江省宁波市奉化区经
济开发区滨海新区天海
路 277号

补充流动

资金

10,000.00











合计

39,757.65













在募集资金到位前,公司将根据募投项目的实施情况和付款进度,以自筹资
金支付项目款项。募集资金到位后,公司将使用募集资金置换上述项目中预先投
入的自筹资金。 若实际募集资金净额低于项目投资金额,资金不足部分由公司
自筹解决;若 实际募集资金净额超过项目投资金额,则多余的募集资金将用于
补充公司其他与主营业务相关的营运资金。


三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用暂时
闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理。


(一)资金来源及额度

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人
民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可
在投资期限内循环滚动使用。


(二)投资期限

自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。


(三)投资产品品种

为控制风险,本次公司现金管理使用暂时闲置募集资金向各金融机构购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,


不得实施以证券投资为目的的投资行为。


(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月之内有效。


(五)实施方式

董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。


(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相
改变募集资金用途。


(七)现金管理收益分配


公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照
中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行
管理和使用,现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专户。


四、风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的
影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排
除该项投资受到市场波动的影响。


(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因
素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司财务部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项
进行审计和监督;

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。


五、对公司的影响公司

使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金


和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集
资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理,能获得一定的投
资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回
报。


六、专项意见说明

(一)独立董事意见


公司使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议
程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资
项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小
股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,
获取良好的资金回报。


综上,独立董事一致同意公司使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理,在上述额度内的资金可在投资期限循环滚动使用。


(二)监事会意见


公司使用最高额不超过人民币25,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的保本型理
财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收
益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股
东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。


综上,监事会同意公司使用最高额不超过人民币25,000.00万元的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理。


(三)保荐机构意见


经核查,保荐机构认为:瑞晟智能本次使用闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要


的程序,符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况。保荐机构对本次瑞晟智能使用闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。


七、上网公告文件
(一)《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十二次会议相关议案的独立意见》;
(二)《民生证券股份有限公司关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。





特此公告。






浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2020年9月17日




  中财网
各版头条
pop up description layer